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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 长城核心优势混合C | 1.5466 | 1.72% |
| 长城核心优势混合A | 1.5721 | 1.71% |
| 长城行业轮动A | 2.1117 | 1.64% |
| 长城行业轮动C | 2.0580 | 1.63% |
| 长城久鼎混合A | 2.6059 | 1.24% |
| 长城久鼎混合C | 2.5595 | 1.24% |
| 长城中小盘混合A | 2.5250 | 1.17% |
| 长城中小盘混合C | 3.0267 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1212 | 0.13% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1336 | 0.12% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0455 | 0.10% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0600 | 0.09% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0556 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0491 | 0.09% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0666 | 0.08% |
| 鑫元鸿利E | 1.1441 | 0.07% |
| 淳厚中短债A | 1.0743 | 0.07% |
| 淳厚中短债C | 1.0693 | 0.07% |