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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.01% |
2024-05-09 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0266 | -0.01% |
2024-05-08 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
2024-05-07 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.00% |
2024-05-06 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0267 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
300价值E | 1.0327 | 0.94% |
申万沪深300A | 1.0625 | 0.89% |
申万证券LOF | 0.7531 | 0.71% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6514 | 0.58% |
申万菱信乐成混合A | 0.7372 | 0.49% |
申万菱信乐成混合C | 0.7338 | 0.49% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.5363 | 0.47% |
申万菱信价值精选混合A | 0.7039 | 0.47% |
申万菱信可转债债券A | 1.8380 | 0.44% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1032 | 0.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |