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国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)

近一季国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联益泓90天滚动持有债券A015479净值及计算阶段收益
近一季015479基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 0.02%
2026-09-15 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1502 -0.03%
2026-09-14 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1506 0.05%
2026-09-11 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1500 -0.01%
2026-09-10 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1501 -0.03%
2026-09-09 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1505 -0.03%
2026-09-08 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1509 0.02%
2026-09-07 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1507 0.03%
2026-09-04 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 0.00%
2026-09-03 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 0.00%
2026-09-02 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 -0.03%
2026-09-01 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1508 0.03%
2026-08-31 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 -0.03%
2026-08-28 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1508 -0.03%
2026-08-27 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1511 -0.03%
2026-08-26 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1515 0.03%
2026-08-25 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1511 0.04%
2026-08-24 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1506 0.03%
2026-08-21 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1502 -0.03%
2026-08-20 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1505 0.01%
2026-08-19 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 -0.03%
2026-08-18 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1507 0.03%
2026-08-17 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 0.08%
2026-08-14 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1495 0.02%
2026-08-13 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1493 -0.02%
2026-08-12 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1495 -0.04%
2026-08-11 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1500 0.00%
2026-08-10 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1500 0.03%
2026-08-07 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1497 -0.02%
2026-08-06 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1499 -0.02%
2026-08-05 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1501 0.01%
2026-08-04 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1500 0.02%
2026-08-03 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1498 0.03%
2026-07-31 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1494 0.03%
2026-07-30 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1490 0.02%
2026-07-29 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1488 0.05%
2026-07-28 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1482 -0.01%
2026-07-27 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1483 0.07%
2026-07-24 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1475 -0.06%
2026-07-23 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1482 0.05%
2026-07-22 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1476 0.04%
2026-07-21 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1471 0.03%
2026-07-20 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1468 0.06%
2026-07-17 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1461 0.01%
2026-07-16 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1460 0.02%
2026-07-15 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1458 0.06%
2026-07-14 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1451 0.07%
2026-07-13 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1443 -0.03%
2026-07-10 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1446 0.04%
2026-07-09 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1441 0.00%
2026-07-08 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1441 0.03%
2026-07-07 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1438 -0.06%
2026-07-06 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1445 0.05%
2026-07-03 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1439 0.05%
2026-07-02 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1433 0.03%
2026-07-01 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1430 0.02%
2026-06-30 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1428 0.02%
2026-06-29 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1426 0.01%
2026-06-26 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1425 -0.03%
2026-06-25 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1429 -0.03%
2026-06-24 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1433 -0.05%
2026-06-23 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1439 -0.05%
2026-06-22 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1445 0.00%
2026-06-18 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1445 -0.04%
2026-06-17 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1450 -0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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