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天弘多元增利债券C基金净值查询(015525)

今年以来天弘多元增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多元增利债券C015525净值及计算阶段收益
今年以来015525基金累计收益率3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘多元增利债券C 1.1632 -0.15%
2026-09-16 天弘多元增利债券C 1.1650 -0.11%
2026-09-15 天弘多元增利债券C 1.1663 -0.15%
2026-09-14 天弘多元增利债券C 1.1680 0.03%
2026-09-11 天弘多元增利债券C 1.1677 -0.33%
2026-09-10 天弘多元增利债券C 1.1716 -0.02%
2026-09-09 天弘多元增利债券C 1.1718 -0.03%
2026-09-08 天弘多元增利债券C 1.1722 0.03%
2026-09-07 天弘多元增利债券C 1.1718 -0.26%
2026-09-04 天弘多元增利债券C 1.1749 0.20%
2026-09-03 天弘多元增利债券C 1.1725 0.10%
2026-09-02 天弘多元增利债券C 1.1713 -0.17%
2026-09-01 天弘多元增利债券C 1.1733 0.18%
2026-08-31 天弘多元增利债券C 1.1712 0.15%
2026-08-28 天弘多元增利债券C 1.1695 0.01%
2026-08-27 天弘多元增利债券C 1.1694 -0.07%
2026-08-26 天弘多元增利债券C 1.1702 0.14%
2026-08-25 天弘多元增利债券C 1.1686 -0.10%
2026-08-24 天弘多元增利债券C 1.1698 0.17%
2026-08-21 天弘多元增利债券C 1.1678 0.03%
2026-08-20 天弘多元增利债券C 1.1674 0.15%
2026-08-19 天弘多元增利债券C 1.1656 0.17%
2026-08-18 天弘多元增利债券C 1.1636 0.13%
2026-08-17 天弘多元增利债券C 1.1621 0.09%
2026-08-14 天弘多元增利债券C 1.1610 -0.08%
2026-08-13 天弘多元增利债券C 1.1619 -0.18%
2026-08-12 天弘多元增利债券C 1.1640 -0.11%
2026-08-11 天弘多元增利债券C 1.1653 0.01%
2026-08-10 天弘多元增利债券C 1.1652 0.27%
2026-08-07 天弘多元增利债券C 1.1621 -0.11%
2026-08-06 天弘多元增利债券C 1.1634 0.02%
2026-08-05 天弘多元增利债券C 1.1632 -0.02%
2026-08-04 天弘多元增利债券C 1.1634 -0.31%
2026-08-03 天弘多元增利债券C 1.1670 -0.09%
2026-07-31 天弘多元增利债券C 1.1680 -0.10%
2026-07-30 天弘多元增利债券C 1.1692 0.39%
2026-07-29 天弘多元增利债券C 1.1647 0.46%
2026-07-28 天弘多元增利债券C 1.1594 0.15%
2026-07-27 天弘多元增利债券C 1.1577 0.19%
2026-07-24 天弘多元增利债券C 1.1555 -0.28%
2026-07-23 天弘多元增利债券C 1.1588 0.20%
2026-07-22 天弘多元增利债券C 1.1565 0.08%
2026-07-21 天弘多元增利债券C 1.1556 -0.15%
2026-07-20 天弘多元增利债券C 1.1573 0.54%
2026-07-17 天弘多元增利债券C 1.1511 -0.10%
2026-07-16 天弘多元增利债券C 1.1522 -0.05%
2026-07-15 天弘多元增利债券C 1.1528 0.44%
2026-07-14 天弘多元增利债券C 1.1478 0.29%
2026-07-13 天弘多元增利债券C 1.1445 0.24%
2026-07-10 天弘多元增利债券C 1.1418 0.03%
2026-07-09 天弘多元增利债券C 1.1415 -0.22%
2026-07-08 天弘多元增利债券C 1.1440 0.18%
2026-07-07 天弘多元增利债券C 1.1419 -0.23%
2026-07-06 天弘多元增利债券C 1.1445 0.53%
