近一月天弘多元增利债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元增利债券C015525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元增利债券C |
1.1650 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
天弘多元增利债券C |
1.1663 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘多元增利债券C |
1.1680 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
天弘多元增利债券C |
1.1677 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
天弘多元增利债券C |
1.1716 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘多元增利债券C |
1.1718 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
天弘多元增利债券C |
1.1722 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘多元增利债券C |
1.1718 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
天弘多元增利债券C |
1.1749 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
天弘多元增利债券C |
1.1725 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘多元增利债券C |
1.1713 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
天弘多元增利债券C |
1.1733 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
天弘多元增利债券C |
1.1712 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
天弘多元增利债券C |
1.1695 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘多元增利债券C |
1.1694 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
天弘多元增利债券C |
1.1702 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
天弘多元增利债券C |
1.1686 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
天弘多元增利债券C |
1.1698 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘多元增利债券C |
1.1678 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
天弘多元增利债券C |
1.1674 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
天弘多元增利债券C |
1.1656 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
天弘多元增利债券C |
1.1636 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
天弘多元增利债券C |
1.1621 |
0.09% |
