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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

近一年天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰利债券(LOF)C015563净值及计算阶段收益
近一年015563基金累计收益率2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1291 0.10%
2026-09-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1280 -0.03%
2026-09-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 0.08%
2026-09-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 -0.03%
2026-09-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1277 -0.05%
2026-09-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 -0.04%
2026-09-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 0.01%
2026-09-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1286 0.04%
2026-09-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1281 -0.04%
2026-09-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 0.01%
2026-09-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1284 -0.12%
2026-09-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.02%
2026-08-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 0.00%
2026-08-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 -0.05%
2026-08-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1302 0.01%
2026-08-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1301 0.03%
2026-08-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.05%
2026-08-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1292 0.02%
2026-08-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 -0.04%
2026-08-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 -0.01%
2026-08-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1295 -0.11%
2026-08-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1308 0.04%
2026-08-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1304 0.14%
2026-08-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1288 0.03%
2026-08-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 -0.04%
2026-08-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 -0.04%
2026-08-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 -0.08%
2026-08-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1303 0.04%
2026-08-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.02%
2026-08-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 -0.02%
2026-08-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.12%
2026-08-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 0.10%
2026-08-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 -0.04%
2026-07-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1279 0.08%
2026-07-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 -0.03%
2026-07-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 0.07%
2026-07-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 -0.19%
2026-07-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 0.12%
2026-07-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 -0.08%
2026-07-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1282 0.04%
2026-07-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1278 -0.04%
2026-07-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 0.25%
2026-07-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1255 -0.02%
2026-07-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 -0.02%
2026-07-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 -0.01%
2026-07-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.04%
2026-07-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 0.05%
2026-07-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1250 -0.05%
2026-07-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 -0.02%
2026-07-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 0.00%
2026-07-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 -0.04%
2026-07-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1262 -0.07%
2026-07-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 0.04%
2026-07-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 0.01%
2026-07-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 0.02%
2026-07-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1263 -0.04%
2026-06-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 0.02%
2026-06-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 0.09%
2026-06-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 -0.02%
2026-06-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 -0.01%
2026-06-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 0.02%
2026-06-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 -0.03%
2026-06-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.00%
2026-06-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.01%
2026-06-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 0.03%
2026-06-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 0.06%
2026-06-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1249 0.04%
2026-06-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1245 0.01%
2026-06-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1244 -0.05%
2026-06-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1250 -0.04%
2026-06-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1255 -0.04%
2026-06-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 -0.04%
2026-06-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 -0.03%
2026-06-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 0.01%
2026-06-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1267 -0.01%
2026-06-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 0.02%
2026-06-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 0.05%
2026-05-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.03%
2026-05-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 0.04%
2026-05-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1253 0.05%
2026-05-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1247 0.04%
2026-05-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1242 0.02%
2026-05-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1240 -0.01%
2026-05-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1241 0.01%
2026-05-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1240 0.02%
2026-05-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1238 0.04%
2026-05-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1233 0.03%
2026-05-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1230 0.01%
2026-05-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1229 -0.01%
2026-05-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1230 0.03%
2026-05-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1227 0.04%
2026-05-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1223 0.02%
2026-05-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1221 0.02%
2026-04-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1220 -0.02%
2026-04-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1222 0.04%
2026-04-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1217 0.03%
2026-04-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1214 0.01%
2026-04-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1213 -0.06%
2026-04-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1220 -0.06%
2026-04-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1227 0.07%
2026-04-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1219 0.04%
2026-04-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1214 0.02%
2026-04-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1212 0.05%
2026-04-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1206 -0.01%
2026-04-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1207 0.01%
2026-04-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1206 0.04%
2026-04-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1202 0.07%
2026-04-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1194 0.02%
2026-04-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1192 -0.02%
2026-04-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1194 0.08%
2026-04-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1185 0.05%
2026-04-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1179 0.04%
2026-04-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1174 -0.01%
2026-04-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1175 0.04%
2026-03-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1171 -0.04%
2026-03-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1176 -0.01%
2026-03-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1177 0.04%
2026-03-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1172 -0.05%
2026-03-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1178 0.05%
2026-03-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1172 0.12%
