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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
近一季015598基金累计收益率-1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1533 0.51%
2026-09-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1474 -0.46%
2026-09-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1527 -0.41%
2026-09-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1575 -3.00%
2026-09-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1922 0.77%
2026-09-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1831 -0.18%
2026-09-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1852 -0.50%
2026-09-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1911 -1.33%
2026-09-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2069 0.61%
2026-09-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1996 0.81%
2026-09-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1900 -2.03%
2026-09-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2141 0.58%
2026-08-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2071 0.15%
2026-08-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2053 -0.18%
2026-08-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2075 0.99%
2026-08-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 2.61%
2026-08-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1653 -0.15%
2026-08-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1670 0.34%
2026-08-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1630 0.13%
2026-08-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1615 -0.09%
2026-08-19 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1625 -1.30%
2026-08-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1778 -1.33%
2026-08-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1935 0.67%
2026-08-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1856 -1.31%
2026-08-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2011 0.39%
2026-08-12 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1964 0.33%
2026-08-11 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1925 -0.61%
2026-08-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1998 0.34%
2026-08-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 -0.01%
2026-08-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1958 -1.12%
2026-08-05 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2093 0.62%
2026-08-04 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2019 -0.25%
2026-08-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2049 -0.10%
2026-07-31 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2061 -0.14%
2026-07-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2078 0.02%
2026-07-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2075 1.59%
2026-07-28 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1886 -1.33%
2026-07-27 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2046 0.37%
2026-07-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2002 -2.35%
2026-07-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2291 1.14%
2026-07-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2152 -0.55%
2026-07-21 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2219 0.15%
2026-07-20 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2201 2.02%
2026-07-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1960 -1.40%
2026-07-16 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2130 -1.52%
2026-07-15 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2317 2.33%
2026-07-14 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2037 0.34%
2026-07-13 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1996 -0.90%
2026-07-10 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2105 -1.94%
2026-07-09 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2344 1.99%
2026-07-08 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2103 -1.23%
2026-07-07 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2254 -2.88%
2026-07-06 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2607 0.45%
2026-07-03 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2550 0.58%
2026-07-02 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2478 -2.29%
2026-07-01 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2771 4.43%
2026-06-30 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2229 0.14%
2026-06-29 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2212 1.27%
2026-06-26 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2059 -3.44%
2026-06-25 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2489 3.26%
2026-06-24 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2095 -1.85%
2026-06-23 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2319 0.36%
2026-06-22 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2275 7.03%
2026-06-18 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1469 -2.88%
2026-06-17 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1799 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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