近一年长城医疗保健混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医疗保健混合C015562净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长城医疗保健混合C |
2.4188 |
1.76% |
| 2024-04-25 |
长城医疗保健混合C |
2.3770 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
长城医疗保健混合C |
2.3401 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
长城医疗保健混合C |
2.3305 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
长城医疗保健混合C |
2.3353 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
长城医疗保健混合C |
2.3050 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
长城医疗保健混合C |
2.3136 |
-1.11% |
| 2024-04-17 |
长城医疗保健混合C |
2.3395 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
长城医疗保健混合C |
2.2967 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
长城医疗保健混合C |
2.3566 |
-0.54% |
| 2024-04-12 |
长城医疗保健混合C |
2.3695 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长城医疗保健混合C |
2.3671 |
-0.90% |
| 2024-04-10 |
长城医疗保健混合C |
2.3887 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
长城医疗保健混合C |
2.3939 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
长城医疗保健混合C |
2.4166 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
长城医疗保健混合C |
2.4205 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
长城医疗保健混合C |
2.4533 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
长城医疗保健混合C |
2.4299 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
长城医疗保健混合C |
2.4342 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
长城医疗保健混合C |
2.4135 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
长城医疗保健混合C |
2.4383 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
长城医疗保健混合C |
2.4439 |
-1.46% |
| 2024-03-22 |
长城医疗保健混合C |
2.4802 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
长城医疗保健混合C |
2.5193 |
-1.23% |
| 2024-03-20 |
长城医疗保健混合C |
2.5508 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
长城医疗保健混合C |
2.5494 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
长城医疗保健混合C |
2.5849 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
长城医疗保健混合C |
2.5435 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
长城医疗保健混合C |
2.5306 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
长城医疗保健混合C |
2.5271 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
长城医疗保健混合C |
2.5176 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
长城医疗保健混合C |
2.4795 |
2.53% |
| 2024-03-08 |
长城医疗保健混合C |
2.4183 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
长城医疗保健混合C |
2.4052 |
-2.26% |
| 2024-03-06 |
长城医疗保健混合C |
2.4608 |
-1.02% |
| 2024-03-05 |
长城医疗保健混合C |
2.4861 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
长城医疗保健混合C |
2.5271 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
长城医疗保健混合C |
2.4729 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
长城医疗保健混合C |
2.4737 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
长城医疗保健混合C |
2.4127 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
长城医疗保健混合C |
2.4902 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
长城医疗保健混合C |
2.4483 |
1.27% |
| 2024-02-23 |
长城医疗保健混合C |
2.4175 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
长城医疗保健混合C |
2.4178 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
长城医疗保健混合C |
2.4163 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
长城医疗保健混合C |
2.4160 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
长城医疗保健混合C |
2.3935 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
