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太平安元债券A基金净值查询(015437)

近一季太平安元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平安元债券A015437净值及计算阶段收益
近一季015437基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 太平安元债券A 1.1351 0.08%
2026-09-14 太平安元债券A 1.1342 -0.37%
2026-09-11 太平安元债券A 1.1384 -0.12%
2026-09-10 太平安元债券A 1.1398 0.03%
2026-09-09 太平安元债券A 1.1395 -0.02%
2026-09-08 太平安元债券A 1.1397 0.00%
2026-09-07 太平安元债券A 1.1397 0.97%
2026-09-04 太平安元债券A 1.1288 -0.40%
2026-09-03 太平安元债券A 1.1333 -0.03%
2026-09-02 太平安元债券A 1.1336 -0.29%
2026-09-01 太平安元债券A 1.1369 -0.46%
2026-08-31 太平安元债券A 1.1422 0.24%
2026-08-28 太平安元债券A 1.1395 -0.49%
2026-08-27 太平安元债券A 1.1451 0.77%
2026-08-26 太平安元债券A 1.1364 -0.05%
2026-08-25 太平安元债券A 1.1370 0.07%
2026-08-24 太平安元债券A 1.1362 -0.77%
2026-08-21 太平安元债券A 1.1450 0.06%
2026-08-20 太平安元债券A 1.1443 0.21%
2026-08-19 太平安元债券A 1.1419 -1.15%
2026-08-18 太平安元债券A 1.1552 -0.23%
2026-08-17 太平安元债券A 1.1579 1.07%
2026-08-14 太平安元债券A 1.1456 0.47%
2026-08-13 太平安元债券A 1.1402 -0.06%
2026-08-12 太平安元债券A 1.1409 0.37%
2026-08-11 太平安元债券A 1.1367 -0.05%
2026-08-10 太平安元债券A 1.1373 -0.44%
2026-08-07 太平安元债券A 1.1423 0.42%
2026-08-06 太平安元债券A 1.1375 0.05%
2026-08-05 太平安元债券A 1.1369 0.24%
2026-08-04 太平安元债券A 1.1342 0.93%
2026-08-03 太平安元债券A 1.1238 -0.53%
2026-07-31 太平安元债券A 1.1298 0.53%
2026-07-30 太平安元债券A 1.1238 -0.97%
2026-07-29 太平安元债券A 1.1348 -0.11%
2026-07-28 太平安元债券A 1.1360 -2.05%
2026-07-27 太平安元债券A 1.1598 0.25%
2026-07-24 太平安元债券A 1.1569 -0.25%
2026-07-23 太平安元债券A 1.1598 -0.29%
2026-07-22 太平安元债券A 1.1632 -0.77%
2026-07-21 太平安元债券A 1.1722 1.71%
2026-07-20 太平安元债券A 1.1525 -0.55%
2026-07-17 太平安元债券A 1.1589 -1.51%
2026-07-16 太平安元债券A 1.1767 -0.91%
2026-07-15 太平安元债券A 1.1875 -0.52%
2026-07-14 太平安元债券A 1.1937 1.00%
2026-07-13 太平安元债券A 1.1819 -0.62%
2026-07-10 太平安元债券A 1.1893 -1.08%
2026-07-09 太平安元债券A 1.2023 1.34%
2026-07-08 太平安元债券A 1.1864 -0.51%
2026-07-07 太平安元债券A 1.1925 -0.23%
2026-07-06 太平安元债券A 1.1953 -0.27%
2026-07-03 太平安元债券A 1.1985 0.23%
2026-07-02 太平安元债券A 1.1958 -1.34%
2026-07-01 太平安元债券A 1.2120 -0.39%
2026-06-30 太平安元债券A 1.2167 0.60%
2026-06-29 太平安元债券A 1.2094 0.40%
2026-06-26 太平安元债券A 1.2046 -0.57%
2026-06-25 太平安元债券A 1.2115 1.06%
2026-06-24 太平安元债券A 1.1988 0.68%
2026-06-23 太平安元债券A 1.1907 -0.54%
2026-06-22 太平安元债券A 1.1972 0.94%
2026-06-18 太平安元债券A 1.1860 0.96%
2026-06-17 太平安元债券A 1.1747 1.26%
2026-06-16 太平安元债券A 1.1601 0.54%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 4.05%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 4.05%
太平行业优选A 1.1201 3.04%
太平行业优选C 1.0863 3.03%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.12%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.12%
太平量化选股混合A 1.3614 1.80%
太平量化选股混合C 1.3460 1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.46%
太平中证A500指数增强C 1.3291 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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