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平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

近半年平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈泽1年持有债券(FOF)A015882净值及计算阶段收益
近半年015882基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 0.39%
2026-09-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0407 -0.09%
2026-09-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0416 -0.30%
2026-09-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0447 -0.24%
2026-09-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0472 -0.38%
2026-09-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0512 0.24%
2026-09-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0487 -0.13%
2026-09-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 0.49%
2026-09-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0450 -0.12%
2026-09-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0463 0.14%
2026-09-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0448 -0.41%
2026-09-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0491 -0.26%
2026-08-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0518 0.08%
2026-08-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0510 -0.26%
2026-08-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0537 0.30%
2026-08-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0506 0.10%
2026-08-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0495 -0.01%
2026-08-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0496 -0.75%
2026-08-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0575 0.22%
2026-08-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0552 0.14%
2026-08-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0537 -1.26%
2026-08-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 -0.08%
2026-08-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0679 0.67%
2026-08-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0608 0.13%
2026-08-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0594 -0.11%
2026-08-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0606 0.21%
2026-08-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0584 -0.16%
2026-08-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0601 0.01%
2026-08-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0600 0.44%
2026-08-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0554 0.07%
2026-08-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0547 0.37%
2026-08-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0508 0.59%
2026-08-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0446 -0.24%
2026-07-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0471 0.29%
2026-07-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0441 -0.66%
2026-07-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0510 0.09%
2026-07-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 -0.70%
2026-07-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0575 0.33%
2026-07-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0540 -0.27%
2026-07-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0569 -0.03%
2026-07-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0572 -0.19%
2026-07-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0592 0.57%
2026-07-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0532 -0.09%
2026-07-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0542 -0.72%
2026-07-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0618 -0.26%
2026-07-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0646 -0.03%
2026-07-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.30%
2026-07-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0617 -0.47%
2026-07-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0667 -0.32%
2026-07-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0701 0.29%
2026-07-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 -0.21%
2026-07-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0692 -0.19%
2026-07-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0712 -0.11%
2026-07-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0724 0.10%
2026-07-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0713 -0.49%
2026-07-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0766 -0.17%
2026-06-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0784 0.18%
2026-06-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0765 -0.04%
2026-06-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0769 -0.23%
2026-06-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0794 0.26%
2026-06-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0766 0.22%
2026-06-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0742 -0.36%
2026-06-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0781 0.13%
2026-06-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0767 0.24%
2026-06-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0741 0.23%
2026-06-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0716 0.16%
2026-06-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0699 0.51%
2026-06-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0645 0.03%
2026-06-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0642 -0.04%
2026-06-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0646 -0.15%
2026-06-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0662 0.20%
2026-06-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0641 -0.21%
2026-06-05 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0663 -0.12%
2026-06-04 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0676 0.07%
2026-06-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0669 0.06%
2026-06-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0663 0.11%
2026-06-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0651 -0.19%
2026-05-29 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0671 -0.11%
2026-05-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0683 0.14%
2026-05-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0668 -0.11%
2026-05-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0680 -0.08%
2026-05-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0689 0.18%
2026-05-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0670 0.26%
2026-05-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0642 -0.28%
2026-05-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0672 0.11%
2026-05-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0660 0.10%
2026-05-18 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.02%
2026-05-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0647 -0.20%
2026-05-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0668 -0.22%
2026-05-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0691 0.19%
2026-05-12 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0671 0.04%
2026-05-11 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0667 0.19%
2026-05-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0647 -0.02%
2026-05-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0649 0.25%
2026-05-06 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0622 0.23%
2026-04-28 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0570 -0.09%
2026-04-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0580 -0.01%
2026-04-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0581 -0.16%
2026-04-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0598 -0.10%
2026-04-22 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0609 0.23%
2026-04-21 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0585 0.05%
2026-04-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0580 0.01%
2026-04-17 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0579 0.20%
2026-04-16 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0558 0.25%
2026-04-15 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0532 -0.06%
2026-04-14 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0538 0.09%
2026-04-13 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0529 -0.01%
2026-04-10 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0530 0.04%
2026-04-09 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0526 0.01%
2026-04-08 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0525 0.21%
2026-04-07 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0503 0.09%
2026-04-03 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0494 -0.07%
2026-04-02 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0501 -0.08%
2026-04-01 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0509 0.09%
2026-03-31 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0500 -0.08%
2026-03-30 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0508 0.06%
2026-03-27 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0502 0.06%
2026-03-26 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0496 -0.04%
2026-03-25 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0500 0.01%
2026-03-24 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0499 0.00%
2026-03-23 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0499 -0.39%
2026-03-20 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0540 -0.12%
2026-03-19 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 1.0553 -0.39%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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