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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)

近一季太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平嘉和三个月定开债发起015959净值及计算阶段收益
近一季015959基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平嘉和三个月定开债发起 1.0088 0.27%
2026-09-15 太平嘉和三个月定开债发起 1.0061 -0.12%
2026-09-14 太平嘉和三个月定开债发起 1.0073 0.02%
2026-09-11 太平嘉和三个月定开债发起 1.0071 -0.26%
2026-09-10 太平嘉和三个月定开债发起 1.0097 -0.13%
2026-09-09 太平嘉和三个月定开债发起 1.0110 0.02%
2026-09-08 太平嘉和三个月定开债发起 1.0108 0.03%
2026-09-07 太平嘉和三个月定开债发起 1.0105 0.20%
2026-09-04 太平嘉和三个月定开债发起 1.0085 -0.10%
2026-09-03 太平嘉和三个月定开债发起 1.0095 0.01%
2026-09-02 太平嘉和三个月定开债发起 1.0094 -0.20%
2026-09-01 太平嘉和三个月定开债发起 1.0114 -0.13%
2026-08-31 太平嘉和三个月定开债发起 1.1629 0.20%
2026-08-28 太平嘉和三个月定开债发起 1.1606 -0.05%
2026-08-27 太平嘉和三个月定开债发起 1.1612 0.26%
2026-08-26 太平嘉和三个月定开债发起 1.1582 0.08%
2026-08-25 太平嘉和三个月定开债发起 1.1573 0.08%
2026-08-24 太平嘉和三个月定开债发起 1.1564 -0.21%
2026-08-21 太平嘉和三个月定开债发起 1.1588 0.11%
2026-08-20 太平嘉和三个月定开债发起 1.1575 0.10%
2026-08-19 太平嘉和三个月定开债发起 1.1563 -0.72%
2026-08-18 太平嘉和三个月定开债发起 1.1647 -0.01%
2026-08-17 太平嘉和三个月定开债发起 1.1648 0.39%
2026-08-14 太平嘉和三个月定开债发起 1.1603 0.09%
2026-08-13 太平嘉和三个月定开债发起 1.1592 -0.12%
2026-08-12 太平嘉和三个月定开债发起 1.1606 0.22%
2026-08-11 太平嘉和三个月定开债发起 1.1581 -0.08%
2026-08-10 太平嘉和三个月定开债发起 1.1590 0.14%
2026-08-07 太平嘉和三个月定开债发起 1.1574 0.32%
2026-08-06 太平嘉和三个月定开债发起 1.1537 0.14%
2026-08-05 太平嘉和三个月定开债发起 1.1521 0.38%
2026-08-04 太平嘉和三个月定开债发起 1.1477 0.53%
2026-08-03 太平嘉和三个月定开债发起 1.1417 -0.01%
2026-07-31 太平嘉和三个月定开债发起 1.1418 0.41%
2026-07-30 太平嘉和三个月定开债发起 1.1371 -0.45%
2026-07-29 太平嘉和三个月定开债发起 1.1422 0.09%
2026-07-28 太平嘉和三个月定开债发起 1.1412 -0.58%
2026-07-27 太平嘉和三个月定开债发起 1.1478 0.45%
2026-07-24 太平嘉和三个月定开债发起 1.1427 -0.37%
2026-07-23 太平嘉和三个月定开债发起 1.1469 0.22%
2026-07-22 太平嘉和三个月定开债发起 1.1444 -0.14%
2026-07-21 太平嘉和三个月定开债发起 1.1460 0.67%
2026-07-20 太平嘉和三个月定开债发起 1.1384 -0.35%
2026-07-17 太平嘉和三个月定开债发起 1.1424 -0.94%
2026-07-16 太平嘉和三个月定开债发起 1.1532 -0.35%
2026-07-15 太平嘉和三个月定开债发起 1.1572 -0.19%
2026-07-14 太平嘉和三个月定开债发起 1.1594 0.47%
2026-07-13 太平嘉和三个月定开债发起 1.1540 -0.70%
2026-07-10 太平嘉和三个月定开债发起 1.1621 -0.17%
2026-07-09 太平嘉和三个月定开债发起 1.1641 0.41%
2026-07-08 太平嘉和三个月定开债发起 1.1593 -0.22%
2026-07-07 太平嘉和三个月定开债发起 1.1619 -0.33%
2026-07-06 太平嘉和三个月定开债发起 1.1657 -0.16%
2026-07-03 太平嘉和三个月定开债发起 1.1676 0.20%
2026-07-02 太平嘉和三个月定开债发起 1.1653 -0.40%
2026-07-01 太平嘉和三个月定开债发起 1.1700 -0.04%
2026-06-30 太平嘉和三个月定开债发起 1.1705 0.25%
2026-06-29 太平嘉和三个月定开债发起 1.1676 0.09%
2026-06-26 太平嘉和三个月定开债发起 1.1666 -0.45%
2026-06-25 太平嘉和三个月定开债发起 1.1719 0.10%
2026-06-24 太平嘉和三个月定开债发起 1.1707 0.04%
2026-06-23 太平嘉和三个月定开债发起 1.1702 -0.37%
2026-06-22 太平嘉和三个月定开债发起 1.1745 0.32%
2026-06-18 太平嘉和三个月定开债发起 1.1708 0.14%
2026-06-17 太平嘉和三个月定开债发起 1.1692 0.15%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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