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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大高端装备混合A | 1.3496 | 4.06% |
| 2026-09-15 | 光大高端装备混合A | 1.2970 | 2.64% |
| 2026-09-14 | 光大高端装备混合A | 1.2637 | -0.80% |
| 2026-09-11 | 光大高端装备混合A | 1.2739 | -1.73% |
| 2026-09-10 | 光大高端装备混合A | 1.2963 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大高端装备混合A | 1.3496 | 4.06% |
| 光大高端装备混合C | 1.3460 | 4.06% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 1.0513 | 0.03% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
