近一季长城医疗保健混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医疗保健混合C015562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医疗保健混合C |
2.7228 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
长城医疗保健混合C |
2.6989 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
长城医疗保健混合C |
2.7111 |
2.12% |
| 2026-09-11 |
长城医疗保健混合C |
2.6547 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
长城医疗保健混合C |
2.6924 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
长城医疗保健混合C |
2.7102 |
-1.49% |
| 2026-09-08 |
长城医疗保健混合C |
2.7505 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
长城医疗保健混合C |
2.7769 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
长城医疗保健混合C |
2.7723 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
长城医疗保健混合C |
2.7931 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
长城医疗保健混合C |
2.7595 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
长城医疗保健混合C |
2.7764 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
长城医疗保健混合C |
2.7972 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
长城医疗保健混合C |
2.8000 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
长城医疗保健混合C |
2.8386 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
长城医疗保健混合C |
2.8001 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
长城医疗保健混合C |
2.7843 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
长城医疗保健混合C |
2.7628 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
长城医疗保健混合C |
2.8761 |
-2.16% |
| 2026-08-20 |
长城医疗保健混合C |
2.9381 |
1.77% |
| 2026-08-19 |
长城医疗保健混合C |
2.8869 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
长城医疗保健混合C |
2.9660 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
长城医疗保健混合C |
2.9798 |
1.68% |
| 2026-08-14 |
长城医疗保健混合C |
2.9305 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
长城医疗保健混合C |
2.9539 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
长城医疗保健混合C |
2.9400 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
长城医疗保健混合C |
2.9471 |
0.71% |
| 2026-08-10 |
长城医疗保健混合C |
2.9264 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
长城医疗保健混合C |
2.9472 |
4.92% |
| 2026-08-06 |
长城医疗保健混合C |
2.8089 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
长城医疗保健混合C |
2.8139 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
长城医疗保健混合C |
2.7665 |
3.39% |
| 2026-08-03 |
长城医疗保健混合C |
2.6757 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
长城医疗保健混合C |
2.7184 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
长城医疗保健混合C |
2.6912 |
-3.94% |
| 2026-07-29 |
长城医疗保健混合C |
2.8017 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
长城医疗保健混合C |
2.7747 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
长城医疗保健混合C |
2.8915 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
长城医疗保健混合C |
2.8248 |
-2.63% |
| 2026-07-23 |
长城医疗保健混合C |
2.9012 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
长城医疗保健混合C |
2.9097 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
长城医疗保健混合C |
2.9370 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
长城医疗保健混合C |
2.8657 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
长城医疗保健混合C |
2.7946 |
-6.66% |
| 2026-07-16 |
长城医疗保健混合C |
2.9940 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
长城医疗保健混合C |
3.0461 |
2.59% |
| 2026-07-14 |
长城医疗保健混合C |
2.9692 |
3.11% |
| 2026-07-13 |
长城医疗保健混合C |
2.8796 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
长城医疗保健混合C |
2.9116 |
1.24% |
| 2026-07-09 |
长城医疗保健混合C |
2.8759 |
1.91% |
| 2026-07-08 |
长城医疗保健混合C |
2.8219 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
长城医疗保健混合C |
2.8779 |
-3.52% |
| 2026-07-06 |
长城医疗保健混合C |
2.9792 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
长城医疗保健混合C |
2.9525 |
2.60% |
| 2026-07-02 |
长城医疗保健混合C |
2.8777 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
长城医疗保健混合C |
2.8690 |
4.16% |
| 2026-06-30 |
长城医疗保健混合C |
2.7543 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
长城医疗保健混合C |
2.7677 |
6.34% |
| 2026-06-26 |
长城医疗保健混合C |
2.6027 |
-2.82% |
| 2026-06-25 |
长城医疗保健混合C |
2.6783 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
长城医疗保健混合C |
2.6562 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
长城医疗保健混合C |
2.6170 |
0.64% |
| 2026-06-22 |
长城医疗保健混合C |
2.6003 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
长城医疗保健混合C |
2.6029 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
长城医疗保健混合C |
2.5506 |
-0.38% |
