近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起A015896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8056 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8030 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8049 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8100 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8074 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8193 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8181 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8076 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8120 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8105 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8172 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8101 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8000 |
1.21% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7904 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7941 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7858 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7928 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8274 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8395 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8290 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8566 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8455 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8604 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8318 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8345 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8355 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8188 |
3.15% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7938 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7758 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7716 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7884 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7909 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7899 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7918 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7710 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7706 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7614 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7618 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7520 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7447 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7612 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7745 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7694 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7906 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8007 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8064 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7868 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7737 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7558 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7527 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7529 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7418 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7493 |
-1.11% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7577 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7555 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7635 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7602 |
-0.58% |
| 2025-09-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7646 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7636 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7662 |
1.46% |
| 2025-09-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7552 |
-1.28% |
| 2025-09-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7650 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7687 |
3.65% |
| 2025-09-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7416 |
2.89% |
| 2025-09-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7208 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7299 |
-0.79% |
| 2025-09-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7357 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7513 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7472 |
1.44% |
| 2025-08-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7366 |
0.67% |
| 2025-08-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7317 |
-2.04% |
| 2025-08-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7469 |
1.69% |
| 2025-08-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7345 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7223 |
1.09% |
| 2025-08-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7145 |
1.26% |
| 2025-08-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7056 |
1.73% |
| 2025-08-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6936 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6982 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6962 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6820 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6900 |
0.33% |
| 2025-08-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6877 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6863 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6759 |
0.27% |
| 2025-08-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6741 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6758 |
0.90% |
| 2025-08-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6698 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6658 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6652 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6682 |
-2.69% |
| 2025-07-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6867 |
0.94% |
| 2025-07-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6803 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6805 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6806 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6796 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6736 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6776 |
2.33% |
| 2025-07-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6622 |
2.30% |
| 2025-07-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6473 |
2.00% |
| 2025-07-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6346 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6298 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6310 |
-0.63% |
| 2025-07-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6350 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6335 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6337 |
0.89% |
| 2025-07-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6281 |
-0.98% |
| 2025-07-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6343 |
1.29% |
| 2025-07-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6262 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6259 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6324 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6295 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6265 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6252 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6227 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6185 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6194 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6173 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6093 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6084 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6109 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6152 |
-0.52% |
| 2025-06-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6184 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6191 |
-0.31% |
| 2025-06-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6210 |
0.08% |
| 2025-06-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6205 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6194 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6153 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6188 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6156 |
0.82% |
| 2025-06-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6106 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6093 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6043 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6037 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6089 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6037 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6072 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6081 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6097 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6118 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6184 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6164 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6150 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6161 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6171 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6227 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6189 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6182 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6105 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6140 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6169 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6126 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6032 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6011 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6056 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6011 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6023 |
0.79% |
| 2025-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5976 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5975 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5917 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5916 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5924 |
-0.67% |
| 2025-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5964 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6019 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5993 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5985 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5897 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5864 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.5775 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6310 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6388 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6382 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6351 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6413 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6504 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6493 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6510 |
0.91% |
| 2025-03-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6451 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6432 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6508 |
-0.69% |
| 2025-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6553 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6576 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6590 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6589 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6525 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6551 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6584 |
0.90% |
| 2025-03-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6525 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6504 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6486 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6445 |
-0.45% |
| 2025-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6474 |
-0.42% |
| 2025-03-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6501 |
1.32% |
| 2025-02-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6416 |
-1.19% |
| 2025-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6493 |
0.71% |
| 2025-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6447 |
1.10% |
| 2025-02-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6377 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6467 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6447 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6445 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6430 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6394 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6418 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6431 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6447 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6448 |
1.16% |
| 2025-02-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6374 |
0.28% |
| 2025-02-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6356 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6320 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6229 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6200 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6250 |
1.00% |
| 2025-01-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6188 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6148 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6166 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6205 |
-0.70% |
| 2025-01-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6249 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6254 |
1.44% |
| 2025-01-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6165 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6144 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6186 |
2.18% |
| 2025-01-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6054 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6022 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6092 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6077 |
-1.44% |
| 2025-01-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6166 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6158 |
0.64% |
| 2025-01-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6119 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6151 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6302 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6390 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6373 |
-1.10% |
| 2024-12-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6444 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6365 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6377 |
-0.45% |
| 2024-12-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6406 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6430 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6428 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6423 |
-1.11% |
