近半年富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A015757净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0218 |
0.27% |
2024-05-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0190 |
-0.14% |
2024-05-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0204 |
0.07% |
2024-05-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0197 |
0.38% |
2024-04-30 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0158 |
0.12% |
2024-04-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0146 |
-0.05% |
2024-04-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0151 |
0.23% |
2024-04-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0128 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0128 |
0.13% |
2024-04-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0115 |
-0.20% |
2024-04-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0135 |
-0.15% |
2024-04-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0150 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0148 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0144 |
0.41% |
2024-04-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0103 |
-0.36% |
2024-04-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0139 |
0.26% |
2024-04-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0113 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0106 |
0.16% |
2024-04-10 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0090 |
-0.03% |
2024-04-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0093 |
0.00% |
2024-04-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0093 |
-0.09% |
2024-04-03 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0102 |
0.12% |
2024-04-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0090 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0085 |
0.28% |
2024-03-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0057 |
0.28% |
2024-03-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0029 |
0.22% |
2024-03-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0007 |
-0.20% |
2024-03-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0027 |
0.00% |
2024-03-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0027 |
-0.09% |
2024-03-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0036 |
-0.15% |
2024-03-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0051 |
0.00% |
2024-03-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0051 |
0.04% |
2024-03-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0047 |
-0.12% |
2024-03-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0059 |
0.16% |
2024-03-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0043 |
0.11% |
2024-03-14 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0032 |
-0.02% |
2024-03-13 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0034 |
-0.05% |
2024-03-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0039 |
-0.18% |
2024-03-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0057 |
0.08% |
2024-03-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0049 |
0.23% |
2024-03-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0026 |
0.00% |
2024-03-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0026 |
0.08% |
2024-03-05 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0018 |
0.00% |
2024-03-04 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0018 |
0.18% |
2024-03-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0000 |
0.07% |
2024-02-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9993 |
0.42% |
2024-02-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9951 |
-0.40% |
2024-02-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9991 |
0.26% |
2024-02-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9965 |
-0.04% |
2024-02-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9969 |
0.05% |
2024-02-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9964 |
0.25% |
2024-02-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9939 |
0.08% |
2024-02-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9931 |
0.15% |
2024-02-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9916 |
0.23% |
2024-02-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9893 |
0.20% |
2024-02-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9873 |
0.39% |
2024-02-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9835 |
0.68% |
2024-02-05 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9769 |
-0.15% |
2024-02-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9784 |
-0.28% |
2024-02-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9811 |
-0.07% |
2024-01-31 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9818 |
-0.36% |
2024-01-30 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9853 |
-0.34% |
2024-01-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9887 |
-0.19% |
2024-01-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9906 |
-0.07% |
2024-01-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9913 |
0.57% |
2024-01-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9857 |
0.28% |
2024-01-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9829 |
0.10% |
2024-01-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9819 |
-0.75% |
2024-01-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9893 |
-0.12% |
2024-01-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9905 |
0.01% |
2024-01-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9904 |
-0.44% |
2024-01-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9948 |
-0.03% |
2024-01-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9951 |
0.02% |
2024-01-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9949 |
-0.06% |
2024-01-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9955 |
0.14% |
2024-01-10 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9941 |
-0.13% |
2024-01-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9954 |
0.10% |
2024-01-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9944 |
-0.31% |
2024-01-05 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9975 |
-0.18% |
2024-01-04 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9993 |
-0.07% |
2024-01-03 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0000 |
-0.09% |
2024-01-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0009 |
-0.05% |
2023-12-31 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0014 |
0.00% |
2023-12-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0014 |
0.29% |
2023-12-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9985 |
0.34% |
2023-12-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9951 |
0.22% |
2023-12-26 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9929 |
-0.17% |
2023-12-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9946 |
0.07% |
2023-12-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9939 |
-0.11% |
2023-12-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9950 |
0.12% |
2023-12-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9938 |
-0.18% |
2023-12-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9956 |
0.04% |
2023-12-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9952 |
-0.16% |
2023-12-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9968 |
-0.04% |
2023-12-14 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9972 |
-0.03% |
2023-12-13 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9975 |
-0.17% |
2023-12-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9992 |
0.05% |
2023-12-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9987 |
0.19% |
2023-12-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9968 |
-0.04% |
2023-12-07 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9972 |
-0.03% |
2023-12-06 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9975 |
0.08% |
2023-12-05 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
0.9967 |
-0.37% |
2023-12-04 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0004 |
-0.06% |
2023-12-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0010 |
0.02% |
2023-11-30 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0008 |
-0.03% |
2023-11-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0011 |
-0.10% |
2023-11-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0021 |
0.11% |
2023-11-27 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0010 |
-0.03% |
2023-11-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0013 |
-0.18% |
2023-11-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0031 |
0.15% |
2023-11-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0016 |
-0.22% |
2023-11-21 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0038 |
-0.06% |
2023-11-20 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0044 |
0.13% |
2023-11-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0031 |
0.10% |
2023-11-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0021 |
-0.13% |
2023-11-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0034 |
0.17% |
2023-11-14 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0017 |
0.05% |
2023-11-13 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
1.0012 |
0.12% |