今年以来信澳领先增长混合C|信达澳银领先增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳领先增长混合C015456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳领先增长混合C |
1.9424 |
4.06% |
| 2026-09-15 |
信澳领先增长混合C |
1.8666 |
1.19% |
| 2026-09-14 |
信澳领先增长混合C |
1.8446 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
信澳领先增长混合C |
1.8410 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
信澳领先增长混合C |
1.8784 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
信澳领先增长混合C |
1.8939 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
信澳领先增长混合C |
1.9115 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
信澳领先增长混合C |
1.9315 |
3.69% |
| 2026-09-04 |
信澳领先增长混合C |
1.8628 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
信澳领先增长混合C |
1.9275 |
-1.32% |
| 2026-09-02 |
信澳领先增长混合C |
1.9529 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
信澳领先增长混合C |
1.9682 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
信澳领先增长混合C |
2.0271 |
2.89% |
| 2026-08-28 |
信澳领先增长混合C |
1.9701 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
信澳领先增长混合C |
1.9955 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
信澳领先增长混合C |
1.9010 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
信澳领先增长混合C |
1.8951 |
-0.88% |
| 2026-08-24 |
信澳领先增长混合C |
1.9118 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
信澳领先增长混合C |
1.9440 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
信澳领先增长混合C |
1.9501 |
2.13% |
| 2026-08-19 |
信澳领先增长混合C |
1.9094 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
信澳领先增长混合C |
2.0794 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
信澳领先增长混合C |
2.0845 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
信澳领先增长混合C |
1.9809 |
2.50% |
| 2026-08-13 |
信澳领先增长混合C |
1.9326 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
信澳领先增长混合C |
1.9699 |
1.40% |
| 2026-08-11 |
信澳领先增长混合C |
1.9427 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
信澳领先增长混合C |
1.9540 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
信澳领先增长混合C |
1.9456 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
信澳领先增长混合C |
1.8774 |
1.68% |
| 2026-08-05 |
信澳领先增长混合C |
1.8463 |
5.63% |
| 2026-08-04 |
信澳领先增长混合C |
1.7479 |
5.30% |
| 2026-08-03 |
信澳领先增长混合C |
1.6599 |
-6.19% |
| 2026-07-31 |
信澳领先增长混合C |
1.7626 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
信澳领先增长混合C |
1.6899 |
-8.70% |
| 2026-07-29 |
信澳领先增长混合C |
1.8370 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
信澳领先增长混合C |
1.8579 |
-5.83% |
| 2026-07-27 |
信澳领先增长混合C |
1.9730 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
信澳领先增长混合C |
1.9221 |
0.63% |
| 2026-07-23 |
信澳领先增长混合C |
1.9100 |
-4.29% |
| 2026-07-22 |
信澳领先增长混合C |
1.9919 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
信澳领先增长混合C |
2.0069 |
11.58% |
| 2026-07-20 |
信澳领先增长混合C |
1.7987 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
信澳领先增长混合C |
1.8675 |
-10.84% |
| 2026-07-16 |
信澳领先增长混合C |
2.0699 |
-5.20% |
| 2026-07-15 |
信澳领先增长混合C |
2.1776 |
-5.05% |
| 2026-07-14 |
信澳领先增长混合C |
2.2875 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
信澳领先增长混合C |
2.2510 |
-6.33% |
| 2026-07-10 |
信澳领先增长混合C |
2.3934 |
-6.02% |
| 2026-07-09 |
信澳领先增长混合C |
2.5374 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
信澳领先增长混合C |
2.3932 |
0.77% |
| 2026-07-07 |
信澳领先增长混合C |
2.3750 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
信澳领先增长混合C |
2.3787 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
信澳领先增长混合C |
2.4065 |
-2.37% |
| 2026-07-02 |
信澳领先增长混合C |
2.4636 |
