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建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询(015521)

今年以来建信兴晟优选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信兴晟优选一年持有混合A015521净值及计算阶段收益
今年以来015521基金累计收益率7.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-04 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8675 3.16%
2026-08-03 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8401 0.05%
2026-07-31 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8397 2.98%
2026-07-30 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8154 -3.97%
2026-07-29 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8491 -0.96%
2026-07-28 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8573 -7.82%
2026-07-27 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9243 2.44%
2026-07-24 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9023 -0.79%
2026-07-23 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9095 0.70%
2026-07-22 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9032 -3.10%
2026-07-21 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9312 7.37%
2026-07-20 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8673 -2.67%
2026-07-17 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8911 -8.88%
2026-07-16 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9702 -4.47%
2026-07-15 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0136 -2.29%
2026-07-14 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0374 3.84%
2026-07-13 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9990 -3.92%
2026-07-10 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0398 -4.17%
2026-07-09 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0851 5.84%
2026-07-08 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0252 -0.33%
2026-07-07 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0286 -2.41%
2026-07-06 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0540 -0.52%
2026-07-03 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0595 0.63%
2026-07-02 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0529 -7.80%
2026-07-01 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1350 -1.22%
2026-06-30 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1490 2.24%
2026-06-29 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1238 -0.47%
2026-06-26 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1291 -3.57%
2026-06-25 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1709 2.20%
2026-06-24 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1457 2.47%
2026-06-23 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1181 -4.85%
2026-06-22 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1723 3.02%
2026-06-18 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1379 1.16%
2026-06-17 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1249 2.20%
2026-06-16 建信兴晟优选一年持有混合A 1.1007 2.40%
2026-06-15 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0749 7.36%
2026-06-12 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0012 -1.50%
2026-06-11 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0162 0.87%
2026-06-10 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0074 -2.74%
2026-06-09 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0358 4.76%
2026-06-08 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9887 -3.64%
2026-06-05 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0260 -4.21%
2026-06-04 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0692 0.51%
2026-06-03 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0638 1.98%
2026-06-02 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0431 3.65%
2026-06-01 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0064 -2.63%
2026-05-29 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0336 -3.56%
2026-05-28 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0718 1.24%
2026-05-27 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0587 -0.31%
2026-05-26 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0620 -2.10%
2026-05-25 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0843 3.52%
2026-05-22 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0474 4.26%
2026-05-21 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0046 -4.31%
2026-05-20 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0479 1.58%
2026-05-19 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0316 -0.06%
2026-05-18 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0322 0.35%
2026-05-15 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0286 -0.13%
2026-05-14 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0299 -2.16%
2026-05-13 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0526 2.89%
2026-05-12 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0230 -1.27%
2026-05-11 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0360 2.79%
2026-05-08 建信兴晟优选一年持有混合A 1.0079 -1.61%
2026-04-30 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9433 0.27%
2026-04-29 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9408 0.97%
2026-04-28 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9318 -1.56%
2026-04-27 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9466 0.93%
2026-04-24 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9379 -1.38%
2026-04-23 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9510 -1.31%
2026-04-22 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9636 2.73%
2026-04-21 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9380 0.94%
2026-04-20 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9293 0.15%
2026-04-17 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9279 1.94%
2026-04-16 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9102 3.22%
2026-04-15 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8818 -1.54%
2026-04-14 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8954 0.03%
2026-04-13 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8951 -0.04%
2026-04-10 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8955 2.09%
2026-04-09 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8772 0.55%
2026-04-08 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8724 6.03%
2026-04-07 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8228 -1.13%
2026-04-03 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8321 1.50%
2026-04-02 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8198 -1.31%
2026-04-01 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8307 3.62%
2026-03-31 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8017 -2.75%
2026-03-30 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8244 -0.70%
2026-03-27 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8302 0.36%
2026-03-26 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8272 -1.91%
2026-03-25 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8433 3.22%
2026-03-24 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8170 3.13%
2026-03-23 建信兴晟优选一年持有混合A 0.7922 -4.52%
2026-03-20 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8297 -0.97%
2026-03-19 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8378 -2.37%
2026-03-18 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8581 2.79%
2026-03-17 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8348 -4.44%
2026-03-16 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8719 0.94%
2026-03-13 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8638 -2.27%
2026-03-12 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8834 -1.94%
2026-03-11 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9005 -2.80%
2026-03-10 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9257 4.15%
2026-03-09 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8888 -1.43%
2026-03-06 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9017 0.28%
2026-03-05 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8992 0.66%
2026-03-04 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8933 -0.40%
2026-03-03 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8969 -4.50%
2026-03-02 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9392 -1.63%
2026-02-27 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9548 -0.10%
2026-02-26 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9558 2.17%
2026-02-25 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9355 0.15%
2026-02-24 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9341 1.69%
2026-02-13 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9186 -1.82%
2026-02-12 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9356 4.07%
2026-02-11 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8990 -0.31%
2026-02-10 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9018 1.84%
2026-02-09 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8855 4.47%
2026-02-06 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8476 -0.14%
2026-02-05 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8488 -2.25%
2026-02-04 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8683 -1.36%
2026-02-03 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8803 3.20%
2026-02-02 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8530 -4.09%
2026-01-30 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8894 1.00%
2026-01-29 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8806 -2.06%
2026-01-28 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8991 0.40%
2026-01-27 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8955 1.29%
2026-01-26 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8841 -0.70%
2026-01-23 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8903 -0.08%
2026-01-22 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8910 -0.57%
2026-01-21 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8961 2.42%
2026-01-20 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8749 -1.02%
2026-01-19 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8839 -0.34%
2026-01-16 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8869 0.51%
2026-01-15 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8824 -2.20%
2026-01-14 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9018 1.98%
2026-01-13 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8843 -1.69%
2026-01-12 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8995 2.41%
2026-01-09 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8783 2.09%
2026-01-08 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8603 -0.19%
2026-01-07 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8619 1.57%
2026-01-06 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8486 1.68%
2026-01-05 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8346 3.06%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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