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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)基金净值查询(015393)

近一年泰康安泓纯债一年定开债|泰康安泓纯债一年定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安泓纯债一年定开债015393净值及计算阶段收益
近一年015393基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康安泓纯债一年定开债 1.0781 -0.02%
2026-09-04 泰康安泓纯债一年定开债 1.0783 0.12%
2026-08-28 泰康安泓纯债一年定开债 1.0770 -0.06%
2026-08-21 泰康安泓纯债一年定开债 1.0777 0.01%
2026-08-14 泰康安泓纯债一年定开债 1.0776 0.05%
2026-08-07 泰康安泓纯债一年定开债 1.0771 0.09%
2026-07-31 泰康安泓纯债一年定开债 1.0761 0.05%
2026-07-24 泰康安泓纯债一年定开债 1.0756 0.09%
2026-07-17 泰康安泓纯债一年定开债 1.0746 0.02%
2026-07-10 泰康安泓纯债一年定开债 1.0744 0.07%
2026-07-03 泰康安泓纯债一年定开债 1.0736 -0.09%
2026-06-30 泰康安泓纯债一年定开债 1.0746 0.02%
2026-06-26 泰康安泓纯债一年定开债 1.0744 0.07%
2026-06-18 泰康安泓纯债一年定开债 1.0736 0.17%
2026-06-12 泰康安泓纯债一年定开债 1.0718 -0.14%
2026-06-05 泰康安泓纯债一年定开债 1.0733 -0.03%
2026-05-29 泰康安泓纯债一年定开债 1.0736 0.27%
2026-05-22 泰康安泓纯债一年定开债 1.0707 0.10%
2026-05-15 泰康安泓纯债一年定开债 1.0696 0.08%
2026-05-08 泰康安泓纯债一年定开债 1.0687 -0.02%
2026-04-30 泰康安泓纯债一年定开债 1.0689 0.07%
2026-04-24 泰康安泓纯债一年定开债 1.0682 0.04%
2026-04-17 泰康安泓纯债一年定开债 1.0678 0.23%
2026-04-10 泰康安泓纯债一年定开债 1.0654 0.05%
2026-04-03 泰康安泓纯债一年定开债 1.0649 0.12%
2026-03-27 泰康安泓纯债一年定开债 1.0636 0.06%
2026-03-20 泰康安泓纯债一年定开债 1.0630 0.06%
2026-03-13 泰康安泓纯债一年定开债 1.0624 0.01%
2026-03-06 泰康安泓纯债一年定开债 1.0623 0.15%
2026-02-27 泰康安泓纯债一年定开债 1.0607 0.00%
2026-02-13 泰康安泓纯债一年定开债 1.0607 0.05%
2026-02-06 泰康安泓纯债一年定开债 1.0602 0.11%
2026-01-30 泰康安泓纯债一年定开债 1.0590 0.03%
2026-01-23 泰康安泓纯债一年定开债 1.0587 0.07%
2026-01-16 泰康安泓纯债一年定开债 1.0580 0.09%
2026-01-09 泰康安泓纯债一年定开债 1.0570 -0.04%
2025-12-31 泰康安泓纯债一年定开债 1.0574 -0.06%
2025-12-26 泰康安泓纯债一年定开债 1.0580 0.05%
2025-12-19 泰康安泓纯债一年定开债 1.0575 0.12%
2025-12-12 泰康安泓纯债一年定开债 1.0562 0.10%
2025-12-05 泰康安泓纯债一年定开债 1.0551 -0.09%
2025-11-28 泰康安泓纯债一年定开债 1.0561 0.05%
2025-11-27 泰康安泓纯债一年定开债 1.0556 -0.03%
2025-11-26 泰康安泓纯债一年定开债 1.0559 -0.06%
2025-11-25 泰康安泓纯债一年定开债 1.0565 -0.04%
2025-11-24 泰康安泓纯债一年定开债 1.0569 0.01%
2025-11-21 泰康安泓纯债一年定开债 1.0568 -0.01%
2025-11-20 泰康安泓纯债一年定开债 1.0569 0.01%
2025-11-19 泰康安泓纯债一年定开债 1.0568 -0.02%
2025-11-18 泰康安泓纯债一年定开债 1.0570 0.00%
2025-11-17 泰康安泓纯债一年定开债 1.0570 0.05%
2025-11-14 泰康安泓纯债一年定开债 1.0565 0.01%
2025-11-13 泰康安泓纯债一年定开债 1.0564 0.00%
2025-11-12 泰康安泓纯债一年定开债 1.0564 0.04%
2025-11-11 泰康安泓纯债一年定开债 1.0560 0.02%
2025-11-10 泰康安泓纯债一年定开债 1.0558 0.03%
2025-11-07 泰康安泓纯债一年定开债 1.0555 -0.10%
2025-10-31 泰康安泓纯债一年定开债 1.0566 0.37%
2025-10-24 泰康安泓纯债一年定开债 1.0527 -0.05%
2025-10-17 泰康安泓纯债一年定开债 1.0532 0.11%
2025-10-10 泰康安泓纯债一年定开债 1.0520 0.03%
2025-09-30 泰康安泓纯债一年定开债 1.0517 0.08%
2025-09-26 泰康安泓纯债一年定开债 1.0509 -0.09%
2025-09-19 泰康安泓纯债一年定开债 1.0518 0.09%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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