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华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询(015852)

今年以来华泰柏瑞益安三个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞益安三个月定开债券015852净值及计算阶段收益
今年以来015852基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-19 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0219 0.00%
2026-05-18 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0219 -0.01%
2026-05-15 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0220 0.00%
2026-05-14 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0220 0.00%
2026-05-13 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0220 -0.01%
2026-05-12 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0221 0.00%
2026-05-11 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0221 -0.01%
2026-05-08 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0222 0.00%
2026-04-30 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0223 -0.01%
2026-04-29 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0224 0.00%
2026-04-28 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0224 0.00%
2026-04-27 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0224 -0.01%
2026-04-24 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0225 0.00%
2026-04-23 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0225 0.00%
2026-04-22 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0225 0.00%
2026-04-21 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0225 0.00%
2026-04-20 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0225 -0.01%
2026-04-17 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0226 -0.01%
2026-04-16 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0227 0.01%
2026-04-15 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0226 -0.09%
2026-04-14 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0235 -0.01%
2026-04-13 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0236 -0.01%
2026-04-10 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 0.00%
2026-04-09 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 0.01%
2026-04-08 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0236 -0.01%
2026-04-07 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 -0.01%
2026-04-03 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.00%
2026-04-02 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.00%
2026-04-01 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.01%
2026-03-31 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 -0.01%
2026-03-30 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.00%
2026-03-27 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.00%
2026-03-26 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 -0.01%
2026-03-25 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0239 0.01%
2026-03-24 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.00%
2026-03-23 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 -0.02%
2026-03-20 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0240 0.00%
2026-03-19 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0240 -0.01%
2026-03-18 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0241 0.00%
2026-03-17 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0241 -0.01%
2026-03-16 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0242 -0.02%
2026-03-13 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0244 0.00%
2026-03-12 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0244 -0.01%
2026-03-11 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0245 0.00%
2026-03-10 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0245 -0.01%
2026-03-09 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0246 -0.01%
2026-03-06 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0247 -0.01%
2026-03-05 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0248 -0.05%
2026-03-04 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0253 0.00%
2026-03-03 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0253 -0.01%
2026-03-02 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0254 0.00%
2026-02-27 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0254 0.01%
2026-02-26 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0253 -0.03%
2026-02-25 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0256 -0.04%
2026-02-24 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0260 0.03%
2026-02-13 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0257 0.00%
2026-02-12 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0257 0.03%
2026-02-11 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0254 0.01%
2026-02-10 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0253 -0.01%
2026-02-09 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0254 0.06%
2026-02-06 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0248 0.05%
2026-02-05 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0243 0.03%
2026-02-04 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0240 0.01%
2026-02-03 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0239 0.01%
2026-02-02 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.01%
2026-01-30 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 0.00%
2026-01-29 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 0.00%
2026-01-28 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0237 0.02%
2026-01-27 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0235 -0.03%
2026-01-26 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0238 0.02%
2026-01-23 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0236 0.04%
2026-01-22 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0232 -0.02%
2026-01-21 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0234 0.02%
2026-01-20 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0232 0.04%
2026-01-19 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0228 0.02%
2026-01-16 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0226 0.04%
2026-01-15 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0222 0.01%
2026-01-14 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0221 0.02%
2026-01-13 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0219 0.01%
2026-01-12 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0218 0.02%
2026-01-09 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0216 0.02%
2026-01-08 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0214 0.06%
2026-01-07 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0208 -0.02%
2026-01-06 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0210 -0.06%
2026-01-05 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0216 -0.01%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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