近一月太平嘉和三个月定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围太平嘉和三个月定开债券发起式015959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0229 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0188 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0196 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0170 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0139 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0134 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0116 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0126 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0128 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0134 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0127 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0067 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0117 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0119 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0112 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0138 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 |
1.0111 |
-0.29% |
