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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-14 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.7950 | 0.34% |
| 2024-05-13 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.7923 | 0.11% |
| 2024-05-10 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.7914 | -0.91% |
| 2024-05-09 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.7987 | 1.33% |
| 2024-05-08 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.7882 | -1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.1717 | 0.82% |
| 万家量化同顺混合C | 1.1347 | 0.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.8446 | 0.76% |
| 万家健康产业混合C | 0.8293 | 0.75% |
| 万家北证50成份指数发起式A | 0.9002 | 0.69% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 0.8983 | 0.69% |
| 国证2000ETF | 0.8838 | 0.59% |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.9064 | 0.57% |
| 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.9021 | 0.56% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9383 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |
| 太平科创精选混合发起式C | 1.0149 | 1.47% |
