近一季天弘中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起A015896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8056 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8030 |
-0.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8049 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8100 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8074 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8193 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8181 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8076 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8120 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8105 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8172 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8101 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8000 |
1.21% |
| 2025-11-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7904 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7941 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7858 |
-0.89% |
| 2025-11-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7928 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8274 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8395 |
1.27% |
| 2025-11-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8290 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8566 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8455 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8604 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8318 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8345 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8355 |
2.04% |
| 2025-11-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8188 |
3.15% |
| 2025-11-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7938 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7758 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7716 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7884 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7909 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7899 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7918 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7710 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7706 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7614 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7618 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7520 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7468 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7447 |
-2.17% |
| 2025-10-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7612 |
-1.72% |
| 2025-10-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7745 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7694 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7906 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8007 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.8064 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7868 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7737 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7558 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7527 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7529 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7418 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7493 |
-1.11% |
| 2025-09-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7577 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7555 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7635 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.7602 |
-0.58% |
