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大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询(015565)

近一季大成弘远回报一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合C015565净值及计算阶段收益
近一季015565基金累计收益率1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成弘远回报一年持有混合C 1.3145 0.08%
2026-09-15 大成弘远回报一年持有混合C 1.3134 -0.53%
2026-09-14 大成弘远回报一年持有混合C 1.3204 0.17%
2026-09-11 大成弘远回报一年持有混合C 1.3181 -0.85%
2026-09-10 大成弘远回报一年持有混合C 1.3294 -0.79%
2026-09-09 大成弘远回报一年持有混合C 1.3400 -0.33%
2026-09-08 大成弘远回报一年持有混合C 1.3444 0.15%
2026-09-07 大成弘远回报一年持有混合C 1.3424 0.12%
2026-09-04 大成弘远回报一年持有混合C 1.3408 0.57%
2026-09-03 大成弘远回报一年持有混合C 1.3332 -0.07%
2026-09-02 大成弘远回报一年持有混合C 1.3342 -0.78%
2026-09-01 大成弘远回报一年持有混合C 1.3447 0.28%
2026-08-31 大成弘远回报一年持有混合C 1.3409 0.50%
2026-08-28 大成弘远回报一年持有混合C 1.3342 0.31%
2026-08-27 大成弘远回报一年持有混合C 1.3301 0.57%
2026-08-26 大成弘远回报一年持有混合C 1.3225 0.10%
2026-08-25 大成弘远回报一年持有混合C 1.3212 0.49%
2026-08-24 大成弘远回报一年持有混合C 1.3147 -0.49%
2026-08-21 大成弘远回报一年持有混合C 1.3212 -0.67%
2026-08-20 大成弘远回报一年持有混合C 1.3301 0.24%
2026-08-19 大成弘远回报一年持有混合C 1.3269 -0.66%
2026-08-18 大成弘远回报一年持有混合C 1.3357 0.37%
2026-08-17 大成弘远回报一年持有混合C 1.3308 0.14%
2026-08-14 大成弘远回报一年持有混合C 1.3290 0.13%
2026-08-13 大成弘远回报一年持有混合C 1.3273 -0.16%
2026-08-12 大成弘远回报一年持有混合C 1.3294 0.05%
2026-08-11 大成弘远回报一年持有混合C 1.3287 -0.49%
2026-08-10 大成弘远回报一年持有混合C 1.3352 0.56%
2026-08-07 大成弘远回报一年持有混合C 1.3278 0.71%
2026-08-06 大成弘远回报一年持有混合C 1.3184 -0.47%
2026-08-05 大成弘远回报一年持有混合C 1.3246 -0.18%
2026-08-04 大成弘远回报一年持有混合C 1.3270 0.08%
2026-08-03 大成弘远回报一年持有混合C 1.3260 0.39%
2026-07-31 大成弘远回报一年持有混合C 1.3209 -0.19%
2026-07-30 大成弘远回报一年持有混合C 1.3234 -0.11%
2026-07-29 大成弘远回报一年持有混合C 1.3248 1.57%
2026-07-28 大成弘远回报一年持有混合C 1.3043 -0.28%
2026-07-27 大成弘远回报一年持有混合C 1.3080 1.35%
2026-07-24 大成弘远回报一年持有混合C 1.2906 -1.20%
2026-07-23 大成弘远回报一年持有混合C 1.3063 0.29%
2026-07-22 大成弘远回报一年持有混合C 1.3025 0.48%
2026-07-21 大成弘远回报一年持有混合C 1.2963 0.13%
2026-07-20 大成弘远回报一年持有混合C 1.2946 1.19%
2026-07-17 大成弘远回报一年持有混合C 1.2794 -1.40%
2026-07-16 大成弘远回报一年持有混合C 1.2976 0.32%
2026-07-15 大成弘远回报一年持有混合C 1.2934 1.00%
2026-07-14 大成弘远回报一年持有混合C 1.2806 0.95%
2026-07-13 大成弘远回报一年持有混合C 1.2686 -0.19%
2026-07-10 大成弘远回报一年持有混合C 1.2710 0.45%
2026-07-09 大成弘远回报一年持有混合C 1.2653 -0.20%
2026-07-08 大成弘远回报一年持有混合C 1.2678 0.35%
2026-07-07 大成弘远回报一年持有混合C 1.2634 -1.04%
2026-07-06 大成弘远回报一年持有混合C 1.2767 0.41%
2026-07-03 大成弘远回报一年持有混合C 1.2715 0.87%
2026-07-02 大成弘远回报一年持有混合C 1.2605 0.22%
2026-07-01 大成弘远回报一年持有混合C 1.2577 0.94%
2026-06-30 大成弘远回报一年持有混合C 1.2460 -0.47%
2026-06-29 大成弘远回报一年持有混合C 1.2519 1.09%
2026-06-26 大成弘远回报一年持有混合C 1.2384 -1.36%
2026-06-25 大成弘远回报一年持有混合C 1.2555 -0.21%
2026-06-24 大成弘远回报一年持有混合C 1.2581 -0.68%
2026-06-23 大成弘远回报一年持有混合C 1.2667 -0.46%
2026-06-22 大成弘远回报一年持有混合C 1.2726 -0.05%
2026-06-18 大成弘远回报一年持有混合C 1.2733 -0.58%
2026-06-17 大成弘远回报一年持有混合C 1.2807 -0.19%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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