近一月汇添富稳安三个月持有债券E基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳安三个月持有债券E015855净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0695 |
-0.07% |
2024-04-25 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0703 |
0.00% |
2024-04-24 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0703 |
-0.19% |
2024-04-23 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0723 |
0.07% |
2024-04-22 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0715 |
0.09% |
2024-04-19 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0705 |
0.04% |
2024-04-18 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0701 |
0.05% |
2024-04-17 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0696 |
0.04% |
2024-04-16 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0692 |
0.01% |
2024-04-15 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0691 |
0.03% |
2024-04-12 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0688 |
0.07% |
2024-04-11 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0680 |
0.04% |
2024-04-10 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0676 |
-0.02% |
2024-04-09 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0678 |
0.05% |
2024-04-08 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0673 |
0.04% |
2024-04-03 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0669 |
0.08% |
2024-04-02 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0661 |
0.03% |
2024-04-01 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0658 |
0.02% |
2024-03-29 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0656 |
0.03% |
2024-03-28 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0653 |
0.02% |
2024-03-27 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
1.0651 |
0.02% |