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近一年博时富鸿金融债3个月定开债A|博时富鸿金融债3个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围博时富鸿金融债3个月定开债A015397净值及计算阶段收益
近一年015397基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0113 0.01%
2026-09-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0112 0.01%
2026-09-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0111 0.02%
2026-09-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 -0.01%
2026-09-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0110 0.00%
2026-09-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0110 0.01%
2026-09-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 0.00%
2026-09-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 0.02%
2026-09-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0107 0.01%
2026-09-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0106 0.02%
2026-09-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0104 0.00%
2026-09-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0104 0.02%
2026-08-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 0.02%
2026-08-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0100 0.00%
2026-08-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0100 -0.02%
2026-08-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 -0.02%
2026-08-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0104 0.00%
2026-08-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0104 0.03%
2026-08-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 -0.01%
2026-08-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 -0.01%
2026-08-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0103 -0.02%
2026-08-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0105 0.03%
2026-08-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 0.02%
2026-08-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0100 0.00%
2026-08-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0100 0.03%
2026-08-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0097 0.00%
2026-08-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0097 0.00%
2026-08-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0097 0.03%
2026-08-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0094 0.02%
2026-08-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0092 0.01%
2026-08-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0091 0.00%
2026-08-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0091 0.01%
2026-08-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0090 0.00%
2026-07-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0090 0.02%
2026-07-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0088 0.02%
2026-07-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.01%
2026-07-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0085 -0.02%
2026-07-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0087 0.01%
2026-07-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.00%
2026-07-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.00%
2026-07-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.04%
2026-07-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0082 0.00%
2026-07-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0082 0.00%
2026-07-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0082 0.01%
2026-07-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.00%
2026-07-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.00%
2026-07-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.00%
2026-07-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 -0.01%
2026-07-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0082 0.01%
2026-07-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.00%
2026-07-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.01%
2026-07-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0080 0.01%
2026-07-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 0.05%
2026-07-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 -0.01%
2026-07-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0075 0.02%
2026-07-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 -0.04%
2026-06-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0077 -0.02%
2026-06-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 0.04%
2026-06-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0075 0.02%
2026-06-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 0.04%
2026-06-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.01%
2026-06-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 -0.03%
2026-06-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.00%
2026-06-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.02%
2026-06-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.05%
2026-06-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0064 0.05%
2026-06-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.02%
2026-06-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0057 0.02%
2026-06-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0055 -0.05%
2026-06-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0060 -0.04%
2026-06-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0064 -0.03%
2026-06-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0067 -0.03%
2026-06-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 -0.03%
2026-06-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 0.00%
2026-06-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 -0.01%
2026-06-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 0.00%
2026-06-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 0.03%
2026-05-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.01%
2026-05-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 0.03%
2026-05-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0067 0.05%
2026-05-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 0.03%
2026-05-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.02%
2026-05-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0057 -0.01%
2026-05-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-05-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0058 0.00%
2026-05-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0058 0.05%
2026-05-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0053 0.03%
2026-05-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-05-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0050 0.00%
2026-05-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0050 0.04%
2026-05-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0046 0.03%
2026-05-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0043 0.03%
2026-05-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0040 0.02%
2026-04-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0038 -0.01%
2026-04-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0039 0.05%
2026-04-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0034 0.03%
2026-04-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0153 -0.03%
2026-04-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0156 -0.02%
2026-04-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0158 -0.02%
2026-04-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0160 0.03%
2026-04-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0157 0.02%
2026-04-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0155 0.03%
2026-04-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0152 0.05%
2026-04-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0147 0.01%
2026-04-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0146 0.01%
2026-04-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0145 0.02%
2026-04-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0143 0.02%
2026-04-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0141 0.01%
2026-04-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0140 -0.01%
2026-04-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0141 0.01%
2026-04-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0140 0.05%
2026-04-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0135 0.06%
2026-04-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0129 0.00%
2026-04-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0129 -0.02%
2026-03-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0131 0.01%
2026-03-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0130 0.05%
2026-03-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0125 0.02%
2026-03-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0123 0.01%
2026-03-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0122 0.01%
