长城聚利纯债A基金净值查询,015590基金今年以来收益率及净值表_

今年以来长城聚利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围长城聚利纯债A015590净值及计算阶段收益

今年以来015590基金累计收益率2.03%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	长城聚利纯债A	1.0509	0.01%
2026-09-16	长城聚利纯债A	1.0508	0.03%
2026-09-15	长城聚利纯债A	1.0505	0.04%
2026-09-14	长城聚利纯债A	1.0501	0.01%
2026-09-11	长城聚利纯债A	1.0500	-0.02%
2026-09-10	长城聚利纯债A	1.0502	0.00%
2026-09-09	长城聚利纯债A	1.0502	0.01%
2026-09-08	长城聚利纯债A	1.0501	-0.01%
2026-09-07	长城聚利纯债A	1.0502	0.04%
2026-09-04	长城聚利纯债A	1.0498	0.01%
2026-09-03	长城聚利纯债A	1.0497	0.07%
2026-09-02	长城聚利纯债A	1.0490	-0.02%
2026-09-01	长城聚利纯债A	1.0492	0.07%
2026-08-31	长城聚利纯债A	1.0485	0.02%
2026-08-28	长城聚利纯债A	1.0483	-0.01%
2026-08-27	长城聚利纯债A	1.0484	-0.06%
2026-08-26	长城聚利纯债A	1.0490	-0.03%
2026-08-25	长城聚利纯债A	1.0493	0.00%
2026-08-24	长城聚利纯债A	1.0493	0.05%
2026-08-21	长城聚利纯债A	1.0488	-0.01%
2026-08-20	长城聚利纯债A	1.0489	-0.02%
2026-08-19	长城聚利纯债A	1.0491	-0.07%
2026-08-18	长城聚利纯债A	1.0498	0.07%
2026-08-17	长城聚利纯债A	1.0491	0.03%
2026-08-14	长城聚利纯债A	1.0488	0.00%
2026-08-13	长城聚利纯债A	1.0488	0.08%
2026-08-12	长城聚利纯债A	1.0480	-0.01%
2026-08-11	长城聚利纯债A	1.0481	-0.04%
2026-08-10	长城聚利纯债A	1.0485	0.07%
2026-08-07	长城聚利纯债A	1.0478	0.05%
2026-08-06	长城聚利纯债A	1.0473	0.00%
2026-08-05	长城聚利纯债A	1.0473	-0.01%
2026-08-04	长城聚利纯债A	1.0474	0.01%
2026-08-03	长城聚利纯债A	1.0473	0.00%
2026-07-31	长城聚利纯债A	1.0473	0.04%
2026-07-30	长城聚利纯债A	1.0469	0.06%
2026-07-29	长城聚利纯债A	1.0463	-0.01%
2026-07-28	长城聚利纯债A	1.0464	-0.02%
2026-07-27	长城聚利纯债A	1.0466	0.01%
2026-07-24	长城聚利纯债A	1.0465	0.02%
2026-07-23	长城聚利纯债A	1.0463	0.00%
2026-07-22	长城聚利纯债A	1.0463	0.05%
2026-07-21	长城聚利纯债A	1.0458	0.00%
2026-07-20	长城聚利纯债A	1.0458	0.00%
2026-07-17	长城聚利纯债A	1.0458	0.02%
2026-07-16	长城聚利纯债A	1.0456	-0.01%
2026-07-15	长城聚利纯债A	1.0457	0.02%
2026-07-14	长城聚利纯债A	1.0455	0.01%
2026-07-13	长城聚利纯债A	1.0454	-0.01%
2026-07-10	长城聚利纯债A	1.0455	0.00%
2026-07-09	长城聚利纯债A	1.0455	0.00%
2026-07-08	长城聚利纯债A	1.0455	0.02%
2026-07-07	长城聚利纯债A	1.0453	0.01%
2026-07-06	长城聚利纯债A	1.0452	0.05%
