近一季富国中证500基本面精选股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证500基本面精选股票发起式C015890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.9039 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.9037 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8902 |
-1.15% |
| 2024-05-07 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.9006 |
-0.08% |
| 2024-05-06 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.9013 |
1.65% |
| 2024-04-30 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8867 |
-0.40% |
| 2024-04-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8903 |
1.30% |
| 2024-04-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8789 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8651 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8657 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8566 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8689 |
-1.07% |
| 2024-04-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8783 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8799 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8769 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8590 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8766 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8625 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8619 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8568 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8639 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8606 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8705 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8694 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8715 |
2.11% |
| 2024-03-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8535 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8442 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8348 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8504 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8528 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8662 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8766 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8781 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8753 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8806 |
1.51% |
| 2024-03-15 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8675 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8598 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8632 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8634 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8641 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8517 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8420 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8530 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8520 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8585 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8568 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8512 |
2.70% |
| 2024-02-28 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8288 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8457 |
1.87% |
| 2024-02-26 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8302 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8300 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8265 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8199 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8184 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
富国中证500基本面精选股票发起式C |
0.8174 |
-0.46% |
