近半年天弘永定价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永定价值成长混合C015463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1810 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1843 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1771 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1901 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1838 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1790 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1784 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1738 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1700 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1648 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1736 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1563 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1692 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1746 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1591 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1616 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1567 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1644 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1643 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1529 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1520 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1531 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1602 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1520 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1458 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1489 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1423 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1384 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1303 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1427 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1532 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1528 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1574 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1701 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1848 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1738 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1741 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1817 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1768 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1838 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1759 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1751 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1896 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1938 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1917 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2007 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1847 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1848 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1823 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1742 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1673 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1639 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1579 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1782 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1803 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1648 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1842 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1985 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2170 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2097 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1961 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2046 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2050 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1916 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1987 |
-0.47% |
| 2025-09-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2043 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2052 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2148 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1983 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1943 |
0.90% |
| 2025-09-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1836 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1896 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1771 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1798 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1809 |
1.28% |
| 2025-09-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1660 |
1.74% |
| 2025-09-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1461 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1645 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1711 |
0.30% |
| 2025-09-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1676 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1682 |
1.63% |
| 2025-08-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1495 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1448 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1631 |
0.46% |
| 2025-08-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1578 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1454 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1355 |
0.83% |
| 2025-08-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1262 |
1.41% |
| 2025-08-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1105 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1123 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1008 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0994 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1003 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0921 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0907 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0842 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0905 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0918 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0903 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0833 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0802 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0820 |
-1.80% |
| 2025-07-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1018 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1036 |
0.27% |
| 2025-07-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1006 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1033 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0969 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0915 |
0.98% |
| 2025-07-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0809 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0783 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0741 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0681 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0674 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0650 |
-0.35% |
| 2025-07-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0687 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0621 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0655 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0641 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0564 |
-0.81% |
| 2025-07-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0650 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0616 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0566 |
-0.41% |
| 2025-07-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0609 |
0.21% |
