近一季天弘中证细分化工指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起A015896净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6933 |
3.54% |
| 2024-04-30 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6696 |
-1.06% |
| 2024-04-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6768 |
2.75% |
| 2024-04-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6587 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6489 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6474 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6474 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6607 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6686 |
1.01% |
| 2024-04-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6619 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6615 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6491 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6679 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6571 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6631 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6628 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6664 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6593 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6664 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6636 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6579 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6447 |
1.91% |
| 2024-03-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6326 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6277 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6381 |
1.53% |
| 2024-03-25 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6285 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6339 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6429 |
-0.92% |
| 2024-03-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6489 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6494 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6539 |
0.85% |
| 2024-03-15 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6484 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6401 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6457 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6490 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6479 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6379 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6350 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6361 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6355 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6379 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6423 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6404 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6248 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6325 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6246 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6269 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6265 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6217 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6158 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6136 |
-0.05% |
| 2024-02-08 |
天弘中证细分化工指数发起A |
0.6139 |
1.09% |
