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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

近一年国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
近一年015598基金累计收益率-15.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1533 0.51%
2026-09-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1474 -0.46%
2026-09-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1527 -0.41%
2026-09-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1575 -3.00%
2026-09-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1922 0.77%
2026-09-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1831 -0.18%
2026-09-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1852 -0.50%
2026-09-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1911 -1.33%
2026-09-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2069 0.61%
2026-09-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1996 0.81%
2026-09-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1900 -2.03%
2026-09-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2141 0.58%
2026-08-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2071 0.15%
2026-08-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2053 -0.18%
2026-08-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2075 0.99%
2026-08-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 2.61%
2026-08-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1653 -0.15%
2026-08-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1670 0.34%
2026-08-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1630 0.13%
2026-08-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1615 -0.09%
2026-08-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1625 -1.30%
2026-08-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1778 -1.33%
2026-08-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1935 0.67%
2026-08-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1856 -1.31%
2026-08-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2011 0.39%
2026-08-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1964 0.33%
2026-08-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1925 -0.61%
2026-08-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1998 0.34%
2026-08-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 -0.01%
2026-08-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1958 -1.12%
2026-08-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2093 0.62%
2026-08-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2019 -0.25%
2026-08-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2049 -0.10%
2026-07-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2061 -0.14%
2026-07-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2078 0.02%
2026-07-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2075 1.59%
2026-07-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1886 -1.33%
2026-07-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2046 0.37%
2026-07-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2002 -2.35%
2026-07-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2291 1.14%
2026-07-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2152 -0.55%
2026-07-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2219 0.15%
2026-07-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2201 2.02%
2026-07-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1960 -1.40%
2026-07-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2130 -1.52%
2026-07-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2317 2.33%
2026-07-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2037 0.34%
2026-07-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1996 -0.90%
2026-07-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2105 -1.94%
2026-07-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2344 1.99%
2026-07-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2103 -1.23%
2026-07-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2254 -2.88%
2026-07-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2607 0.45%
2026-07-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2550 0.58%
2026-07-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2478 -2.29%
2026-07-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2771 4.43%
2026-06-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2229 0.14%
2026-06-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2212 1.27%
2026-06-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2059 -3.44%
2026-06-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2489 3.26%
2026-06-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2095 -1.85%
2026-06-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2319 0.36%
2026-06-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2275 7.03%
2026-06-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1469 -2.88%
2026-06-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1799 -0.14%
2026-06-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1815 1.03%
2026-06-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1694 2.46%
2026-06-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1413 3.25%
2026-06-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1054 -0.89%
2026-06-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1153 1.35%
2026-06-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1004 0.37%
2026-06-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0963 -1.47%
2026-06-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1126 -0.59%
2026-06-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1192 -1.08%
2026-06-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1314 -0.19%
2026-06-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1335 0.13%
2026-06-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1320 0.21%
2026-05-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1296 1.02%
2026-05-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1182 -1.92%
2026-05-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1397 -1.14%
2026-05-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1529 0.80%
2026-05-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1437 0.87%
2026-05-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1338 -1.43%
2026-05-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1500 0.17%
2026-05-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1480 -0.66%
2026-05-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1556 0.95%
2026-05-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1447 -0.22%
2026-05-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1472 -1.92%
2026-05-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1696 -2.10%
2026-05-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1947 -0.47%
2026-05-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2004 0.26%
2026-05-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1973 1.56%
2026-05-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1789 -0.70%
2026-04-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1758 0.22%
2026-04-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1732 0.41%
2026-04-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1684 1.13%
2026-04-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1553 0.02%
2026-04-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1551 -0.88%
2026-04-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1653 -0.82%
2026-04-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1749 0.76%
2026-04-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1660 -0.67%
2026-04-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1739 -0.17%
2026-04-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1759 -0.26%
2026-04-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1790 0.61%
2026-04-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1718 -0.62%
2026-04-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1791 0.42%
2026-04-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1742 0.67%
2026-04-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1664 3.40%
2026-04-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1281 -2.15%
2026-04-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1524 3.73%
2026-04-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1110 -0.20%
2026-04-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1132 -0.86%
2026-04-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1228 -1.65%
2026-04-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1416 1.44%
2026-03-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1254 -0.76%
2026-03-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1340 -0.46%
2026-03-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1392 0.62%
2026-03-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1322 -2.17%
2026-03-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1573 1.06%
2026-03-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1452 1.01%
