近一季朱雀碳中和三年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围朱雀碳中和三年持有混合发起015729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7873 |
-0.40% |
| 2024-05-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7905 |
1.75% |
| 2024-05-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7769 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7867 |
0.42% |
| 2024-05-06 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7834 |
2.47% |
| 2024-04-30 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7645 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7677 |
2.09% |
| 2024-04-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7520 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7403 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7446 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7407 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7459 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7488 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7586 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7582 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7454 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7601 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7569 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7631 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7584 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7656 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7627 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7668 |
-1.27% |
| 2024-04-02 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7767 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7803 |
0.83% |
| 2024-03-29 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7739 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7713 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7657 |
-1.52% |
| 2024-03-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7775 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7768 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7826 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7936 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7957 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7963 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8056 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8009 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8005 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8073 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8059 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.8062 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7927 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7819 |
-1.60% |
| 2024-03-06 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7946 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7855 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7868 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7825 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7757 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7588 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7743 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7558 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7518 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7453 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7403 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7333 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
朱雀碳中和三年持有混合发起 |
0.7363 |
-0.46% |
