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兴全兴益债券C基金净值查询(015465)

近一季兴全兴益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴益债券C015465净值及计算阶段收益
近一季015465基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球兴益债券C 1.1230 0.04%
2026-09-15 兴证全球兴益债券C 1.1225 -0.05%
2026-09-14 兴证全球兴益债券C 1.1231 0.05%
2026-09-11 兴证全球兴益债券C 1.1225 -0.11%
2026-09-10 兴证全球兴益债券C 1.1237 -0.11%
2026-09-09 兴证全球兴益债券C 1.1249 0.05%
2026-09-08 兴证全球兴益债券C 1.1243 -0.07%
2026-09-07 兴证全球兴益债券C 1.1251 0.03%
2026-09-04 兴证全球兴益债券C 1.1248 -0.06%
2026-09-03 兴证全球兴益债券C 1.1255 0.10%
2026-09-02 兴证全球兴益债券C 1.1244 -0.17%
2026-09-01 兴证全球兴益债券C 1.1263 -0.06%
2026-08-31 兴证全球兴益债券C 1.1270 0.04%
2026-08-28 兴证全球兴益债券C 1.1266 -0.05%
2026-08-27 兴证全球兴益债券C 1.1272 0.04%
2026-08-26 兴证全球兴益债券C 1.1268 0.08%
2026-08-25 兴证全球兴益债券C 1.1259 0.02%
2026-08-24 兴证全球兴益债券C 1.1257 -0.13%
2026-08-21 兴证全球兴益债券C 1.1272 0.04%
2026-08-20 兴证全球兴益债券C 1.1268 0.04%
2026-08-19 兴证全球兴益债券C 1.1263 -0.26%
2026-08-18 兴证全球兴益债券C 1.1292 0.06%
2026-08-17 兴证全球兴益债券C 1.1285 0.27%
2026-08-14 兴证全球兴益债券C 1.1255 0.02%
2026-08-13 兴证全球兴益债券C 1.1253 -0.03%
2026-08-12 兴证全球兴益债券C 1.1256 0.04%
2026-08-11 兴证全球兴益债券C 1.1251 -0.04%
2026-08-10 兴证全球兴益债券C 1.1256 0.10%
2026-08-07 兴证全球兴益债券C 1.1245 0.19%
2026-08-06 兴证全球兴益债券C 1.1224 -0.03%
2026-08-05 兴证全球兴益债券C 1.1227 0.24%
2026-08-04 兴证全球兴益债券C 1.1200 0.23%
2026-08-03 兴证全球兴益债券C 1.1174 -0.07%
2026-07-31 兴证全球兴益债券C 1.1182 0.12%
2026-07-30 兴证全球兴益债券C 1.1169 -0.26%
2026-07-29 兴证全球兴益债券C 1.1198 0.16%
2026-07-28 兴证全球兴益债券C 1.1180 -0.37%
2026-07-27 兴证全球兴益债券C 1.1222 0.23%
2026-07-24 兴证全球兴益债券C 1.1196 -0.18%
2026-07-23 兴证全球兴益债券C 1.1216 0.15%
2026-07-22 兴证全球兴益债券C 1.1199 -0.08%
2026-07-21 兴证全球兴益债券C 1.1208 0.38%
2026-07-20 兴证全球兴益债券C 1.1166 0.00%
2026-07-17 兴证全球兴益债券C 1.1166 -0.47%
2026-07-16 兴证全球兴益债券C 1.1219 -0.19%
2026-07-15 兴证全球兴益债券C 1.1240 -0.02%
2026-07-14 兴证全球兴益债券C 1.1242 0.19%
2026-07-13 兴证全球兴益债券C 1.1221 -0.27%
2026-07-10 兴证全球兴益债券C 1.1251 -0.30%
2026-07-09 兴证全球兴益债券C 1.1285 0.25%
2026-07-08 兴证全球兴益债券C 1.1257 -0.21%
2026-07-07 兴证全球兴益债券C 1.1281 -0.18%
2026-07-06 兴证全球兴益债券C 1.1301 -0.09%
2026-07-03 兴证全球兴益债券C 1.1311 0.05%
2026-07-02 兴证全球兴益债券C 1.1305 -0.29%
2026-07-01 兴证全球兴益债券C 1.1338 -0.01%
2026-06-30 兴证全球兴益债券C 1.1339 0.20%
2026-06-29 兴证全球兴益债券C 1.1316 0.14%
2026-06-26 兴证全球兴益债券C 1.1300 -0.29%
2026-06-25 兴证全球兴益债券C 1.1333 0.08%
2026-06-24 兴证全球兴益债券C 1.1324 0.16%
2026-06-23 兴证全球兴益债券C 1.1306 -0.30%
2026-06-22 兴证全球兴益债券C 1.1340 0.21%
2026-06-18 兴证全球兴益债券C 1.1316 0.04%
2026-06-17 兴证全球兴益债券C 1.1311 0.08%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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