近半年中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合A015505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0049 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9871 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9845 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9955 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9752 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9749 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9806 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9736 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9716 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9704 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9788 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9592 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9505 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9400 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9494 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9641 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9642 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9539 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9534 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9443 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9410 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9346 |
-4.56% |
| 2025-11-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9793 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9883 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9989 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0128 |
1.12% |
| 2025-11-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0016 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0065 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9905 |
-0.99% |
| 2025-11-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0004 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0080 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0169 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0295 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0040 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0029 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0275 |
-1.04% |
| 2025-10-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0383 |
-2.18% |
| 2025-10-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0614 |
-3.46% |
| 2025-10-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0981 |
1.97% |
| 2025-10-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0769 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0720 |
2.10% |
| 2025-10-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0500 |
3.64% |
| 2025-10-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0131 |
-0.67% |
| 2025-10-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0199 |
0.32% |
| 2025-10-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0166 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9926 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9795 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0161 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0250 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0063 |
-4.97% |
| 2025-10-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0589 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0683 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1044 |
-0.07% |
| 2025-09-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1052 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1044 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0793 |
-2.98% |
| 2025-09-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1125 |
-1.48% |
| 2025-09-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
2.39% |
| 2025-09-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1028 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1175 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1025 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1155 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1137 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0943 |
1.65% |
| 2025-09-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0765 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0774 |
-1.13% |
| 2025-09-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0897 |
4.66% |
| 2025-09-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0412 |
1.90% |
| 2025-09-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0218 |
-1.55% |
| 2025-09-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0379 |
0.90% |
| 2025-09-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0286 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9812 |
-5.87% |
| 2025-09-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0424 |
-1.31% |
| 2025-09-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0562 |
-3.54% |
| 2025-09-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0950 |
1.11% |
| 2025-08-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0830 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0765 |
3.78% |
| 2025-08-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0373 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0546 |
-1.01% |
| 2025-08-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0654 |
2.29% |
| 2025-08-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0415 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0130 |
-2.37% |
| 2025-08-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0376 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0286 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0339 |
3.70% |
| 2025-08-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9970 |
4.28% |
| 2025-08-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9561 |
-2.34% |
| 2025-08-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9790 |
2.30% |
| 2025-08-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9570 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9545 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9454 |
-0.34% |
| 2025-08-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9486 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9494 |
1.51% |
| 2025-08-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9353 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9290 |
1.84% |
| 2025-08-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9122 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9195 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9234 |
-1.39% |
| 2025-07-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9364 |
1.82% |
| 2025-07-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9197 |
1.51% |
| 2025-07-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9060 |
0.58% |
| 2025-07-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9008 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8904 |
0.32% |
| 2025-07-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8876 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8881 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8813 |
-0.45% |
| 2025-07-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8853 |
1.29% |
| 2025-07-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8740 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8717 |
0.90% |
| 2025-07-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8639 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8625 |
0.42% |
| 2025-07-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8589 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8621 |
-0.81% |
| 2025-07-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8691 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8587 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8597 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8636 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8586 |
-2.12% |
| 2025-07-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8772 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8758 |
1.93% |
| 2025-06-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8592 |
0.70% |
| 2025-06-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8532 |
-0.88% |
| 2025-06-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8608 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8482 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.8314 |
0.84% |
