热搜: 000008 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询(015858)

近一周浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858净值及计算阶段收益
近一周015858基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0741 0.03%
2026-09-17 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0738 0.01%
2026-09-16 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0737 0.02%
2026-09-15 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0735 0.01%
2026-09-14 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.0734 0.02%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
标签云