今年以来国泰中证港股通科技ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通科技ETF发起联接A015739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9847 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9856 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9817 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9915 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9876 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9888 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0110 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0182 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0301 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0370 |
1.52% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0215 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0268 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0320 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0429 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0491 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0521 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0529 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0419 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0361 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0735 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0635 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0548 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0660 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0688 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0494 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0636 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0633 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0680 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0854 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0712 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0550 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0783 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0622 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0536 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0440 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0387 |
-1.80% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0577 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0322 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0349 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0213 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0350 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0264 |
-2.29% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0505 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0377 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0099 |
-4.67% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0594 |
1.68% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0419 |
1.76% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0239 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0156 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0297 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0279 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0253 |
3.69% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9888 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9971 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9885 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9764 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9814 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9823 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9682 |
2.86% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9413 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9787 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9887 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9699 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
0.9973 |
-0.97% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0070 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0180 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0195 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0413 |
1.54% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0255 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0154 |
-1.17% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0274 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0395 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0348 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0664 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0830 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1014 |
-2.71% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1312 |
3.76% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0902 |
1.29% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0763 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0711 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0790 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0877 |
1.17% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0751 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0756 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0568 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0695 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0671 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0687 |
-1.94% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0894 |
-2.39% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1154 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1237 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1234 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1326 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1294 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0907 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0989 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0814 |
-2.10% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1041 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1011 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0934 |
-2.52% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1209 |
-1.35% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1360 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1371 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1472 |
3.07% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1130 |
0.98% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1022 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0973 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1050 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0933 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1130 |
4.19% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0682 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0693 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0685 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0812 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0541 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0640 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0801 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0689 |
-2.89% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0998 |
1.88% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0795 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0488 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0771 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1028 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1238 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1248 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1244 |
2.88% |
| 2026-03-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0929 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1025 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1102 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1119 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0868 |
0.18% |
| 2026-03-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0849 |
2.76% |
| 2026-03-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0558 |
-0.57% |
| 2026-03-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0619 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.0734 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1044 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1363 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1305 |
-3.03% |
| 2026-02-25 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1647 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1658 |
-1.34% |
| 2026-02-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1814 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1923 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2055 |
0.90% |
| 2026-02-10 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1947 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1861 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1704 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1790 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1717 |
-1.34% |
| 2026-02-03 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1876 |
-0.94% |
| 2026-02-02 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.1988 |
-3.20% |
| 2026-01-30 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2384 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2689 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2784 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2504 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2413 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2639 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2548 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2540 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2396 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2600 |
-1.91% |
| 2026-01-16 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2841 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2868 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2944 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2819 |
0.52% |
| 2026-01-12 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2753 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2438 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2418 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2523 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2599 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A |
1.2468 |
3.59% |