-7.48% |
| 2026-07-01 |
信澳领先增长混合C |
2.6479 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
信澳领先增长混合C |
2.6239 |
6.21% |
| 2026-06-29 |
信澳领先增长混合C |
2.4704 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
信澳领先增长混合C |
2.4185 |
0.27% |
| 2026-06-25 |
信澳领先增长混合C |
2.4119 |
3.63% |
| 2026-06-24 |
信澳领先增长混合C |
2.3275 |
6.28% |
| 2026-06-23 |
信澳领先增长混合C |
2.1899 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
信澳领先增长混合C |
2.1908 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
信澳领先增长混合C |
2.1655 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
信澳领先增长混合C |
2.1242 |
4.97% |
| 2026-06-16 |
信澳领先增长混合C |
2.0237 |
2.37% |
| 2026-06-15 |
信澳领先增长混合C |
1.9768 |
6.23% |
| 2026-06-12 |
信澳领先增长混合C |
1.8609 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
信澳领先增长混合C |
1.8555 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
信澳领先增长混合C |
1.8275 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
信澳领先增长混合C |
1.8397 |
6.10% |
| 2026-06-08 |
信澳领先增长混合C |
1.7339 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
信澳领先增长混合C |
1.8098 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
信澳领先增长混合C |
1.8355 |
1.71% |
| 2026-06-03 |
信澳领先增长混合C |
1.8047 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
信澳领先增长混合C |
1.7759 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
信澳领先增长混合C |
1.7791 |
-3.64% |
| 2026-05-29 |
信澳领先增长混合C |
1.8464 |
-6.27% |
| 2026-05-28 |
信澳领先增长混合C |
1.9622 |
1.04% |
| 2026-05-27 |
信澳领先增长混合C |
1.9420 |
-2.74% |
| 2026-05-26 |
信澳领先增长混合C |
1.9953 |
-3.90% |
| 2026-05-25 |
信澳领先增长混合C |
2.0732 |
4.01% |
| 2026-05-22 |
信澳领先增长混合C |
1.9932 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
信澳领先增长混合C |
1.9287 |
-7.11% |
| 2026-05-20 |
信澳领先增长混合C |
2.0659 |
2.78% |
| 2026-05-19 |
信澳领先增长混合C |
2.0101 |
3.29% |
| 2026-05-18 |
信澳领先增长混合C |
1.9461 |
1.16% |
| 2026-05-15 |
信澳领先增长混合C |
1.9238 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
信澳领先增长混合C |
1.9349 |
0.35% |
| 2026-05-13 |
信澳领先增长混合C |
1.9282 |
2.17% |
| 2026-05-12 |
信澳领先增长混合C |
1.8873 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
信澳领先增长混合C |
1.8746 |
4.44% |
| 2026-05-08 |
信澳领先增长混合C |
1.7949 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
信澳领先增长混合C |
1.7041 |
0.73% |
| 2026-04-29 |
信澳领先增长混合C |
1.6918 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
信澳领先增长混合C |
1.6822 |
-2.60% |
| 2026-04-27 |
信澳领先增长混合C |
1.7260 |
3.57% |
| 2026-04-24 |
信澳领先增长混合C |
1.6665 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
信澳领先增长混合C |
1.6647 |
-2.19% |
| 2026-04-22 |
信澳领先增长混合C |
1.7020 |
2.77% |
| 2026-04-21 |
信澳领先增长混合C |
1.6561 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
信澳领先增长混合C |
1.6568 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
信澳领先增长混合C |
1.6476 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
信澳领先增长混合C |
1.6322 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
信澳领先增长混合C |
1.6088 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
信澳领先增长混合C |
1.6231 |
2.50% |
| 2026-04-13 |
信澳领先增长混合C |
1.5835 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
信澳领先增长混合C |
1.5834 |
1.54% |
| 2026-04-09 |
信澳领先增长混合C |
1.5594 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
信澳领先增长混合C |
1.5722 |
6.33% |
| 2026-04-07 |
信澳领先增长混合C |
1.4786 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
信澳领先增长混合C |
1.4635 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
信澳领先增长混合C |
1.4635 |
-3.20% |
| 2026-04-01 |
信澳领先增长混合C |