2026-03-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 0.00%
2026-03-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 0.00%
2026-03-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 -0.01%
2026-03-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1160 0.02%
2026-03-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1158 0.04%
2026-03-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1154 0.01%
2026-03-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1153 0.02%
2026-03-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1151 0.00%
2026-03-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1151 0.02%
2026-03-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 0.00%
2026-03-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 -0.03%
2026-03-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1152 0.03%
2026-03-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 0.01%
2026-03-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1148 0.03%
2026-03-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1145 -0.02%
2026-03-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1147 0.01%
2026-02-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 0.00%
2026-02-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 -0.12%
2026-02-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 0.04%
2026-02-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1155 0.09%
2026-02-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1145 0.04%
2026-02-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1141 0.03%
2026-02-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1138 0.06%
2026-02-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1131 -0.03%
2026-02-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 0.11%
2026-02-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1122 0.09%
2026-02-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 0.00%
2026-02-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 -0.06%
2026-02-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1119 0.21%
2026-02-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1096 -0.14%
2026-01-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 -0.31%
2026-01-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 -0.19%
2026-01-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1167 0.01%
2026-01-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1166 0.04%
2026-01-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1162 -0.10%
2026-01-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1173 0.16%
2026-01-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1155 0.05%
2026-01-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 0.13%
2026-01-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 -0.08%
2026-01-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1143 0.08%
2026-01-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 0.04%
2026-01-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1129 -0.03%
2026-01-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1132 0.02%
2026-01-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1130 -0.09%
2026-01-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1140 0.20%
2026-01-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1118 0.00%
2026-01-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1118 0.05%
2026-01-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 0.04%
2026-01-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1108 0.07%
2026-01-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1100 0.09%
2025-12-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1090 0.04%
2025-12-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1086 0.02%
2025-12-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1084 0.02%
2025-12-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1082 0.01%
2025-12-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1081 0.12%
2025-12-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1068 0.08%
2025-12-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1059 0.02%
2025-12-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1057 0.02%
2025-12-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1055 0.04%
2025-12-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1051 0.04%
2025-12-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1047 0.05%
2025-12-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1041 -0.03%
2025-12-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1044 -0.03%
2025-12-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1047 0.05%
2025-12-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1042 0.01%
2025-12-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1041 0.04%
2025-12-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1037 0.05%
2025-12-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1032 -0.01%
2025-12-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1033 0.01%
2025-12-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1032 -0.09%
2025-12-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1042 0.00%
2025-12-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1042 -0.02%
2025-12-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1044 0.02%
2025-11-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1042 0.01%
2025-11-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1041 -0.05%
2025-11-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1047 -0.07%
2025-11-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1055 -0.02%
2025-11-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-11-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1056 -0.03%
2025-11-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1059 -0.01%
2025-11-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1060 0.02%
2025-11-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1058 0.05%
2025-11-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1052 -0.02%
2025-11-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1054 -0.02%
2025-11-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1056 0.05%
2025-11-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1051 0.00%
2025-11-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1051 0.01%
2025-11-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1050 0.07%
2025-11-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1042 0.03%
2025-11-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1039 -0.05%
2025-11-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1045 0.06%
2025-11-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1038 -0.05%
2025-11-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1044 0.10%
2025-10-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1033 0.09%
2025-10-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1023 -0.09%
2025-10-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1033 0.13%
2025-10-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1019 0.05%
2025-10-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1014 0.12%
2025-10-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1001 0.03%
2025-10-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.0998 0.06%
2025-10-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.0991 -0.06%
2025-10-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.0998 0.11%
2025-10-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.0986 0.01%
2025-10-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.0985 -0.04%
2025-10-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.0989 -0.06%
2025-10-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.0996 0.07%
2025-10-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.0988 -0.04%
2025-10-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.0992 -0.01%
2025-10-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.0993 -0.01%
2025-10-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.0994 0.10%
2025-09-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.0983 0.09%
2025-09-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.0973 0.12%
2025-09-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.0960 -0.02%
2025-09-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.0962 0.02%
2025-09-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.0960 0.02%
2025-09-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.0958 -0.03%
2025-09-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.0961 -0.01%
2025-09-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.0962 -0.05%
2025-09-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.0967 -0.04%
2025-09-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.0971 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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