近一年天弘永定价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永定价值成长混合C015463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1446 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1514 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1475 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1563 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1610 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1587 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1609 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1684 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1642 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1611 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1734 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1709 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1773 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1804 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1776 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1710 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1674 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1706 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1758 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1698 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1786 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1775 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1642 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1677 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1729 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1812 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1662 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1713 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1616 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1702 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1752 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1837 |
1.22% |
| 2026-07-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1694 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1488 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1470 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1336 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1472 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1357 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1346 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1310 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1083 |
-0.76% |
| 2026-07-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1168 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1190 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1047 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0965 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1009 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1076 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1049 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1216 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1328 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1243 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1101 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1138 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1111 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1059 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0897 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1088 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1107 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1103 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1203 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1093 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1222 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1241 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1367 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1306 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1254 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1306 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1389 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1268 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1421 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1480 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1615 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1672 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1632 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1659 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1653 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1682 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1773 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1787 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1821 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1768 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1908 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1909 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1913 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2066 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2160 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2364 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2370 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2516 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2453 |
-0.88% |
| 2026-04-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2522 |
-0.51% |
| 2026-04-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2586 |
2.58% |
| 2026-04-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2270 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2339 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2352 |
1.36% |
| 2026-04-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2186 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2254 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2247 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2202 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2216 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2274 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2070 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2103 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2041 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2001 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1820 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1882 |
2.46% |
| 2026-04-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1597 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1618 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1737 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1833 |
0.90% |
| 2026-03-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1853 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1929 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1786 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1844 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1717 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1502 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1764 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1984 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2021 |
-0.87% |
| 2026-03-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2126 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2226 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2305 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2368 |
1.06% |
| 2026-03-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2238 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2044 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2156 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2065 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1911 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2038 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2329 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2377 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2360 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2393 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2295 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2120 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2296 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2243 |
0.91% |
| 2026-02-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2132 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2103 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2007 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2049 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2148 |
1.37% |
| 2026-02-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1984 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1754 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2031 |
-1.04% |
| 2026-01-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2157 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2120 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2086 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2055 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2105 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1999 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2053 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2006 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1997 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1888 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1921 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1884 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1962 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1995 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1984 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1948 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2070 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2062 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1942 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1810 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1843 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1771 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1901 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1838 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1790 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1784 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1738 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1700 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1648 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1736 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1563 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1692 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1746 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1591 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1616 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1567 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1644 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1643 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1529 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1520 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1531 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1602 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1520 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1458 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1489 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1423 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1384 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1303 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1427 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1532 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1528 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1574 |
-1.09% |
| 2025-11-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1701 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1848 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1738 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1741 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1817 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1768 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1838 |
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| 2025-11-05 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1759 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1751 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1896 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1938 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1917 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2007 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1847 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1848 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1823 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1742 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1673 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1728 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1639 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1579 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1782 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1803 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1648 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1842 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1985 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2160 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2170 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2097 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1961 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
天弘永定价值成长混合C |
1.2046 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天弘永定价值成长混合C |
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| 2025-09-23 |
天弘永定价值成长混合C |
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天弘永定价值成长混合C |
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天弘永定价值成长混合C |
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| 2025-09-16 |
天弘永定价值成长混合C |
1.1983 |
0.33% |