2026-07-03	长城聚利纯债A	1.0447	-0.01%
2026-07-02	长城聚利纯债A	1.0448	0.02%
2026-07-01	长城聚利纯债A	1.0446	-0.04%
2026-06-30	长城聚利纯债A	1.0450	-0.01%
2026-06-29	长城聚利纯债A	1.0451	0.03%
2026-06-26	长城聚利纯债A	1.0448	0.01%
2026-06-25	长城聚利纯债A	1.0447	0.03%
2026-06-24	长城聚利纯债A	1.0444	0.01%
2026-06-23	长城聚利纯债A	1.0443	-0.02%
2026-06-22	长城聚利纯债A	1.0445	0.00%
2026-06-18	长城聚利纯债A	1.0445	0.03%
2026-06-17	长城聚利纯债A	1.0442	0.03%
2026-06-16	长城聚利纯债A	1.0439	0.04%
2026-06-15	长城聚利纯债A	1.0435	0.01%
2026-06-12	长城聚利纯债A	1.0434	0.00%
2026-06-11	长城聚利纯债A	1.0434	-0.05%
2026-06-10	长城聚利纯债A	1.0439	-0.03%
2026-06-09	长城聚利纯债A	1.0442	-0.03%
2026-06-08	长城聚利纯债A	1.0445	-0.03%
2026-06-05	长城聚利纯债A	1.0448	-0.02%
2026-06-04	长城聚利纯债A	1.0450	0.02%
2026-06-03	长城聚利纯债A	1.0448	0.00%
2026-06-02	长城聚利纯债A	1.0448	0.01%
2026-06-01	长城聚利纯债A	1.0447	0.04%
2026-05-29	长城聚利纯债A	1.0443	0.01%
2026-05-28	长城聚利纯债A	1.0442	0.03%
2026-05-27	长城聚利纯债A	1.0439	0.03%
2026-05-26	长城聚利纯债A	1.0436	0.03%
2026-05-25	长城聚利纯债A	1.0433	0.02%
2026-05-22	长城聚利纯债A	1.0431	0.00%
2026-05-21	长城聚利纯债A	1.0431	0.00%
2026-05-20	长城聚利纯债A	1.0431	0.01%
2026-05-19	长城聚利纯债A	1.0430	0.04%
2026-05-18	长城聚利纯债A	1.0426	0.03%
2026-05-15	长城聚利纯债A	1.0423	0.01%
2026-05-14	长城聚利纯债A	1.0422	0.00%
2026-05-13	长城聚利纯债A	1.0422	0.03%
2026-05-12	长城聚利纯债A	1.0419	0.02%
2026-05-11	长城聚利纯债A	1.0417	0.03%
2026-05-08	长城聚利纯债A	1.0414	0.02%
2026-04-30	长城聚利纯债A	1.0412	0.01%
2026-04-29	长城聚利纯债A	1.0411	0.03%
2026-04-28	长城聚利纯债A	1.0408	0.02%
2026-04-27	长城聚利纯债A	1.0406	-0.02%
2026-04-24	长城聚利纯债A	1.0408	-0.01%
2026-04-23	长城聚利纯债A	1.0409	-0.02%
2026-04-22	长城聚利纯债A	1.0411	0.02%
2026-04-21	长城聚利纯债A	1.0409	0.02%
2026-04-20	长城聚利纯债A	1.0407	0.02%
2026-04-17	长城聚利纯债A	1.0405	0.03%
2026-04-16	长城聚利纯债A	1.0402	0.01%
2026-04-15	长城聚利纯债A	1.0401	0.02%
2026-04-14	长城聚利纯债A	1.0399	0.02%
2026-04-13	长城聚利纯债A	1.0397	0.02%
2026-04-10	长城聚利纯债A	1.0395	0.00%
2026-04-09	长城聚利纯债A	1.0395	0.01%
2026-04-08	长城聚利纯债A	1.0394	0.01%
2026-04-07	长城聚利纯债A	1.0393	0.04%
2026-04-03	长城聚利纯债A	1.0389	0.04%
