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长城聚利纯债A基金净值查询(015590)

近一季长城聚利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城聚利纯债A015590净值及计算阶段收益
近一季015590基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城聚利纯债A 1.0508 0.03%
2026-09-15 长城聚利纯债A 1.0505 0.04%
2026-09-14 长城聚利纯债A 1.0501 0.01%
2026-09-11 长城聚利纯债A 1.0500 -0.02%
2026-09-10 长城聚利纯债A 1.0502 0.00%
2026-09-09 长城聚利纯债A 1.0502 0.01%
2026-09-08 长城聚利纯债A 1.0501 -0.01%
2026-09-07 长城聚利纯债A 1.0502 0.04%
2026-09-04 长城聚利纯债A 1.0498 0.01%
2026-09-03 长城聚利纯债A 1.0497 0.07%
2026-09-02 长城聚利纯债A 1.0490 -0.02%
2026-09-01 长城聚利纯债A 1.0492 0.07%
2026-08-31 长城聚利纯债A 1.0485 0.02%
2026-08-28 长城聚利纯债A 1.0483 -0.01%
2026-08-27 长城聚利纯债A 1.0484 -0.06%
2026-08-26 长城聚利纯债A 1.0490 -0.03%
2026-08-25 长城聚利纯债A 1.0493 0.00%
2026-08-24 长城聚利纯债A 1.0493 0.05%
2026-08-21 长城聚利纯债A 1.0488 -0.01%
2026-08-20 长城聚利纯债A 1.0489 -0.02%
2026-08-19 长城聚利纯债A 1.0491 -0.07%
2026-08-18 长城聚利纯债A 1.0498 0.07%
2026-08-17 长城聚利纯债A 1.0491 0.03%
2026-08-14 长城聚利纯债A 1.0488 0.00%
2026-08-13 长城聚利纯债A 1.0488 0.08%
2026-08-12 长城聚利纯债A 1.0480 -0.01%
2026-08-11 长城聚利纯债A 1.0481 -0.04%
2026-08-10 长城聚利纯债A 1.0485 0.07%
2026-08-07 长城聚利纯债A 1.0478 0.05%
2026-08-06 长城聚利纯债A 1.0473 0.00%
2026-08-05 长城聚利纯债A 1.0473 -0.01%
2026-08-04 长城聚利纯债A 1.0474 0.01%
2026-08-03 长城聚利纯债A 1.0473 0.00%
2026-07-31 长城聚利纯债A 1.0473 0.04%
2026-07-30 长城聚利纯债A 1.0469 0.06%
2026-07-29 长城聚利纯债A 1.0463 -0.01%
2026-07-28 长城聚利纯债A 1.0464 -0.02%
2026-07-27 长城聚利纯债A 1.0466 0.01%
2026-07-24 长城聚利纯债A 1.0465 0.02%
2026-07-23 长城聚利纯债A 1.0463 0.00%
2026-07-22 长城聚利纯债A 1.0463 0.05%
2026-07-21 长城聚利纯债A 1.0458 0.00%
2026-07-20 长城聚利纯债A 1.0458 0.00%
2026-07-17 长城聚利纯债A 1.0458 0.02%
2026-07-16 长城聚利纯债A 1.0456 -0.01%
2026-07-15 长城聚利纯债A 1.0457 0.02%
2026-07-14 长城聚利纯债A 1.0455 0.01%
2026-07-13 长城聚利纯债A 1.0454 -0.01%
2026-07-10 长城聚利纯债A 1.0455 0.00%
2026-07-09 长城聚利纯债A 1.0455 0.00%
2026-07-08 长城聚利纯债A 1.0455 0.02%
2026-07-07 长城聚利纯债A 1.0453 0.01%
2026-07-06 长城聚利纯债A 1.0452 0.05%
2026-07-03 长城聚利纯债A 1.0447 -0.01%
2026-07-02 长城聚利纯债A 1.0448 0.02%
2026-07-01 长城聚利纯债A 1.0446 -0.04%
2026-06-30 长城聚利纯债A 1.0450 -0.01%
2026-06-29 长城聚利纯债A 1.0451 0.03%
2026-06-26 长城聚利纯债A 1.0448 0.01%
2026-06-25 长城聚利纯债A 1.0447 0.03%
2026-06-24 长城聚利纯债A 1.0444 0.01%
2026-06-23 长城聚利纯债A 1.0443 -0.02%
2026-06-22 长城聚利纯债A 1.0445 0.00%
2026-06-18 长城聚利纯债A 1.0445 0.03%
2026-06-17 长城聚利纯债A 1.0442 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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