近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9526 |
5.55% |
2024-04-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9025 |
-0.29% |
2024-04-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9051 |
0.17% |
2024-04-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9036 |
-0.11% |
2024-04-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9046 |
0.06% |
2024-04-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9041 |
-0.55% |
2024-04-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9091 |
0.68% |
2024-04-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9030 |
2.01% |
2024-04-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8852 |
-1.79% |
2024-04-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9013 |
1.67% |
2024-04-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8865 |
-1.70% |
2024-04-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9018 |
-0.34% |
2024-04-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9049 |
-1.72% |
2024-04-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9207 |
0.25% |
2024-04-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9184 |
-1.72% |
2024-04-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9345 |
-0.65% |
2024-04-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9406 |
-0.59% |
2024-04-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9462 |
1.36% |
2024-03-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.39% |
2024-03-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9299 |
0.36% |
2024-03-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9266 |
-1.77% |
2024-03-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9433 |
0.35% |
2024-03-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9400 |
-2.85% |
2024-03-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9676 |
-1.56% |
2024-03-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9829 |
0.45% |
2024-03-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.18% |
2024-03-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9767 |
-1.71% |
2024-03-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9937 |
2.10% |
2024-03-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9733 |
0.61% |
2024-03-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9674 |
-0.87% |
2024-03-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
-1.16% |
2024-03-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9874 |
0.51% |
2024-03-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9824 |
1.42% |
2024-03-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9686 |
0.03% |
2024-03-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9683 |
-1.04% |
2024-03-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
-0.03% |
2024-03-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
-0.61% |
2024-03-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
-1.13% |
2024-03-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9961 |
0.56% |
2024-02-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9906 |
1.91% |
2024-02-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9720 |
-1.48% |
2024-02-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9866 |
1.65% |
2024-02-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9706 |
-0.87% |
2024-02-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9791 |
0.21% |
2024-02-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9770 |
1.10% |
2024-02-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9664 |
0.85% |
2024-02-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9583 |
1.20% |
2024-02-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9469 |
-1.20% |
2024-02-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9584 |
0.85% |
2024-02-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9503 |
1.26% |
2024-02-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9385 |
5.45% |
2024-02-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8900 |
-1.90% |
2024-02-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9072 |
-2.00% |
2024-02-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9257 |
-0.38% |
2024-01-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9292 |
-1.01% |
2024-01-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9387 |
-1.26% |
2024-01-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9507 |
-1.64% |