长城医疗保健混合C |
2.3749 |
3.79% |
| 2024-02-07 |
长城医疗保健混合C |
2.2882 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
长城医疗保健混合C |
2.2477 |
7.07% |
| 2024-02-05 |
长城医疗保健混合C |
2.0992 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
长城医疗保健混合C |
2.1688 |
-3.71% |
| 2024-02-01 |
长城医疗保健混合C |
2.2524 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
长城医疗保健混合C |
2.2464 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
长城医疗保健混合C |
2.3209 |
-2.96% |
| 2024-01-29 |
长城医疗保健混合C |
2.3916 |
-1.56% |
| 2024-01-26 |
长城医疗保健混合C |
2.4295 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
长城医疗保健混合C |
2.4604 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
长城医疗保健混合C |
2.4154 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
长城医疗保健混合C |
2.4192 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
长城医疗保健混合C |
2.4073 |
-5.06% |
| 2024-01-19 |
长城医疗保健混合C |
2.5356 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
长城医疗保健混合C |
2.5548 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
长城医疗保健混合C |
2.5515 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
长城医疗保健混合C |
2.6177 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
长城医疗保健混合C |
2.6195 |
0.65% |
| 2024-01-12 |
长城医疗保健混合C |
2.6026 |
-1.21% |
| 2024-01-11 |
长城医疗保健混合C |
2.6346 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
长城医疗保健混合C |
2.6218 |
-1.25% |
| 2024-01-09 |
长城医疗保健混合C |
2.6550 |
0.48% |
| 2024-01-08 |
长城医疗保健混合C |
2.6422 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
长城医疗保健混合C |
2.7032 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
长城医疗保健混合C |
2.7528 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
长城医疗保健混合C |
2.7642 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
长城医疗保健混合C |
2.7678 |
-0.32% |
| 2023-12-29 |
长城医疗保健混合C |
2.7767 |
2.03% |
| 2023-12-28 |
长城医疗保健混合C |
2.7214 |
-0.65% |
| 2023-12-27 |
长城医疗保健混合C |
2.7391 |
1.36% |
| 2023-12-26 |
长城医疗保健混合C |
2.7024 |
-1.30% |
| 2023-12-25 |
长城医疗保健混合C |
2.7381 |
0.55% |
| 2023-12-22 |
长城医疗保健混合C |
2.7231 |
-1.11% |
| 2023-12-21 |
长城医疗保健混合C |
2.7537 |
0.04% |
| 2023-12-20 |
长城医疗保健混合C |
2.7525 |
-0.53% |
| 2023-12-19 |
长城医疗保健混合C |
2.7672 |
-1.01% |
| 2023-12-18 |
长城医疗保健混合C |
2.7953 |
0.35% |
| 2023-12-15 |
长城医疗保健混合C |
2.7856 |
-1.57% |
| 2023-12-14 |
长城医疗保健混合C |
2.8301 |
-0.85% |
| 2023-12-13 |
长城医疗保健混合C |
2.8544 |
-0.13% |
| 2023-12-12 |
长城医疗保健混合C |
2.8582 |
-0.07% |
| 2023-12-11 |
长城医疗保健混合C |
2.8601 |
0.69% |
| 2023-12-08 |
长城医疗保健混合C |
2.8405 |
0.37% |
| 2023-12-07 |
长城医疗保健混合C |
2.8300 |
-1.09% |
| 2023-12-06 |
长城医疗保健混合C |
2.8611 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
长城医疗保健混合C |
2.8599 |
-0.24% |
| 2023-12-04 |
长城医疗保健混合C |
2.8667 |
-1.45% |
| 2023-12-01 |
长城医疗保健混合C |
2.9090 |
0.34% |
| 2023-11-30 |
长城医疗保健混合C |
2.8990 |
1.56% |
| 2023-11-29 |
长城医疗保健混合C |
2.8545 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
长城医疗保健混合C |
2.8587 |
1.46% |
| 2023-11-27 |
长城医疗保健混合C |
2.8176 |
-0.23% |
| 2023-11-24 |
长城医疗保健混合C |
2.8242 |
0.27% |
| 2023-11-23 |
长城医疗保健混合C |
2.8165 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
长城医疗保健混合C |
2.7950 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
长城医疗保健混合C |
2.8240 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
长城医疗保健混合C |
2.8106 |
1.72% |
| 2023-11-16 |
长城医疗保健混合C |
2.7632 |
-1.18% |
| 2023-11-15 |
长城医疗保健混合C |
