近半年富安达先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富安达先进制造混合发起式C015886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6926 |
-1.16% |
| 2024-05-09 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7007 |
0.59% |
| 2024-05-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6966 |
-1.18% |
| 2024-05-07 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7049 |
-0.54% |
| 2024-05-06 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7087 |
1.00% |
| 2024-04-30 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7017 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7106 |
0.79% |
| 2024-04-26 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7050 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6918 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6944 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6836 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6927 |
-1.23% |
| 2024-04-19 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7013 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7061 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7075 |
2.70% |
| 2024-04-16 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6889 |
-3.11% |
| 2024-04-15 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7110 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7086 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7102 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7115 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7228 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7195 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7235 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7301 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7377 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7284 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7242 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7167 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7278 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7316 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7450 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7521 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7475 |
1.26% |
| 2024-03-19 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7382 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7472 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7331 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7251 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7282 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7247 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7258 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7143 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7013 |
-1.21% |
| 2024-03-06 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7099 |
0.34% |
| 2024-03-05 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7075 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7062 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7010 |
1.52% |
| 2024-02-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6905 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6782 |
-4.47% |
| 2024-02-27 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7099 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6958 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6940 |
1.17% |
| 2024-02-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6860 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6771 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6831 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6787 |
1.72% |
| 2024-02-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6672 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6593 |
0.92% |
| 2024-02-06 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6533 |
2.61% |
| 2024-02-05 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6367 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6320 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6325 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6373 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6415 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6470 |
-1.28% |
| 2024-01-26 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6554 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6645 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6514 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6487 |
0.25% |
| 2024-01-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6471 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6632 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6719 |
1.68% |
| 2024-01-17 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6608 |
-1.58% |
| 2024-01-16 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6714 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6721 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6727 |
-0.87% |
| 2024-01-11 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6786 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6692 |
-0.96% |
| 2024-01-09 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6757 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6743 |
-1.29% |
| 2024-01-05 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6831 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6956 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.6996 |
-2.04% |
| 2024-01-02 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7142 |
-1.42% |
| 2023-12-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7245 |
2.24% |
| 2023-12-28 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7086 |
-0.11% |
| 2023-12-27 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7094 |
1.01% |
| 2023-12-26 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7023 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7088 |
0.71% |
| 2023-12-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7038 |
-1.23% |
| 2023-12-21 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7126 |
0.69% |
| 2023-12-20 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7077 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7127 |
0.79% |
| 2023-12-18 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7071 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7122 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7165 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7198 |
-0.68% |
| 2023-12-12 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7247 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7260 |
1.27% |
| 2023-12-08 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7169 |
1.44% |
| 2023-12-07 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7067 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7067 |
0.43% |
| 2023-12-05 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7037 |
-1.24% |
| 2023-12-04 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7125 |
-0.34% |
| 2023-12-01 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7149 |
0.42% |
| 2023-11-30 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7119 |
-0.74% |
| 2023-11-29 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7172 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7207 |
1.22% |
| 2023-11-27 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7120 |
0.78% |
| 2023-11-24 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7065 |
-1.35% |
| 2023-11-23 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7162 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7107 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7299 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7231 |
1.15% |
| 2023-11-16 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7149 |
-1.54% |
| 2023-11-15 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7261 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7256 |
0.69% |
| 2023-11-13 |
富安达先进制造混合发起式C |
0.7206 |
0.67% |
