热搜: 基金申赎 富国中证军工指数(LOF)A 东方新能源汽车混合 汇添富移动互联股票A

博时富鸿金融债3个月定开债A(博时富鸿金融债3个月定开债)基金净值查询(015397)

近一季博时富鸿金融债3个月定开债A|博时富鸿金融债3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时富鸿金融债3个月定开债A015397净值及计算阶段收益
近一季015397基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0050 -0.06%
2025-12-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0056 -0.03%
2025-12-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.05%
2025-12-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0054 0.02%
2025-12-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0052 0.05%
2025-12-08 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0047 -0.01%
2025-12-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0048 0.02%
2025-12-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0046 -0.10%
2025-12-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0056 -0.04%
2025-12-02 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0060 -0.03%
2025-12-01 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0063 0.01%
2025-11-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0062 0.05%
2025-11-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0057 -0.03%
2025-11-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0060 -0.07%
2025-11-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0067 -0.04%
2025-11-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 0.00%
2025-11-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0071 -0.01%
2025-11-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0072 0.00%
2025-11-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0072 -0.02%
2025-11-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0074 0.01%
2025-11-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0073 0.04%
2025-11-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.01%
2025-11-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.00%
2025-11-12 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.03%
2025-11-11 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 0.02%
2025-11-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0063 0.02%
2025-11-07 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0061 -0.04%
2025-11-06 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0065 -0.05%
2025-11-05 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0070 0.01%
2025-11-04 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.00%
2025-11-03 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0069 0.01%
2025-10-31 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0068 0.09%
2025-10-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0059 0.05%
2025-10-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0054 0.02%
2025-10-28 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0052 0.08%
2025-10-27 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0044 0.02%
2025-10-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0042 -0.01%
2025-10-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0043 0.00%
2025-10-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0043 0.02%
2025-10-21 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0041 0.02%
2025-10-20 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0109 -0.03%
2025-10-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0112 0.07%
2025-10-16 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0105 0.04%
2025-10-15 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 -0.01%
2025-10-14 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0102 0.01%
2025-10-13 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0101 0.07%
2025-10-10 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0094 0.01%
2025-10-09 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0093 0.08%
2025-09-30 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0085 0.06%
2025-09-29 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 -0.01%
2025-09-26 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0080 0.02%
2025-09-25 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0078 -0.01%
2025-09-24 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0079 -0.10%
2025-09-23 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0089 -0.07%
2025-09-22 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0096 0.02%
2025-09-19 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0094 -0.05%
2025-09-18 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0099 -0.04%
2025-09-17 博时富鸿金融债3个月定开债A 1.0103 0.06%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
标签云