2.7962 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
长城医疗保健混合C |
2.7811 |
-0.24% |
| 2023-11-13 |
长城医疗保健混合C |
2.7877 |
-0.54% |
| 2023-11-10 |
长城医疗保健混合C |
2.8028 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
长城医疗保健混合C |
2.8032 |
-1.39% |
| 2023-11-08 |
长城医疗保健混合C |
2.8427 |
0.97% |
| 2023-11-07 |
长城医疗保健混合C |
2.8153 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
长城医疗保健混合C |
2.8165 |
2.67% |
| 2023-11-03 |
长城医疗保健混合C |
2.7432 |
0.11% |
| 2023-11-02 |
长城医疗保健混合C |
2.7402 |
-1.74% |
| 2023-11-01 |
长城医疗保健混合C |
2.7886 |
1.04% |
| 2023-10-31 |
长城医疗保健混合C |
2.7599 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
长城医疗保健混合C |
2.7598 |
2.97% |
| 2023-10-27 |
长城医疗保健混合C |
2.6801 |
4.16% |
| 2023-10-26 |
长城医疗保健混合C |
2.5730 |
1.00% |
| 2023-10-25 |
长城医疗保健混合C |
2.5476 |
-0.18% |
| 2023-10-24 |
长城医疗保健混合C |
2.5523 |
1.44% |
| 2023-10-23 |
长城医疗保健混合C |
2.5161 |
-0.60% |
| 2023-10-20 |
长城医疗保健混合C |
2.5312 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
长城医疗保健混合C |
2.5555 |
-1.63% |
| 2023-10-18 |
长城医疗保健混合C |
2.5979 |
-1.33% |
| 2023-10-17 |
长城医疗保健混合C |
2.6329 |
-0.19% |
| 2023-10-16 |
长城医疗保健混合C |
2.6380 |
-1.50% |
| 2023-10-13 |
长城医疗保健混合C |
2.6783 |
1.19% |
| 2023-10-12 |
长城医疗保健混合C |
2.6468 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
长城医疗保健混合C |
2.6372 |
2.64% |
| 2023-10-10 |
长城医疗保健混合C |
2.5693 |
-1.81% |
| 2023-10-09 |
长城医疗保健混合C |
2.6167 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
长城医疗保健混合C |
2.6322 |
-0.08% |
| 2023-09-27 |
长城医疗保健混合C |
2.6342 |
2.08% |
| 2023-09-26 |
长城医疗保健混合C |
2.5804 |
-0.27% |
| 2023-09-25 |
长城医疗保健混合C |
2.5873 |
1.97% |
| 2023-09-22 |
长城医疗保健混合C |
2.5372 |
0.84% |
| 2023-09-21 |
长城医疗保健混合C |
2.5160 |
-1.07% |
| 2023-09-20 |
长城医疗保健混合C |
2.5433 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
长城医疗保健混合C |
2.5570 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
长城医疗保健混合C |
2.5726 |
1.36% |
| 2023-09-15 |
长城医疗保健混合C |
2.5380 |
1.63% |
| 2023-09-14 |
长城医疗保健混合C |
2.4973 |
-0.15% |
| 2023-09-13 |
长城医疗保健混合C |
2.5010 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
长城医疗保健混合C |
2.5146 |
0.49% |
| 2023-09-11 |
长城医疗保健混合C |
2.5023 |
2.78% |
| 2023-09-08 |
长城医疗保健混合C |
2.4345 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
长城医疗保健混合C |
2.4361 |
-1.21% |
| 2023-09-06 |
长城医疗保健混合C |
2.4660 |
-1.17% |
| 2023-09-05 |
长城医疗保健混合C |
2.4953 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
长城医疗保健混合C |
2.5056 |
-0.02% |
| 2023-09-01 |
长城医疗保健混合C |
2.5061 |
-1.06% |
| 2023-08-31 |
长城医疗保健混合C |
2.5330 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
长城医疗保健混合C |
2.5376 |
0.31% |
| 2023-08-29 |
长城医疗保健混合C |
2.5298 |
2.63% |
| 2023-08-28 |
长城医疗保健混合C |
2.4649 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
长城医疗保健混合C |
2.4613 |
-1.93% |
| 2023-08-24 |
长城医疗保健混合C |
2.5097 |
1.46% |
| 2023-08-23 |
长城医疗保健混合C |
2.4737 |
-1.32% |
| 2023-08-22 |
长城医疗保健混合C |
2.5069 |
-0.19% |
| 2023-08-21 |
长城医疗保健混合C |
2.5117 |
-0.27% |
| 2023-08-18 |
长城医疗保健混合C |
2.5185 |
-2.68% |
| 2023-08-17 |
长城医疗保健混合C |
2.5879 |
0.06% |
| 2023-08-16 |
长城医疗保健混合C |
2.5863 |
-1.38% |
| 2023-08-15 |
长城医疗保健混合C |
2.6225 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
长城医疗保健混合C |
2.6277 |
0.81% |
| 2023-08-11 |
长城医疗保健混合C |
2.6067 |
-0.33% |
| 2023-08-10 |
长城医疗保健混合C |
2.6152 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
