近一季朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围朱雀碳中和三年持有混合发起015729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9625 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9546 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9551 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9609 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9695 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9794 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9732 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9847 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9710 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9774 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9752 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9888 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0060 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0068 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0122 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0046 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9983 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0008 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0236 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0104 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0129 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0616 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0668 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0383 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0332 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0484 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0328 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0430 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0409 |
2.27% |
| 2026-08-06 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0178 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0222 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9963 |
2.35% |
| 2026-08-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9734 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9720 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9530 |
-3.24% |
| 2026-07-29 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9849 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9789 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0194 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9946 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0133 |
1.43% |
| 2026-07-22 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9990 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0080 |
3.94% |
| 2026-07-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9698 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.9779 |
-4.33% |
| 2026-07-16 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0222 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0414 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0520 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0284 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0568 |
-1.80% |
| 2026-07-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0762 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0515 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0710 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0933 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0988 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.0813 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1239 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1374 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1143 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1167 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1522 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1370 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1228 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1617 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1415 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
1.1407 |
1.33% |
