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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中信建投景安债券A | 1.0156 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 中信建投景安债券A | 1.0156 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 中信建投景安债券A | 1.0169 | -0.14% |
| 2025-12-11 | 中信建投景安债券A | 1.0183 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5225 | 2.27% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5142 | 2.27% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.1283 | 1.91% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.1305 | 1.90% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1354 | 1.81% |
| 中信建投中证500增强A | 1.7807 | 1.70% |
| 中信建投中证500增强C | 1.7510 | 1.70% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.5655 | 1.63% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.5422 | 1.62% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.4310 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
