近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证申万证券行业指数(LOF)C015598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1474 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1527 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1575 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1922 |
0.77% |
| 2026-09-09 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1831 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1852 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1911 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2069 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1996 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1900 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2141 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2071 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2053 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.2075 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1957 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1653 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1670 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1630 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1615 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1625 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1778 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1935 |
0.67% |
