近一年摩根健康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根健康品质生活混合C015346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6841 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6779 |
2.49% |
| 2024-05-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5886 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5825 |
1.73% |
| 2024-04-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5215 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5120 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.40% |
| 2024-04-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3518 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3862 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3522 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4268 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4639 |
-2.02% |
| 2024-04-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5353 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6007 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6158 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6719 |
1.03% |
| 2024-04-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6343 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7039 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
2.61% |
| 2024-03-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5263 |
-0.27% |
| 2024-03-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5359 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5869 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5784 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7176 |
3.66% |
| 2024-03-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5865 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5725 |
4.12% |
| 2024-03-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4310 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3951 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3732 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3891 |
-2.09% |
| 2024-03-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4613 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3925 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3429 |
-1.92% |
| 2024-03-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4085 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3944 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4299 |
1.79% |
| 2024-03-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3695 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3913 |
-1.66% |
| 2024-02-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4486 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4076 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5083 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4515 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4257 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3873 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3669 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3160 |
1.85% |
| 2024-02-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2558 |
-1.42% |
| 2024-02-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3027 |
1.55% |
| 2024-02-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2524 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.1902 |
2.28% |
| 2024-02-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.1191 |
-3.44% |
| 2024-02-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2303 |
0.38% |
| 2024-02-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2182 |
0.55% |
| 2024-01-31 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2005 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2698 |
-3.09% |
| 2024-01-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3739 |
-0.37% |
| 2024-01-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3863 |
0.95% |
| 2024-01-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3543 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2977 |
-0.48% |
| 2024-01-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3137 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3127 |
-3.98% |
| 2024-01-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4499 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4745 |
0.59% |
| 2024-01-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4540 |
-2.77% |
| 2024-01-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5525 |
0.45% |
| 2024-01-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5366 |
-1.79% |
| 2024-01-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6009 |
0.51% |
| 2024-01-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5827 |
2.54% |
| 2024-01-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4940 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5037 |
-0.14% |
| 2024-01-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5085 |
-1.91% |
| 2024-01-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5769 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6237 |
-1.58% |
| 2024-01-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6818 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6999 |
-0.74% |
| 2023-12-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7273 |
0.32% |
| 2023-12-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7153 |
0.38% |
| 2023-12-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7012 |
2.54% |
| 2023-12-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6096 |
-0.32% |
| 2023-12-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6212 |
-0.23% |
| 2023-12-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6294 |
0.01% |
| 2023-12-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6289 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6090 |
-1.19% |
| 2023-12-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6524 |
-0.42% |
| 2023-12-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6678 |
0.38% |
| 2023-12-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6538 |
0.59% |
| 2023-12-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6323 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6559 |
-3.06% |
| 2023-12-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7712 |
-0.66% |
| 2023-12-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7962 |
0.93% |
| 2023-12-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7614 |
-0.92% |
| 2023-12-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7964 |
0.97% |
| 2023-12-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7599 |
3.57% |
| 2023-12-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6304 |
-1.06% |
| 2023-12-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6694 |
2.43% |
| 2023-12-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5823 |
-1.17% |
| 2023-11-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6247 |
0.82% |
| 2023-11-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5952 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6058 |
-1.03% |
| 2023-11-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6433 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6435 |
0.70% |
| 2023-11-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6180 |
0.14% |
| 2023-11-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6131 |
0.93% |
| 2023-11-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5766 |
2.80% |
| 2023-11-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4792 |
-0.37% |
| 2023-11-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4922 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5080 |
-0.20% |
| 2023-11-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5151 |
0.59% |
| 2023-11-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4944 |
-0.08% |
| 2023-11-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4971 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4948 |
-0.49% |
| 2023-11-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5119 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5242 |
0.16% |
| 2023-11-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5185 |
-0.92% |
| 2023-11-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5510 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5096 |
-2.06% |
| 2023-11-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5836 |
0.66% |
| 2023-10-31 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5601 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5908 |
2.85% |
| 2023-10-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4914 |
1.90% |
| 2023-10-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4264 |
