今年以来国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1418 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1533 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1474 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1527 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1575 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1922 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1831 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1852 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1911 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2069 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1900 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2141 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2071 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2053 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1670 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1630 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1625 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1778 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1935 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1856 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2011 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1964 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1925 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1998 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1958 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2093 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2019 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2049 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2061 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2078 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1886 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2046 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2002 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2291 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2152 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2219 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2201 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1960 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2130 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2317 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2037 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2105 |
-1.94% |
| 2026-07-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2344 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2103 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2254 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2607 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2550 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2478 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2771 |
4.43% |
| 2026-06-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2229 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2212 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2059 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2489 |
3.26% |
| 2026-06-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2095 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2319 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2275 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1469 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1799 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1815 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1694 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1413 |
3.25% |
| 2026-06-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1054 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1153 |
1.35% |
| 2026-06-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1004 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0963 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1126 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1192 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1314 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1335 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1320 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1296 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1182 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1397 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1529 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1437 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1500 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1480 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1556 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1447 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1472 |
-1.92% |
| 2026-05-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1696 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1947 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2004 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1973 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1789 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1758 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1732 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1684 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1553 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1551 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1749 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1660 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1739 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1759 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1790 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1718 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1791 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1742 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1664 |
3.40% |
| 2026-04-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1281 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1524 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1110 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1132 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1228 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1416 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1254 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1340 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1392 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1322 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1573 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1452 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1338 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1787 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1987 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2129 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2165 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2052 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2106 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2202 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2218 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2190 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2101 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2303 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2164 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2137 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2413 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2523 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2677 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2653 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2779 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2710 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2727 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2853 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2938 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2957 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2988 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2853 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2945 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2905 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2744 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2766 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2931 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3120 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2962 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2965 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3104 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3015 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3030 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3010 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3092 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3038 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3085 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3187 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3391 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3473 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3563 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3378 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3345 |
-2.64% |
| 2026-01-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3697 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3893 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.3371 |
1.76% |
