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国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015825)

近半年国泰中证同业存单AAA指数7天持有|国泰中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证同业存单AAA指数7天持有015825净值及计算阶段收益
近半年015825基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0794 0.01%
2026-09-16 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0793 0.00%
2026-09-15 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0793 0.00%
2026-09-14 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0793 0.01%
2026-09-11 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0792 0.00%
2026-09-10 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0792 0.01%
2026-09-09 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0791 0.00%
2026-09-08 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0791 0.00%
2026-09-07 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0791 0.01%
2026-09-04 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0790 0.00%
2026-09-03 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0790 0.01%
2026-09-02 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0789 0.00%
2026-09-01 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0789 0.01%
2026-08-31 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0788 0.00%
2026-08-28 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0788 0.01%
2026-08-27 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0787 0.00%
2026-08-26 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0787 0.00%
2026-08-25 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0787 0.00%
2026-08-24 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0787 0.01%
2026-08-21 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0786 0.00%
2026-08-20 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0786 0.00%
2026-08-19 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0786 0.01%
2026-08-18 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0785 0.00%
2026-08-17 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0785 0.01%
2026-08-14 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0784 0.01%
2026-08-13 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0783 0.00%
2026-08-12 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0783 0.00%
2026-08-11 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0783 0.00%
2026-08-10 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0783 0.01%
2026-08-07 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0782 0.00%
2026-08-06 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0782 0.01%
2026-08-05 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0781 0.00%
2026-08-04 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0781 0.01%
2026-08-03 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0780 0.00%
2026-07-31 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0780 0.01%
2026-07-30 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0779 0.00%
2026-07-29 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0779 0.00%
2026-07-28 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0779 0.00%
2026-07-27 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0779 0.01%
2026-07-24 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0778 0.00%
2026-07-23 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0778 0.01%
2026-07-22 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0777 0.00%
2026-07-21 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0777 0.00%
2026-07-20 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0777 0.01%
2026-07-17 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.00%
2026-07-16 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.00%
2026-07-15 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.01%
2026-07-14 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.00%
2026-07-13 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.01%
2026-07-10 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-07-09 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-07-08 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-07-07 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-07-06 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.02%
2026-07-03 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.00%
2026-07-02 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.01%
2026-07-01 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 -0.01%
2026-06-30 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.01%
2026-06-29 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.02%
2026-06-26 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-06-25 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.01%
2026-06-24 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0768 0.01%
2026-06-23 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.00%
2026-06-22 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.01%
2026-06-18 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.00%
2026-06-17 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.01%
2026-06-16 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.00%
2026-06-15 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.01%
2026-06-12 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-06-11 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-06-10 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-06-09 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-06-08 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.00%
2026-06-05 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.01%
2026-06-04 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-06-03 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-06-02 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-06-01 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.01%
2026-05-29 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 0.00%
2026-05-28 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 0.01%
2026-05-27 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-05-26 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-05-25 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.01%
2026-05-22 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.00%
2026-05-21 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.00%
2026-05-20 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.01%
2026-05-19 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.00%
2026-05-18 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.01%
2026-05-15 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-05-14 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-05-13 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-05-12 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.01%
2026-05-11 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.01%
2026-05-08 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.00%
2026-04-30 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.00%
2026-04-29 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.00%
2026-04-28 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.01%
2026-04-27 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-04-24 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.00%
2026-04-23 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.01%
2026-04-22 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 0.01%
2026-04-21 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.00%
2026-04-20 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.01%
2026-04-17 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0750 0.00%
2026-04-16 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0750 0.01%
2026-04-15 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.00%
2026-04-14 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.01%
2026-04-13 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 0.00%
2026-04-10 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 0.00%
2026-04-09 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0748 0.01%
2026-04-08 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0747 0.00%
2026-04-07 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0747 0.01%
2026-04-03 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0746 0.01%
2026-04-02 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0745 0.01%
2026-04-01 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0744 0.01%
2026-03-31 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 0.00%
2026-03-30 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0743 0.01%
2026-03-27 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0742 0.01%
2026-03-26 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0741 0.00%
2026-03-25 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0741 0.01%
2026-03-24 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0740 0.00%
2026-03-23 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0740 0.01%
2026-03-20 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0739 0.00%
2026-03-19 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0739 0.01%
2026-03-18 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0738 0.01%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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