1.5104 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
信澳领先增长混合C |
1.4740 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
信澳领先增长混合C |
1.4938 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
信澳领先增长混合C |
1.4938 |
1.86% |
| 2026-03-26 |
信澳领先增长混合C |
1.4665 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
信澳领先增长混合C |
1.5152 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
信澳领先增长混合C |
1.4913 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
信澳领先增长混合C |
1.4646 |
-5.95% |
| 2026-03-20 |
信澳领先增长混合C |
1.5517 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
信澳领先增长混合C |
1.5785 |
-2.99% |
| 2026-03-18 |
信澳领先增长混合C |
1.6272 |
2.16% |
| 2026-03-17 |
信澳领先增长混合C |
1.5928 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
信澳领先增长混合C |
1.6348 |
1.96% |
| 2026-03-13 |
信澳领先增长混合C |
1.6034 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
信澳领先增长混合C |
1.6236 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
信澳领先增长混合C |
1.6475 |
-1.88% |
| 2026-03-10 |
信澳领先增长混合C |
1.6785 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
信澳领先增长混合C |
1.6365 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
信澳领先增长混合C |
1.6702 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
信澳领先增长混合C |
1.6594 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
信澳领先增长混合C |
1.6418 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
信澳领先增长混合C |
1.6525 |
-7.06% |
| 2026-03-02 |
信澳领先增长混合C |
1.7691 |
-2.67% |
| 2026-02-27 |
信澳领先增长混合C |
1.8164 |
-0.43% |
| 2026-02-26 |
信澳领先增长混合C |
1.8243 |
2.01% |
| 2026-02-25 |
信澳领先增长混合C |
1.7883 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
信澳领先增长混合C |
1.7794 |
-0.20% |
| 2026-02-13 |
信澳领先增长混合C |
1.7830 |
0.35% |
| 2026-02-12 |
信澳领先增长混合C |
1.7768 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
信澳领先增长混合C |
1.7379 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
信澳领先增长混合C |
1.7479 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
信澳领先增长混合C |
1.7526 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
信澳领先增长混合C |
1.7205 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
信澳领先增长混合C |
1.7279 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
信澳领先增长混合C |
1.7396 |
-1.19% |
| 2026-02-03 |
信澳领先增长混合C |
1.7606 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
信澳领先增长混合C |
1.7229 |
-5.63% |
| 2026-01-30 |
信澳领先增长混合C |
1.8199 |
1.02% |
| 2026-01-29 |
信澳领先增长混合C |
1.8016 |
-4.04% |
| 2026-01-28 |
信澳领先增长混合C |
1.8744 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
信澳领先增长混合C |
1.8632 |
2.82% |
| 2026-01-26 |
信澳领先增长混合C |
1.8121 |
-2.94% |
| 2026-01-23 |
信澳领先增长混合C |
1.8653 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
信澳领先增长混合C |
1.8474 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
信澳领先增长混合C |
1.8649 |
2.62% |
| 2026-01-20 |
信澳领先增长混合C |
1.8172 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
信澳领先增长混合C |
1.8238 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
信澳领先增长混合C |
1.8391 |
2.16% |
| 2026-01-15 |
信澳领先增长混合C |
1.8003 |
1.53% |
| 2026-01-14 |
信澳领先增长混合C |
1.7732 |
1.35% |
| 2026-01-13 |
信澳领先增长混合C |
1.7495 |
-3.90% |
| 2026-01-12 |
信澳领先增长混合C |
1.8177 |
2.57% |
| 2026-01-09 |
信澳领先增长混合C |
1.7721 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
信澳领先增长混合C |
1.7582 |
1.25% |
| 2026-01-07 |
信澳领先增长混合C |
1.7365 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
信澳领先增长混合C |
1.7318 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
信澳领先增长混合C |
1.7134 |
4.19% |
