近一季太平嘉和三个月定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围太平嘉和三个月定开债券发起式015959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0229 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0188 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0196 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0170 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0139 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0134 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0116 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0126 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0134 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0127 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0067 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0117 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0119 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0112 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0138 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0111 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0140 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0145 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0145 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0099 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0082 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0061 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0105 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0110 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0138 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0165 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0166 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0154 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0161 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0134 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0114 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0122 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0128 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0106 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0068 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0056 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0077 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0093 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0092 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0078 |
0.59% |
| 2024-02-28 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0019 |
-0.62% |
| 2024-02-27 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0082 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0037 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0031 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0002 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
0.9973 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
0.9947 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
0.9935 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
0.9914 |
0.54% |
| 2024-02-07 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
0.9861 |
0.66% |
