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天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)

近一季天弘多元增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多元增利债券C015525净值及计算阶段收益
近一季015525基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘多元增利债券C 1.1650 -0.11%
2026-09-15 天弘多元增利债券C 1.1663 -0.15%
2026-09-14 天弘多元增利债券C 1.1680 0.03%
2026-09-11 天弘多元增利债券C 1.1677 -0.33%
2026-09-10 天弘多元增利债券C 1.1716 -0.02%
2026-09-09 天弘多元增利债券C 1.1718 -0.03%
2026-09-08 天弘多元增利债券C 1.1722 0.03%
2026-09-07 天弘多元增利债券C 1.1718 -0.26%
2026-09-04 天弘多元增利债券C 1.1749 0.20%
2026-09-03 天弘多元增利债券C 1.1725 0.10%
2026-09-02 天弘多元增利债券C 1.1713 -0.17%
2026-09-01 天弘多元增利债券C 1.1733 0.18%
2026-08-31 天弘多元增利债券C 1.1712 0.15%
2026-08-28 天弘多元增利债券C 1.1695 0.01%
2026-08-27 天弘多元增利债券C 1.1694 -0.07%
2026-08-26 天弘多元增利债券C 1.1702 0.14%
2026-08-25 天弘多元增利债券C 1.1686 -0.10%
2026-08-24 天弘多元增利债券C 1.1698 0.17%
2026-08-21 天弘多元增利债券C 1.1678 0.03%
2026-08-20 天弘多元增利债券C 1.1674 0.15%
2026-08-19 天弘多元增利债券C 1.1656 0.17%
2026-08-18 天弘多元增利债券C 1.1636 0.13%
2026-08-17 天弘多元增利债券C 1.1621 0.09%
2026-08-14 天弘多元增利债券C 1.1610 -0.08%
2026-08-13 天弘多元增利债券C 1.1619 -0.18%
2026-08-12 天弘多元增利债券C 1.1640 -0.11%
2026-08-11 天弘多元增利债券C 1.1653 0.01%
2026-08-10 天弘多元增利债券C 1.1652 0.27%
2026-08-07 天弘多元增利债券C 1.1621 -0.11%
2026-08-06 天弘多元增利债券C 1.1634 0.02%
2026-08-05 天弘多元增利债券C 1.1632 -0.02%
2026-08-04 天弘多元增利债券C 1.1634 -0.31%
2026-08-03 天弘多元增利债券C 1.1670 -0.09%
2026-07-31 天弘多元增利债券C 1.1680 -0.10%
2026-07-30 天弘多元增利债券C 1.1692 0.39%
2026-07-29 天弘多元增利债券C 1.1647 0.46%
2026-07-28 天弘多元增利债券C 1.1594 0.15%
2026-07-27 天弘多元增利债券C 1.1577 0.19%
2026-07-24 天弘多元增利债券C 1.1555 -0.28%
2026-07-23 天弘多元增利债券C 1.1588 0.20%
2026-07-22 天弘多元增利债券C 1.1565 0.08%
2026-07-21 天弘多元增利债券C 1.1556 -0.15%
2026-07-20 天弘多元增利债券C 1.1573 0.54%
2026-07-17 天弘多元增利债券C 1.1511 -0.10%
2026-07-16 天弘多元增利债券C 1.1522 -0.05%
2026-07-15 天弘多元增利债券C 1.1528 0.44%
2026-07-14 天弘多元增利债券C 1.1478 0.29%
2026-07-13 天弘多元增利债券C 1.1445 0.24%
2026-07-10 天弘多元增利债券C 1.1418 0.03%
2026-07-09 天弘多元增利债券C 1.1415 -0.22%
2026-07-08 天弘多元增利债券C 1.1440 0.18%
2026-07-07 天弘多元增利债券C 1.1419 -0.23%
2026-07-06 天弘多元增利债券C 1.1445 0.53%
2026-07-03 天弘多元增利债券C 1.1385 0.16%
2026-07-02 天弘多元增利债券C 1.1367 0.31%
2026-07-01 天弘多元增利债券C 1.1332 0.16%
2026-06-30 天弘多元增利债券C 1.1314 -0.45%
2026-06-29 天弘多元增利债券C 1.1365 0.26%
2026-06-26 天弘多元增利债券C 1.1335 -0.11%
2026-06-25 天弘多元增利债券C 1.1347 0.02%
2026-06-24 天弘多元增利债券C 1.1345 -0.39%
2026-06-23 天弘多元增利债券C 1.1389 0.04%
2026-06-22 天弘多元增利债券C 1.1384 0.21%
2026-06-18 天弘多元增利债券C 1.1360 -0.63%
2026-06-17 天弘多元增利债券C 1.1432 -0.10%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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