2026-04-02	长城聚利纯债A	1.0385	0.02%
2026-04-01	长城聚利纯债A	1.0383	-0.01%
2026-03-31	长城聚利纯债A	1.0384	0.01%
2026-03-30	长城聚利纯债A	1.0383	0.06%
2026-03-27	长城聚利纯债A	1.0377	0.02%
2026-03-26	长城聚利纯债A	1.0375	0.02%
2026-03-25	长城聚利纯债A	1.0373	0.01%
2026-03-24	长城聚利纯债A	1.0372	0.02%
2026-03-23	长城聚利纯债A	1.0370	-0.01%
2026-03-20	长城聚利纯债A	1.0371	0.02%
2026-03-19	长城聚利纯债A	1.0369	0.01%
2026-03-18	长城聚利纯债A	1.0368	0.04%
2026-03-17	长城聚利纯债A	1.0364	0.03%
2026-03-16	长城聚利纯债A	1.0361	-0.01%
2026-03-13	长城聚利纯债A	1.0362	0.01%
2026-03-12	长城聚利纯债A	1.0361	0.02%
2026-03-11	长城聚利纯债A	1.0359	0.00%
2026-03-10	长城聚利纯债A	1.0359	0.02%
2026-03-09	长城聚利纯债A	1.0357	-0.04%
2026-03-06	长城聚利纯债A	1.0361	0.01%
2026-03-05	长城聚利纯债A	1.0360	0.01%
2026-03-04	长城聚利纯债A	1.0359	0.03%
2026-03-03	长城聚利纯债A	1.0356	0.01%
2026-03-02	长城聚利纯债A	1.0355	0.05%
2026-02-27	长城聚利纯债A	1.0350	0.02%
2026-02-26	长城聚利纯债A	1.0348	-0.04%
2026-02-25	长城聚利纯债A	1.0352	-0.03%
2026-02-24	长城聚利纯债A	1.0355	0.06%
2026-02-13	长城聚利纯债A	1.0349	0.01%
2026-02-12	长城聚利纯债A	1.0348	0.02%
2026-02-11	长城聚利纯债A	1.0346	0.03%
2026-02-10	长城聚利纯债A	1.0343	0.02%
2026-02-09	长城聚利纯债A	1.0341	0.04%
2026-02-06	长城聚利纯债A	1.0337	0.03%
2026-02-05	长城聚利纯债A	1.0334	0.03%
2026-02-04	长城聚利纯债A	1.0331	0.00%
2026-02-03	长城聚利纯债A	1.0331	-0.01%
2026-02-02	长城聚利纯债A	1.0332	0.01%
2026-01-30	长城聚利纯债A	1.0331	0.00%
2026-01-29	长城聚利纯债A	1.0331	0.00%
2026-01-28	长城聚利纯债A	1.0331	0.01%
2026-01-27	长城聚利纯债A	1.0330	-0.01%
2026-01-26	长城聚利纯债A	1.0331	0.02%
2026-01-23	长城聚利纯债A	1.0329	0.03%
2026-01-22	长城聚利纯债A	1.0326	0.01%
2026-01-21	长城聚利纯债A	1.0325	0.02%
2026-01-20	长城聚利纯债A	1.0323	0.03%
2026-01-19	长城聚利纯债A	1.0320	0.02%
2026-01-16	长城聚利纯债A	1.0318	0.04%
2026-01-15	长城聚利纯债A	1.0314	0.02%
2026-01-14	长城聚利纯债A	1.0312	0.02%
2026-01-13	长城聚利纯债A	1.0310	0.02%
2026-01-12	长城聚利纯债A	1.0308	0.04%
2026-01-09	长城聚利纯债A	1.0304	0.02%
2026-01-08	长城聚利纯债A	1.0302	0.04%
2026-01-07	长城聚利纯债A	1.0298	-0.02%
2026-01-06	长城聚利纯债A	1.0300	-0.03%
2026-01-05	长城聚利纯债A	1.0303	0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

长城聚利纯债A基金净值查询(015590)