近一年天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起A015896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8487 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8451 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8484 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8505 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8780 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8931 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8876 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8722 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8799 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8887 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8806 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9103 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9146 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8975 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8743 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8631 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8745 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8889 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8844 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8820 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8957 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8931 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8774 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8769 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8958 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8959 |
-2.36% |
| 2026-08-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9170 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9025 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8924 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8820 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8591 |
0.66% |
| 2026-08-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8535 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8549 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8574 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8581 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8468 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8569 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8346 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8605 |
2.40% |
| 2026-07-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8403 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8292 |
2.55% |
| 2026-07-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8086 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8085 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8178 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8401 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8456 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8228 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8549 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8711 |
-0.56% |
| 2026-07-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8760 |
-3.87% |
| 2026-07-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9099 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9357 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9376 |
-1.25% |
| 2026-07-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9493 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9554 |
2.49% |
| 2026-06-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9322 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9324 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9297 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9600 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9637 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9347 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9640 |
5.97% |
| 2026-06-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9097 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9279 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9278 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9342 |
2.67% |
| 2026-06-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9099 |
3.10% |
| 2026-06-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8825 |
1.05% |
| 2026-06-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8733 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8724 |
1.41% |
| 2026-06-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8603 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8854 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8827 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8995 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9013 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8982 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8846 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9044 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9119 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9276 |
1.16% |
| 2026-05-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9170 |
-2.58% |
| 2026-05-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9407 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9267 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9500 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9399 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9498 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9671 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9683 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9925 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9908 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9944 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9922 |
-1.48% |
| 2026-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0238 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0293 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9976 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9975 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9924 |
2.52% |
| 2026-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9680 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9784 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9791 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9671 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9671 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9788 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9657 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9819 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9768 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9766 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9702 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9683 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9523 |
3.24% |
| 2026-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9224 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9341 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9443 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9330 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9578 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9507 |
2.38% |
| 2026-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9286 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9287 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9129 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9037 |
-1.55% |
| 2026-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9179 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9268 |
-4.53% |
| 2026-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9688 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9742 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9965 |
-3.36% |
| 2026-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0300 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0337 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0331 |
2.30% |
| 2026-03-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0099 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0170 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0310 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0131 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0043 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0190 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0508 |
1.49% |
| 2026-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0354 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0272 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0240 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
1.0075 |
3.16% |
| 2026-02-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9766 |
-1.88% |
| 2026-02-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9953 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9945 |
2.21% |
| 2026-02-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9730 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9744 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9630 |
2.34% |
| 2026-02-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9410 |
-1.81% |
| 2026-02-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9583 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9576 |
3.61% |
| 2026-02-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9242 |
-6.35% |
| 2026-01-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9829 |
-0.77% |
| 2026-01-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9905 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9969 |
1.85% |
| 2026-01-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9788 |
-1.02% |
| 2026-01-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9888 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9931 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9848 |
1.34% |
| 2026-01-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9718 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9667 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9540 |
2.79% |
| 2026-01-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9281 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9325 |
1.23% |
| 2026-01-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9212 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9181 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9137 |
-0.71% |
| 2026-01-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9202 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9182 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9269 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9315 |
3.48% |
| 2026-01-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.9002 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8892 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8908 |
1.78% |
| 2025-12-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8752 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8842 |
1.96% |
| 2025-12-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8672 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8605 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8480 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8425 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8299 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8174 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8180 |
3.01% |
| 2025-12-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7941 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8056 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8030 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8049 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8100 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8074 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8193 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8181 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8076 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8120 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8105 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8172 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8101 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8000 |
1.21% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7904 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7941 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7858 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7928 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8274 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8395 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8290 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8566 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8455 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8604 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8318 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8345 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8355 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8188 |
3.15% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7938 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7758 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7716 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7884 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7909 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7899 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7918 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7710 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7706 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7614 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7618 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7520 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7447 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7612 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7745 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7694 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7906 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8007 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8064 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7868 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7737 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7558 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7527 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7529 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7418 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7493 |
-1.11% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7577 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7555 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7635 |
0.43% |