2026-07-03 天弘多元增利债券C 1.1385 0.16%
2026-07-02 天弘多元增利债券C 1.1367 0.31%
2026-07-01 天弘多元增利债券C 1.1332 0.16%
2026-06-30 天弘多元增利债券C 1.1314 -0.45%
2026-06-29 天弘多元增利债券C 1.1365 0.26%
2026-06-26 天弘多元增利债券C 1.1335 -0.11%
2026-06-25 天弘多元增利债券C 1.1347 0.02%
2026-06-24 天弘多元增利债券C 1.1345 -0.39%
2026-06-23 天弘多元增利债券C 1.1389 0.04%
2026-06-22 天弘多元增利债券C 1.1384 0.21%
2026-06-18 天弘多元增利债券C 1.1360 -0.63%
2026-06-17 天弘多元增利债券C 1.1432 -0.10%
2026-06-16 天弘多元增利债券C 1.1443 -0.31%
2026-06-15 天弘多元增利债券C 1.1479 -0.15%
2026-06-12 天弘多元增利债券C 1.1496 0.25%
2026-06-11 天弘多元增利债券C 1.1467 -0.02%
2026-06-10 天弘多元增利债券C 1.1469 0.18%
2026-06-09 天弘多元增利债券C 1.1448 0.14%
2026-06-08 天弘多元增利债券C 1.1432 -0.04%
2026-06-05 天弘多元增利债券C 1.1437 0.00%
2026-06-04 天弘多元增利债券C 1.1437 -0.24%
2026-06-03 天弘多元增利债券C 1.1465 -0.24%
2026-06-02 天弘多元增利债券C 1.1493 0.12%
2026-06-01 天弘多元增利债券C 1.1479 0.33%
2026-05-29 天弘多元增利债券C 1.1441 0.44%
2026-05-28 天弘多元增利债券C 1.1391 -0.05%
2026-05-27 天弘多元增利债券C 1.1397 -0.09%
2026-05-26 天弘多元增利债券C 1.1407 0.11%
2026-05-25 天弘多元增利债券C 1.1395 0.00%
2026-05-22 天弘多元增利债券C 1.1395 -0.12%
2026-05-21 天弘多元增利债券C 1.1409 -0.20%
2026-05-20 天弘多元增利债券C 1.1432 -0.11%
2026-05-19 天弘多元增利债券C 1.1445 0.19%
2026-05-18 天弘多元增利债券C 1.1423 -0.31%
2026-05-15 天弘多元增利债券C 1.1458 -0.10%
2026-05-14 天弘多元增利债券C 1.1470 -0.09%
2026-05-13 天弘多元增利债券C 1.1480 -0.07%
2026-05-12 天弘多元增利债券C 1.1488 -0.14%
2026-05-11 天弘多元增利债券C 1.1504 0.10%
2026-05-08 天弘多元增利债券C 1.1492 -0.07%
2026-04-30 天弘多元增利债券C 1.1516 -0.14%
2026-04-29 天弘多元增利债券C 1.1532 0.27%
2026-04-28 天弘多元增利债券C 1.1501 0.16%
2026-04-27 天弘多元增利债券C 1.1483 -0.10%
2026-04-24 天弘多元增利债券C 1.1494 -0.10%
2026-04-23 天弘多元增利债券C 1.1505 0.05%
2026-04-22 天弘多元增利债券C 1.1499 0.00%
2026-04-21 天弘多元增利债券C 1.1499 0.07%
2026-04-20 天弘多元增利债券C 1.1491 0.14%
2026-04-17 天弘多元增利债券C 1.1475 -0.12%
2026-04-16 天弘多元增利债券C 1.1489 0.10%
2026-04-15 天弘多元增利债券C 1.1477 0.14%
2026-04-14 天弘多元增利债券C 1.1461 0.19%
2026-04-13 天弘多元增利债券C 1.1439 -0.06%
2026-04-10 天弘多元增利债券C 1.1446 -0.06%
2026-04-09 天弘多元增利债券C 1.1453 -0.33%
2026-04-08 天弘多元增利债券C 1.1491 0.62%
2026-04-07 天弘多元增利债券C 1.1420 0.02%
2026-04-03 天弘多元增利债券C 1.1418 -0.17%
2026-04-02 天弘多元增利债券C 1.1437 -0.10%
