热搜: 机构投基 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A

信澳鑫享债券C基金净值查询(015954)

近一季信澳鑫享债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围信澳鑫享债券C015954净值及计算阶段收益
近一季015954基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
2026-09-15 信澳鑫享债券C 1.0318 0.02%
2026-09-14 信澳鑫享债券C 1.0316 0.00%
2026-09-11 信澳鑫享债券C 1.0316 -0.12%
2026-09-10 信澳鑫享债券C 1.0328 -0.05%
2026-09-09 信澳鑫享债券C 1.0333 0.07%
2026-09-08 信澳鑫享债券C 1.0326 -0.06%
2026-09-07 信澳鑫享债券C 1.0332 0.10%
2026-09-04 信澳鑫享债券C 1.0322 -0.09%
2026-09-03 信澳鑫享债券C 1.0331 0.08%
2026-09-02 信澳鑫享债券C 1.0323 -0.13%
2026-09-01 信澳鑫享债券C 1.0336 -0.12%
2026-08-31 信澳鑫享债券C 1.0348 0.10%
2026-08-28 信澳鑫享债券C 1.0338 -0.10%
2026-08-27 信澳鑫享债券C 1.0348 0.19%
2026-08-26 信澳鑫享债券C 1.0328 0.03%
2026-08-25 信澳鑫享债券C 1.0325 0.03%
2026-08-24 信澳鑫享债券C 1.0322 -0.08%
2026-08-21 信澳鑫享债券C 1.0330 0.09%
2026-08-20 信澳鑫享债券C 1.0321 0.01%
2026-08-19 信澳鑫享债券C 1.0320 -0.40%
2026-08-18 信澳鑫享债券C 1.0361 0.10%
2026-08-17 信澳鑫享债券C 1.0351 0.23%
2026-08-14 信澳鑫享债券C 1.0327 0.18%
2026-08-13 信澳鑫享债券C 1.0308 -0.05%
2026-08-12 信澳鑫享债券C 1.0313 0.14%
2026-08-11 信澳鑫享债券C 1.0299 -0.11%
2026-08-10 信澳鑫享债券C 1.0310 0.08%
2026-08-07 信澳鑫享债券C 1.0302 0.18%
2026-08-06 信澳鑫享债券C 1.0283 0.11%
2026-08-05 信澳鑫享债券C 1.0272 0.18%
2026-08-04 信澳鑫享债券C 1.0254 0.16%
2026-08-03 信澳鑫享债券C 1.0238 -0.06%
2026-07-31 信澳鑫享债券C 1.0244 0.09%
2026-07-30 信澳鑫享债券C 1.0235 -0.10%
2026-07-29 信澳鑫享债券C 1.0245 -0.04%
2026-07-28 信澳鑫享债券C 1.0249 -0.19%
2026-07-27 信澳鑫享债券C 1.0268 0.12%
2026-07-24 信澳鑫享债券C 1.0256 -0.08%
2026-07-23 信澳鑫享债券C 1.0264 0.14%
2026-07-22 信澳鑫享债券C 1.0250 -0.02%
2026-07-21 信澳鑫享债券C 1.0252 0.13%
2026-07-20 信澳鑫享债券C 1.0239 -0.04%
2026-07-17 信澳鑫享债券C 1.0243 -0.12%
2026-07-16 信澳鑫享债券C 1.0255 -0.13%
2026-07-15 信澳鑫享债券C 1.0268 -0.02%
2026-07-14 信澳鑫享债券C 1.0270 0.01%
2026-07-13 信澳鑫享债券C 1.0269 -0.03%
2026-07-10 信澳鑫享债券C 1.0272 -0.01%
2026-07-09 信澳鑫享债券C 1.0273 0.00%
2026-07-08 信澳鑫享债券C 1.0273 0.04%
2026-07-07 信澳鑫享债券C 1.0269 0.37%
2026-07-06 信澳鑫享债券C 1.0231 0.02%
2026-07-03 信澳鑫享债券C 1.0229 -0.01%
2026-07-02 信澳鑫享债券C 1.0230 0.02%
2026-07-01 信澳鑫享债券C 1.0228 -0.01%
2026-06-30 信澳鑫享债券C 1.0229 -0.02%
2026-06-29 信澳鑫享债券C 1.0231 0.01%
2026-06-26 信澳鑫享债券C 1.0230 -0.37%
2026-06-25 信澳鑫享债券C 1.0268 0.37%
2026-06-24 信澳鑫享债券C 1.0230 0.09%
2026-06-23 信澳鑫享债券C 1.0221 -0.29%
2026-06-22 信澳鑫享债券C 1.0251 0.14%
2026-06-18 信澳鑫享债券C 1.0237 0.08%
2026-06-17 信澳鑫享债券C 1.0229 0.13%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳业绩驱动混合A 2.9897 0.28%
信澳业绩驱动混合C 2.9174 0.28%
信澳汇享三个月定开债券A 1.0380 0.02%
信澳汇享三个月定开债券C 1.0281 0.02%
信澳鑫享债券A 1.0481 -0.07%
信澳鑫享债券C 1.0325 -0.07%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.5936 -0.58%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5531 -0.58%
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4020 -1.04%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3446 -1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云