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兴全兴益债券C基金净值查询(015465)

近一月兴全兴益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴益债券C015465净值及计算阶段收益
近一月015465基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球兴益债券C 1.1225 -0.05%
2026-09-14 兴证全球兴益债券C 1.1231 0.05%
2026-09-11 兴证全球兴益债券C 1.1225 -0.11%
2026-09-10 兴证全球兴益债券C 1.1237 -0.11%
2026-09-09 兴证全球兴益债券C 1.1249 0.05%
2026-09-08 兴证全球兴益债券C 1.1243 -0.07%
2026-09-07 兴证全球兴益债券C 1.1251 0.03%
2026-09-04 兴证全球兴益债券C 1.1248 -0.06%
2026-09-03 兴证全球兴益债券C 1.1255 0.10%
2026-09-02 兴证全球兴益债券C 1.1244 -0.17%
2026-09-01 兴证全球兴益债券C 1.1263 -0.06%
2026-08-31 兴证全球兴益债券C 1.1270 0.04%
2026-08-28 兴证全球兴益债券C 1.1266 -0.05%
2026-08-27 兴证全球兴益债券C 1.1272 0.04%
2026-08-26 兴证全球兴益债券C 1.1268 0.08%
2026-08-25 兴证全球兴益债券C 1.1259 0.02%
2026-08-24 兴证全球兴益债券C 1.1257 -0.13%
2026-08-21 兴证全球兴益债券C 1.1272 0.04%
2026-08-20 兴证全球兴益债券C 1.1268 0.04%
2026-08-19 兴证全球兴益债券C 1.1263 -0.26%
2026-08-18 兴证全球兴益债券C 1.1292 0.06%
2026-08-17 兴证全球兴益债券C 1.1285 0.27%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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