2026-04-01 天弘多元增利债券C 1.1449 0.34%
2026-03-31 天弘多元增利债券C 1.1410 -0.09%
2026-03-30 天弘多元增利债券C 1.1420 -0.10%
2026-03-27 天弘多元增利债券C 1.1432 -0.10%
2026-03-26 天弘多元增利债券C 1.1443 -0.17%
2026-03-25 天弘多元增利债券C 1.1462 0.17%
2026-03-24 天弘多元增利债券C 1.1443 0.54%
2026-03-23 天弘多元增利债券C 1.1382 -0.65%
2026-03-20 天弘多元增利债券C 1.1456 -0.10%
2026-03-19 天弘多元增利债券C 1.1467 -0.31%
2026-03-18 天弘多元增利债券C 1.1503 -0.03%
2026-03-17 天弘多元增利债券C 1.1507 -0.15%
2026-03-16 天弘多元增利债券C 1.1524 0.05%
2026-03-13 天弘多元增利债券C 1.1518 -0.08%
2026-03-12 天弘多元增利债券C 1.1527 0.11%
2026-03-11 天弘多元增利债券C 1.1514 0.23%
2026-03-10 天弘多元增利债券C 1.1488 0.11%
2026-03-09 天弘多元增利债券C 1.1475 -0.06%
2026-03-06 天弘多元增利债券C 1.1482 0.17%
2026-03-05 天弘多元增利债券C 1.1463 -0.02%
2026-03-04 天弘多元增利债券C 1.1465 -0.20%
2026-03-03 天弘多元增利债券C 1.1488 -0.10%
2026-03-02 天弘多元增利债券C 1.1499 0.23%
2026-02-27 天弘多元增利债券C 1.1473 0.13%
2026-02-26 天弘多元增利债券C 1.1458 -0.22%
2026-02-25 天弘多元增利债券C 1.1483 0.01%
2026-02-24 天弘多元增利债券C 1.1482 0.20%
2026-02-13 天弘多元增利债券C 1.1459 -0.23%
2026-02-12 天弘多元增利债券C 1.1485 -0.14%
2026-02-11 天弘多元增利债券C 1.1501 0.23%
2026-02-10 天弘多元增利债券C 1.1475 0.02%
2026-02-09 天弘多元增利债券C 1.1473 0.20%
2026-02-06 天弘多元增利债券C 1.1450 -0.08%
2026-02-05 天弘多元增利债券C 1.1459 0.23%
2026-02-04 天弘多元增利债券C 1.1433 0.62%
2026-02-03 天弘多元增利债券C 1.1363 0.08%
2026-02-02 天弘多元增利债券C 1.1354 -0.38%
2026-01-30 天弘多元增利债券C 1.1397 -0.19%
2026-01-29 天弘多元增利债券C 1.1419 0.58%
2026-01-28 天弘多元增利债券C 1.1353 0.11%
2026-01-27 天弘多元增利债券C 1.1341 -0.08%
2026-01-26 天弘多元增利债券C 1.1350 0.22%
2026-01-23 天弘多元增利债券C 1.1325 -0.11%
2026-01-22 天弘多元增利债券C 1.1338 0.32%
2026-01-21 天弘多元增利债券C 1.1302 -0.08%
2026-01-20 天弘多元增利债券C 1.1311 0.38%
2026-01-19 天弘多元增利债券C 1.1268 -0.05%
2026-01-16 天弘多元增利债券C 1.1274 -0.13%
2026-01-15 天弘多元增利债券C 1.1289 -0.07%
2026-01-14 天弘多元增利债券C 1.1297 -0.19%
2026-01-13 天弘多元增利债券C 1.1319 0.14%
2026-01-12 天弘多元增利债券C 1.1303 0.04%
2026-01-09 天弘多元增利债券C 1.1298 -0.01%
2026-01-08 天弘多元增利债券C 1.1299 0.05%
2026-01-07 天弘多元增利债券C 1.1293 -0.03%
2026-01-06 天弘多元增利债券C 1.1296 0.34%
2026-01-05 天弘多元增利债券C 1.1258 0.32%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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