近一年大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合C015565净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3145 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3134 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3204 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3181 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3294 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3400 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3444 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3424 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3408 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3332 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3447 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3409 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3342 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3225 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3147 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3212 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3269 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3357 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3308 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3290 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3273 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3294 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3287 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3352 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3278 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3184 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3246 |
-0.18% |
| 2026-08-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3270 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3260 |
0.39% |
| 2026-07-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3209 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3234 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3248 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3043 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3080 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2906 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3063 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3025 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2963 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2946 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2794 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2976 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2934 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2806 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2686 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2710 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2653 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2678 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2634 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2767 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2715 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2605 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2577 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2460 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2519 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2384 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2555 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2581 |
-0.68% |
| 2026-06-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2667 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2726 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2733 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2807 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2831 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2925 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2907 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2827 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2860 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2883 |
-0.27% |
| 2026-06-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2918 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3056 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3068 |
-0.41% |
| 2026-06-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3122 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3186 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3166 |
0.65% |
| 2026-05-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3081 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3074 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3064 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3109 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3081 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3068 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3041 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3173 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3214 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3206 |
-0.30% |
| 2026-05-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3246 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3331 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3418 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3397 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3455 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3365 |
0.13% |
| 2026-04-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3338 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3360 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3271 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3303 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3252 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3301 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3353 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3329 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3245 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3217 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3236 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3215 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3189 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3214 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3274 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3222 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3208 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3112 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3050 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3161 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3165 |
0.63% |
| 2026-03-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3083 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3159 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3131 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3057 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3096 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3041 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2919 |
-1.96% |
| 2026-03-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3177 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3299 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3354 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3378 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3449 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3460 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3507 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3487 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3427 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3409 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3420 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3344 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3321 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3442 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3490 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3458 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3419 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3446 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3372 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3256 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3381 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3379 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3367 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3366 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3312 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3325 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3351 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3219 |
0.81% |
| 2026-02-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3113 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3383 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3529 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3505 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3392 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3418 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3368 |
0.55% |
| 2026-01-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3295 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3238 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3231 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3175 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3131 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3196 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3174 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3216 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3178 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3028 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2947 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2932 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2979 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2911 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2844 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2810 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2769 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2835 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2851 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2824 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2792 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2787 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2803 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2767 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2760 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2680 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2755 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2795 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2712 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2801 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2789 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2850 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2875 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2869 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2872 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2888 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2921 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2823 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2798 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2794 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2778 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2722 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2703 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2807 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2820 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2823 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2881 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2946 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2993 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
大成弘远回报一年持有混合C |
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0.15% |
| 2025-11-11 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2952 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2985 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2886 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2920 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2821 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2821 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2927 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2909 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2945 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3019 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2984 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3019 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2950 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2937 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2936 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2949 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2911 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2851 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3007 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3003 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2933 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3036 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3106 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.3106 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2969 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2950 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2906 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2941 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2894 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
大成弘远回报一年持有混合C |
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| 2025-09-22 |
大成弘远回报一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
大成弘远回报一年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2908 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
大成弘远回报一年持有混合C |
1.2952 |
0.13% |
