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泰康安泓纯债一年定开债(泰康安泓纯债一年定开债券)基金净值查询(015393)

近一季泰康安泓纯债一年定开债|泰康安泓纯债一年定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围泰康安泓纯债一年定开债015393净值及计算阶段收益
近一季015393基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 泰康安泓纯债一年定开债 1.0781 -0.02%
2026-09-04 泰康安泓纯债一年定开债 1.0783 0.12%
2026-08-28 泰康安泓纯债一年定开债 1.0770 -0.06%
2026-08-21 泰康安泓纯债一年定开债 1.0777 0.01%
2026-08-14 泰康安泓纯债一年定开债 1.0776 0.05%
2026-08-07 泰康安泓纯债一年定开债 1.0771 0.09%
2026-07-31 泰康安泓纯债一年定开债 1.0761 0.05%
2026-07-24 泰康安泓纯债一年定开债 1.0756 0.09%
2026-07-17 泰康安泓纯债一年定开债 1.0746 0.02%
2026-07-10 泰康安泓纯债一年定开债 1.0744 0.07%
2026-07-03 泰康安泓纯债一年定开债 1.0736 -0.09%
2026-06-30 泰康安泓纯债一年定开债 1.0746 0.02%
2026-06-26 泰康安泓纯债一年定开债 1.0744 0.07%
2026-06-18 泰康安泓纯债一年定开债 1.0736 0.17%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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