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太平安元债券A基金净值查询(015437)

近一季太平安元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平安元债券A015437净值及计算阶段收益
近一季015437基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 太平安元债券A 1.0683 0.02%
2025-12-17 太平安元债券A 1.0681 0.02%
2025-12-16 太平安元债券A 1.0679 0.00%
2025-12-15 太平安元债券A 1.0679 -0.01%
2025-12-12 太平安元债券A 1.0680 0.01%
2025-12-11 太平安元债券A 1.0679 -0.07%
2025-12-10 太平安元债券A 1.0687 0.15%
2025-12-09 太平安元债券A 1.0671 0.02%
2025-12-08 太平安元债券A 1.0669 0.00%
2025-12-05 太平安元债券A 1.0669 0.00%
2025-12-04 太平安元债券A 1.0669 -0.02%
2025-12-03 太平安元债券A 1.0671 0.00%
2025-12-02 太平安元债券A 1.0671 -0.01%
2025-12-01 太平安元债券A 1.0672 0.00%
2025-11-28 太平安元债券A 1.0672 0.01%
2025-11-27 太平安元债券A 1.0671 -0.02%
2025-11-26 太平安元债券A 1.0673 -0.03%
2025-11-25 太平安元债券A 1.0676 0.15%
2025-11-24 太平安元债券A 1.0660 0.11%
2025-11-21 太平安元债券A 1.0648 -0.66%
2025-11-20 太平安元债券A 1.0719 -0.12%
2025-11-19 太平安元债券A 1.0732 0.05%
2025-11-18 太平安元债券A 1.0727 -0.27%
2025-11-17 太平安元债券A 1.0756 0.07%
2025-11-14 太平安元债券A 1.0748 -0.17%
2025-11-13 太平安元债券A 1.0766 0.68%
2025-11-12 太平安元债券A 1.0693 -0.09%
2025-11-11 太平安元债券A 1.0703 -0.02%
2025-11-10 太平安元债券A 1.0705 -0.21%
2025-11-07 太平安元债券A 1.0727 -0.43%
2025-11-06 太平安元债券A 1.0773 0.48%
2025-11-05 太平安元债券A 1.0722 0.15%
2025-11-04 太平安元债券A 1.0706 -0.46%
2025-11-03 太平安元债券A 1.0755 -0.20%
2025-10-31 太平安元债券A 1.0777 -0.23%
2025-10-30 太平安元债券A 1.0802 -0.23%
2025-10-29 太平安元债券A 1.0827 0.49%
2025-10-28 太平安元债券A 1.0774 -0.10%
2025-10-27 太平安元债券A 1.0785 0.33%
2025-10-24 太平安元债券A 1.0750 0.43%
2025-10-23 太平安元债券A 1.0704 -0.07%
2025-10-22 太平安元债券A 1.0712 -0.05%
2025-10-21 太平安元债券A 1.0717 0.22%
2025-10-20 太平安元债券A 1.0693 0.15%
2025-10-17 太平安元债券A 1.0677 -0.48%
2025-10-16 太平安元债券A 1.0729 -0.09%
2025-10-15 太平安元债券A 1.0739 0.21%
2025-10-14 太平安元债券A 1.0717 -0.55%
2025-10-13 太平安元债券A 1.0776 -0.25%
2025-10-10 太平安元债券A 1.0803 -0.64%
2025-10-09 太平安元债券A 1.0873 -0.07%
2025-09-30 太平安元债券A 1.0881 0.38%
2025-09-29 太平安元债券A 1.0840 0.42%
2025-09-26 太平安元债券A 1.0795 -0.60%
2025-09-25 太平安元债券A 1.0860 0.12%
2025-09-24 太平安元债券A 1.0847 0.19%
2025-09-23 太平安元债券A 1.0826 -0.01%
2025-09-22 太平安元债券A 1.0827 0.30%
2025-09-19 太平安元债券A 1.0795 -0.20%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平量化选股混合A 1.2695 1.07%
太平量化选股混合C 1.2606 1.07%
太平中证红利指数A 1.0598 0.77%
太平中证红利指数C 1.0579 0.77%
太平MSCI香港价值增强A 1.4557 0.12%
太平MSCI香港价值增强C 1.4423 0.12%
太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.1254 0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1108 0.05%
太平嘉裕债券C 1.0078 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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