2026-03-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1338 -3.81%
2026-03-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1787 -1.67%
2026-03-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1987 -1.17%
2026-03-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2129 -0.30%
2026-03-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2165 0.94%
2026-03-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2052 -0.45%
2026-03-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2106 -0.79%
2026-03-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2202 -0.13%
2026-03-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2218 0.23%
2026-03-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2190 0.74%
2026-03-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2101 -1.64%
2026-03-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2303 1.14%
2026-03-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2164 0.22%
2026-03-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2137 -2.27%
2026-03-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2413 -0.88%
2026-03-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2523 -1.21%
2026-02-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2677 0.19%
2026-02-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2653 -0.99%
2026-02-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2779 0.54%
2026-02-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2710 -0.13%
2026-02-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2727 -0.98%
2026-02-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2853 -0.66%
2026-02-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2938 -0.15%
2026-02-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2957 -0.24%
2026-02-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2988 1.05%
2026-02-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2853 -0.71%
2026-02-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2945 0.31%
2026-02-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2905 1.26%
2026-02-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2744 -0.17%
2026-02-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2766 -1.28%
2026-01-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2931 -1.44%
2026-01-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3120 1.22%
2026-01-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2962 -0.02%
2026-01-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2965 -1.07%
2026-01-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3104 0.68%
2026-01-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3015 -0.12%
2026-01-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3030 0.15%
2026-01-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3010 -0.63%
2026-01-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3092 0.41%
2026-01-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3038 -0.36%
2026-01-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3085 -0.77%
2026-01-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3187 -1.52%
2026-01-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3391 -0.61%
2026-01-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3473 -0.66%
2026-01-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3563 1.38%
2026-01-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3378 0.25%
2026-01-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3345 -2.64%
2026-01-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3697 -1.43%
2026-01-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3893 3.90%
2026-01-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3371 1.76%
2025-12-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3140 -0.46%
2025-12-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3201 -0.16%
2025-12-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3222 -0.64%
2025-12-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3307 0.64%
2025-12-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3223 0.36%
2025-12-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3176 0.73%
2025-12-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3081 -0.24%
2025-12-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3112 -0.05%
2025-12-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3119 0.41%
2025-12-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3065 -0.91%
2025-12-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3185 1.84%
2025-12-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2947 -0.69%
2025-12-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3037 0.37%
2025-12-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2989 0.61%
2025-12-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2910 -1.21%
2025-12-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3068 0.21%
2025-12-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3040 -1.14%
2025-12-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3191 1.86%
2025-12-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2950 2.40%
2025-12-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2646 0.29%
2025-12-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2609 -0.90%
2025-12-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2723 -0.95%
2025-12-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2845 0.29%
2025-11-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2808 0.43%
2025-11-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2753 0.02%
2025-11-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2750 -0.23%
2025-11-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2779 0.21%
2025-11-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2752 0.23%
2025-11-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2723 -3.24%
2025-11-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3149 -0.46%
2025-11-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3210 -0.05%
2025-11-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3216 0.16%
2025-11-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3195 -0.98%
2025-11-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3325 -1.35%
2025-11-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3508 1.01%
2025-11-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3373 -0.63%
2025-11-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3458 -1.15%
2025-11-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3615 1.23%
2025-11-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3449 -0.86%
2025-11-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3565 1.19%
2025-11-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3405 -0.31%
2025-11-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3447 -0.47%
2025-11-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3511 -0.23%
2025-10-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3542 -1.02%
2025-10-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3681 -1.92%
2025-10-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3949 2.12%
2025-10-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3659 -0.54%
2025-10-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3733 1.04%
2025-10-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3591 0.86%
2025-10-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3475 0.97%
2025-10-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3346 -0.92%
2025-10-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3470 0.85%
2025-10-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3356 0.11%
2025-10-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3341 -1.96%
2025-10-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3608 -0.27%
2025-10-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3645 1.19%
2025-10-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3485 -0.49%
2025-10-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3551 -1.28%
2025-10-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3727 0.34%
2025-10-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3680 0.18%
2025-09-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3655 -0.96%
2025-09-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3788 4.58%
2025-09-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3184 -0.45%
2025-09-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3244 -0.05%
2025-09-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3251 0.87%
2025-09-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3137 -1.59%
2025-09-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3349 1.08%
2025-09-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3206 -0.83%
2025-09-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3316 -2.80%
2025-09-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.3700 0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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