0.66% |
| 2023-10-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4039 |
3.08% |
| 2023-10-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3023 |
1.92% |
| 2023-10-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2400 |
1.05% |
| 2023-10-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2063 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2211 |
-2.72% |
| 2023-10-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3113 |
-1.11% |
| 2023-10-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3485 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3429 |
-0.71% |
| 2023-10-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3667 |
-1.67% |
| 2023-10-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4238 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3881 |
0.34% |
| 2023-10-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3766 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3974 |
-0.79% |
| 2023-09-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4246 |
-0.01% |
| 2023-09-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4248 |
-1.06% |
| 2023-09-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4616 |
-0.81% |
| 2023-09-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4900 |
1.22% |
| 2023-09-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4478 |
-1.68% |
| 2023-09-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5066 |
0.17% |
| 2023-09-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5008 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5148 |
0.35% |
| 2023-09-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5026 |
-0.71% |
| 2023-09-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5276 |
-1.46% |
| 2023-09-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5797 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5857 |
0.39% |
| 2023-09-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5716 |
1.12% |
| 2023-09-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5319 |
-0.48% |
| 2023-09-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5490 |
-1.07% |
| 2023-09-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5873 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5930 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6230 |
2.76% |
| 2023-09-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5257 |
1.50% |
| 2023-08-31 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4735 |
-0.69% |
| 2023-08-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4978 |
-0.74% |
| 2023-08-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5238 |
1.20% |
| 2023-08-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4819 |
-0.80% |
| 2023-08-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5099 |
-0.59% |
| 2023-08-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5307 |
2.08% |
| 2023-08-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4586 |
-1.67% |
| 2023-08-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5173 |
0.03% |
| 2023-08-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5163 |
-0.56% |
| 2023-08-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5362 |
-2.18% |
| 2023-08-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6151 |
1.18% |
| 2023-08-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5729 |
-0.20% |
| 2023-08-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5800 |
-0.52% |
| 2023-08-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5988 |
-0.29% |
| 2023-08-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6094 |
-2.89% |
| 2023-08-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7168 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7186 |
-1.33% |
| 2023-08-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7688 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7832 |
-1.21% |
| 2023-08-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.8294 |
-0.43% |
| 2023-08-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.8460 |
0.66% |
| 2023-08-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.8208 |
-0.48% |
| 2023-08-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.8394 |
-1.86% |
| 2023-07-31 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.9122 |
1.99% |
| 2023-07-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.8360 |
1.08% |
| 2023-07-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7950 |
1.14% |
| 2023-07-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7521 |
0.24% |
| 2023-07-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7432 |
3.08% |
| 2023-07-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6313 |
-2.02% |
| 2023-07-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7061 |
2.05% |
| 2023-07-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6315 |
-0.27% |
| 2023-07-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6415 |
0.10% |
| 2023-07-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6378 |
-0.08% |
| 2023-07-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6406 |
-0.22% |
| 2023-07-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6488 |
-0.58% |
| 2023-07-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6701 |
2.90% |
| 2023-07-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5668 |
0.16% |
| 2023-07-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5610 |
-0.89% |
| 2023-07-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5929 |
1.29% |
| 2023-07-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5470 |
0.08% |
| 2023-07-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5441 |
1.19% |
| 2023-07-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5024 |
-2.49% |
| 2023-07-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5920 |
-0.06% |
| 2023-07-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5943 |
2.12% |
| 2023-06-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5196 |
-0.81% |
| 2023-06-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5483 |
-0.34% |
| 2023-06-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5604 |
-0.58% |
| 2023-06-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5811 |
2.16% |
| 2023-06-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5054 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5533 |
-1.74% |
| 2023-06-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6163 |
-1.34% |
| 2023-06-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6653 |
-1.68% |
| 2023-06-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7281 |
1.86% |
| 2023-06-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6600 |
0.83% |
| 2023-06-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6297 |
0.28% |
| 2023-06-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6196 |
-0.42% |
| 2023-06-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6349 |
1.65% |
| 2023-06-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5758 |
-0.26% |
| 2023-06-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5850 |
2.70% |
| 2023-06-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4908 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4880 |
-0.39% |
| 2023-06-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5015 |
-2.11% |
| 2023-06-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5771 |
1.55% |
| 2023-06-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5225 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5038 |
-1.48% |
| 2023-05-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5563 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5588 |
-1.27% |
| 2023-05-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6045 |
-0.10% |
| 2023-05-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6082 |
-1.23% |
| 2023-05-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6532 |
-1.30% |
| 2023-05-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7014 |
-1.66% |
| 2023-05-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7639 |
1.28% |
| 2023-05-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7165 |
1.84% |
| 2023-05-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6494 |
-0.77% |
| 2023-05-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6779 |
-0.44% |
| 2023-05-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6943 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7108 |
0.88% |
| 2023-05-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6785 |
-1.42% |
| 2023-05-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7316 |
-0.10% |
| 2023-05-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7353 |
-1.25% |
