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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

近一季天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘丰利债券(LOF)C015563净值及计算阶段收益
近一季015563基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1291 0.10%
2026-09-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1280 -0.03%
2026-09-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 0.08%
2026-09-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 -0.03%
2026-09-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1277 -0.05%
2026-09-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 -0.04%
2026-09-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 0.01%
2026-09-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1286 0.04%
2026-09-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1281 -0.04%
2026-09-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 0.01%
2026-09-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1284 -0.12%
2026-09-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.02%
2026-08-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 0.00%
2026-08-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 -0.05%
2026-08-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1302 0.01%
2026-08-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1301 0.03%
2026-08-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.05%
2026-08-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1292 0.02%
2026-08-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 -0.04%
2026-08-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 -0.01%
2026-08-19 天弘丰利债券(LOF)C 1.1295 -0.11%
2026-08-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1308 0.04%
2026-08-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1304 0.14%
2026-08-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1288 0.03%
2026-08-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 -0.04%
2026-08-12 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 -0.04%
2026-08-11 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 -0.08%
2026-08-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1303 0.04%
2026-08-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.02%
2026-08-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 -0.02%
2026-08-05 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 0.12%
2026-08-04 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 0.10%
2026-08-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 -0.04%
2026-07-31 天弘丰利债券(LOF)C 1.1279 0.08%
2026-07-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 -0.03%
2026-07-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 0.07%
2026-07-28 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 -0.19%
2026-07-27 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 0.12%
2026-07-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 -0.08%
2026-07-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1282 0.04%
2026-07-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1278 -0.04%
2026-07-21 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 0.25%
2026-07-20 天弘丰利债券(LOF)C 1.1255 -0.02%
2026-07-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 -0.02%
2026-07-16 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 -0.01%
2026-07-15 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.04%
2026-07-14 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 0.05%
2026-07-13 天弘丰利债券(LOF)C 1.1250 -0.05%
2026-07-10 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 -0.02%
2026-07-09 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 0.00%
2026-07-08 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 -0.04%
2026-07-07 天弘丰利债券(LOF)C 1.1262 -0.07%
2026-07-06 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 0.04%
2026-07-03 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 0.01%
2026-07-02 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 0.02%
2026-07-01 天弘丰利债券(LOF)C 1.1263 -0.04%
2026-06-30 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 0.02%
2026-06-29 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 0.09%
2026-06-26 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 -0.02%
2026-06-25 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 -0.01%
2026-06-24 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 0.02%
2026-06-23 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 -0.03%
2026-06-22 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.00%
2026-06-18 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 0.01%
2026-06-17 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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