2026-03-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0121 0.01%
2026-03-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0120 0.00%
2026-03-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0120 0.00%
2026-03-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0120 0.02%
2026-03-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0118 0.05%
2026-03-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0113 0.02%
2026-03-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0111 -0.03%
2026-03-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0114 0.02%
2026-03-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0112 0.03%
2026-03-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 0.00%
2026-03-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 0.01%
2026-03-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0108 -0.06%
2026-03-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0114 0.01%
2026-03-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0113 0.02%
2026-03-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0111 0.02%
2026-03-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 0.01%
2026-03-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0108 0.07%
2026-02-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 0.02%
2026-02-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0099 -0.05%
2026-02-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0104 -0.03%
2026-02-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0107 0.04%
2026-02-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0103 0.01%
2026-02-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 0.02%
2026-02-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0100 0.03%
2026-02-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0097 0.01%
2026-02-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0096 0.04%
2026-02-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0092 0.04%
2026-02-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0088 0.02%
2026-02-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.01%
2026-02-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0085 -0.01%
2026-02-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.01%
2026-01-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0085 -0.01%
2026-01-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.00%
2026-01-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 0.00%
2026-01-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0086 -0.02%
2026-01-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0088 0.01%
2026-01-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0087 0.03%
2026-01-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0084 0.00%
2026-01-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0084 0.03%
2026-01-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0081 0.02%
2026-01-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 0.02%
2026-01-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0077 0.03%
2026-01-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 0.03%
2026-01-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.01%
2026-01-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 0.00%
2026-01-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 0.03%
2026-01-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0067 0.01%
2026-01-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0066 0.04%
2026-01-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 -0.03%
2026-01-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 -0.04%
2026-01-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.04%
2025-12-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 0.03%
2025-12-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 0.01%
2025-12-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0061 -0.04%
2025-12-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 0.01%
2025-12-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0064 0.00%
2025-12-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0064 -0.01%
2025-12-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 0.04%
2025-12-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0061 -0.01%
2025-12-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 0.04%
2025-12-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0058 0.02%
2025-12-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0056 0.05%
2025-12-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0051 0.01%
2025-12-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0050 -0.06%
2025-12-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0056 -0.03%
2025-12-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.05%
2025-12-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0054 0.02%
2025-12-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0052 0.05%
2025-12-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0047 -0.01%
2025-12-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0048 0.02%
2025-12-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0046 -0.10%
2025-12-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0056 -0.04%
2025-12-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0060 -0.03%
2025-12-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0063 0.01%
2025-11-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 0.05%
2025-11-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0057 -0.03%
2025-11-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0060 -0.07%
2025-11-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0067 -0.04%
2025-11-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.00%
2025-11-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 -0.01%
2025-11-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0072 0.00%
2025-11-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0072 -0.02%
2025-11-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 0.01%
2025-11-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 0.04%
2025-11-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.01%
2025-11-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.00%
2025-11-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.03%
2025-11-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 0.02%
2025-11-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0063 0.02%
2025-11-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0061 -0.04%
2025-11-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 -0.05%
2025-11-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 0.01%
2025-11-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.00%
2025-11-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.01%
2025-10-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.09%
2025-10-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.05%
2025-10-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0054 0.02%
2025-10-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0052 0.08%
2025-10-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0044 0.02%
2025-10-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0042 -0.01%
2025-10-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0043 0.00%
2025-10-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0043 0.02%
2025-10-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0041 0.02%
2025-10-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 -0.03%
2025-10-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0112 0.07%
2025-10-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0105 0.04%
2025-10-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 -0.01%
2025-10-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 0.01%
2025-10-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 0.07%
2025-10-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0094 0.01%
2025-10-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0093 0.08%
2025-09-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0085 0.06%
2025-09-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 -0.01%
2025-09-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0080 0.02%
2025-09-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0078 -0.01%
2025-09-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 -0.10%
2025-09-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0089 -0.07%
2025-09-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0096 0.02%
2025-09-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0094 -0.05%
2025-09-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0099 -0.04%
2025-09-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0103 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%