长城医疗保健混合C |
2.6154 |
0.45% |
| 2023-08-08 |
长城医疗保健混合C |
2.6037 |
0.80% |
| 2023-08-07 |
长城医疗保健混合C |
2.5830 |
-1.49% |
| 2023-08-04 |
长城医疗保健混合C |
2.6221 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
长城医疗保健混合C |
2.6226 |
1.64% |
| 2023-08-02 |
长城医疗保健混合C |
2.5803 |
-1.30% |
| 2023-08-01 |
长城医疗保健混合C |
2.6143 |
-1.82% |
| 2023-07-31 |
长城医疗保健混合C |
2.6627 |
-2.44% |
| 2023-07-28 |
长城医疗保健混合C |
2.7293 |
0.89% |
| 2023-07-27 |
长城医疗保健混合C |
2.7053 |
-0.35% |
| 2023-07-26 |
长城医疗保健混合C |
2.7148 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
长城医疗保健混合C |
2.7207 |
-0.15% |
| 2023-07-24 |
长城医疗保健混合C |
2.7248 |
1.33% |
| 2023-07-21 |
长城医疗保健混合C |
2.6890 |
0.19% |
| 2023-07-20 |
长城医疗保健混合C |
2.6839 |
-1.03% |
| 2023-07-19 |
长城医疗保健混合C |
2.7119 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
长城医疗保健混合C |
2.7189 |
-0.89% |
| 2023-07-17 |
长城医疗保健混合C |
2.7434 |
0.35% |
| 2023-07-14 |
长城医疗保健混合C |
2.7339 |
-0.48% |
| 2023-07-13 |
长城医疗保健混合C |
2.7470 |
0.44% |
| 2023-07-12 |
长城医疗保健混合C |
2.7349 |
-1.60% |
| 2023-07-11 |
长城医疗保健混合C |
2.7795 |
0.27% |
| 2023-07-10 |
长城医疗保健混合C |
2.7720 |
-0.22% |
| 2023-07-07 |
长城医疗保健混合C |
2.7782 |
-0.07% |
| 2023-07-06 |
长城医疗保健混合C |
2.7801 |
-1.56% |
| 2023-07-05 |
长城医疗保健混合C |
2.8241 |
-1.23% |
| 2023-07-04 |
长城医疗保健混合C |
2.8593 |
0.28% |
| 2023-07-03 |
长城医疗保健混合C |
2.8512 |
-1.62% |
| 2023-06-30 |
长城医疗保健混合C |
2.8981 |
0.33% |
| 2023-06-29 |
长城医疗保健混合C |
2.8885 |
1.04% |
| 2023-06-28 |
长城医疗保健混合C |
2.8589 |
0.11% |
| 2023-06-27 |
长城医疗保健混合C |
2.8558 |
1.43% |
| 2023-06-26 |
长城医疗保健混合C |
2.8154 |
-1.61% |
| 2023-06-21 |
长城医疗保健混合C |
2.8614 |
-1.67% |
| 2023-06-20 |
长城医疗保健混合C |
2.9099 |
-0.35% |
| 2023-06-19 |
长城医疗保健混合C |
2.9201 |
-0.07% |
| 2023-06-16 |
长城医疗保健混合C |
2.9220 |
-0.18% |
| 2023-06-15 |
长城医疗保健混合C |
2.9272 |
0.33% |
| 2023-06-14 |
长城医疗保健混合C |
2.9176 |
0.72% |
| 2023-06-13 |
长城医疗保健混合C |
2.8967 |
-1.22% |
| 2023-06-12 |
长城医疗保健混合C |
2.9325 |
-1.11% |
| 2023-06-09 |
长城医疗保健混合C |
2.9653 |
0.74% |
| 2023-06-08 |
长城医疗保健混合C |
2.9436 |
-1.60% |
| 2023-06-07 |
长城医疗保健混合C |
2.9914 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
长城医疗保健混合C |
2.9808 |
-2.29% |
| 2023-06-05 |
长城医疗保健混合C |
3.0506 |
1.14% |
| 2023-06-02 |
长城医疗保健混合C |
3.0162 |
-0.46% |
| 2023-06-01 |
长城医疗保健混合C |
3.0301 |
-0.70% |
| 2023-05-31 |
长城医疗保健混合C |
3.0516 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
长城医疗保健混合C |
3.0494 |
-0.92% |
| 2023-05-29 |
长城医疗保健混合C |
3.0777 |
0.51% |
| 2023-05-26 |
长城医疗保健混合C |
3.0620 |
1.94% |
| 2023-05-25 |
长城医疗保健混合C |
3.0036 |
-0.70% |
| 2023-05-24 |
长城医疗保健混合C |
3.0249 |
-1.18% |
| 2023-05-23 |
长城医疗保健混合C |
3.0610 |
0.14% |
| 2023-05-22 |
长城医疗保健混合C |
3.0568 |
0.20% |
| 2023-05-19 |
长城医疗保健混合C |
3.0508 |
2.30% |
| 2023-05-18 |
长城医疗保健混合C |
2.9823 |
-0.15% |
| 2023-05-17 |
长城医疗保健混合C |
2.9868 |
-0.25% |
| 2023-05-16 |
长城医疗保健混合C |
2.9942 |
1.15% |
| 2023-05-15 |
长城医疗保健混合C |
2.9601 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
长城医疗保健混合C |
2.9324 |
0.30% |
| 2023-05-11 |
长城医疗保健混合C |
2.9235 |
-0.86% |
| 2023-05-10 |
长城医疗保健混合C |
2.9488 |
0.01% |
| 2023-05-09 |
长城医疗保健混合C |
2.9484 |
-2.05% |
| 2023-05-08 |
长城医疗保健混合C |
3.0100 |
-1.33% |
| 2023-05-05 |
长城医疗保健混合C |
3.0507 |
-1.79% |
| 2023-05-04 |
长城医疗保健混合C |
3.1063 |
1.64% |
| 2023-04-28 |
长城医疗保健混合C |
3.0562 |
0.38% |
| 2023-04-27 |
长城医疗保健混合C |
3.0447 |
2.66% |
