近一月太平安元债券A基金净值查询
查询指定日期范围太平安元债券A015437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
太平安元债券A |
1.1351 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
太平安元债券A |
1.1342 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
太平安元债券A |
1.1384 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
太平安元债券A |
1.1398 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
太平安元债券A |
1.1395 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
太平安元债券A |
1.1397 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
太平安元债券A |
1.1397 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
太平安元债券A |
1.1288 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
太平安元债券A |
1.1333 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
太平安元债券A |
1.1336 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
太平安元债券A |
1.1369 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
太平安元债券A |
1.1422 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
太平安元债券A |
1.1395 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
太平安元债券A |
1.1451 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
太平安元债券A |
1.1364 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
太平安元债券A |
1.1370 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
太平安元债券A |
1.1362 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
太平安元债券A |
1.1450 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
太平安元债券A |
1.1443 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
太平安元债券A |
1.1419 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
太平安元债券A |
1.1552 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
太平安元债券A |
1.1579 |
1.07% |
